Самый интересный приём, который используют алгоритмы – это ставка против человеческой паники.

Когда новостной фон накаляется до предела, а в Telegram и чатах инвесторов царит уныние и «кровь на улицах», продвинутые роботы не убегают, а начинают тихо открывать длинные позиции.

То, что это работает – подтверждает комплексное исследование российского рынка на основе данных «Тинькофф Пульса» (мнение молодых трейдеров) и форума MFD (опытные инвесторы), проведённое в 2022 и дополненное в 2024-2025 годах.

❕ Общий объём обработанных данных колоссальный: более 4,3 миллиона сообщений с этих платформ. Чтобы справиться с таким объёмом информации, исследователи разработали алгоритмы машинного обучения, которые могли автоматически «считывать» настроение (позитивное, негативное или нейтральное) и переводить эмоции в измеримые показатели – сентимент-метрики.

И вот к каким интересным выводам они пришли:

✅Настроение толпы – это значимый фактор. Исследование доказало, что общий настрой инвесторов статистически значимо влияет на доходность акций.

✅Разные платформы – разная логика. «Молодые трейдеры на «Тинькофф Пульсе» склонны полагаться на мнение сообщества о голубых фишках, что отражает их когнитивные искажения», – говорится в тексте научной статьи. Другими словами, они склонны следовать за толпой.

✅Противоположная реакция MFD. Поведение пользователей MFD описывается как иное. «Более взрослые люди с большим опытом торговли с осторожностью относятся к оптимизму в соцсетях и чаще воспринимают его как сигнал к продаже акций». То есть, когда вокруг все кричат «Покупай!», опытный инвестор с MFD начинает задумываться о выходе из позиции.

🚨При сопоставлении подобных исследований, проведённых в разных странах, выяснилась ещё одна занимательная вещь: эмоции на западных платформах (Reddit, X) чаще демонстрируют FOMO и завышенную самоуверенность, в то время как российский сегмент (Telegram) переполнен негативом и тревогой.

Алгоритмы видят этот дисбаланс. Как только волна паники в рунете достигает пика, роботы, обученные на математике, а не на страхе, покупают – играя против «человеческого, слишком человеческого».

💎 Что это значит для частного инвестора?

Во-первых, осознайте факт: ваши эмоции уже давно стали товаром. Крупные фонды знают, что и как вы пишете, часто ещё до того, как вы сами поняли, что испугались.

Во-вторых, этот механизм объясняет странные на первый взгляд развороты рынка. Когда кажется, что всё плохо и нужно срочно продавать, вполне вероятно, что алгоритмы как раз в этот момент набирают позиции.

🚫Сейчас как никогда важно уметь отключать шум и не поддаваться стадному чувству. Если вы научитесь отслеживать моменты, когда «все уже в панике», и делать наоборот, сможете опережать не только толпу, но и её цифровых охотников.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy и канал в МАХ max.ru/join/zufD-8BN8LHpjz788qsRV8AEpBjj2imDf6_uksr89tU