Итоги этой недели. Большой обзор обрушения драгметаллов

Сегодня в конце рабочей недели подведём итоги по самым интересным событиям. По моему мнению, это:
— Динамика индекса Мосбиржи за неделю
— Сильный рост ВТБ, одного из индексообразующих эмитентов Мосбиржи
— Продолжение коррекции драгметаллов, создавшее новые суперминимумы

Начнём с индекса Мосбиржи.
Для начала оценим динамику. Итог прошлой недели — уровень 2777,70 пунктов. Сегодня основная сессия завершилась на уровне 2735,43, итого изменение получилось -1,52%.

Индекс завершает неделю большим падением относительно закрытия рынка в прошлую пятницу. Причины, как и ранее, это переговоры по украинскому урегулированию. На прошлой неделе был рост индекса, и хотя переговоры были перенесены на эту неделю, но индекс был выше сегодняшнего закрытия, ведь на прошлой неделе рынок закрылся ожиданием итогов переговоров. Сейчас они прошли, информации крайне мало, и позитив, на который был расчёт, не произошёл, а наоборот, с украинской стороны и в риторике, и в действиях был сигнал на обострение и затягивание конфликта. В итоге имеем снижение индекса и непонятные дальнейшие перспективы.

Также вышел первый годовой отчёт крупной компании, а именно «Северстали», которая очень плохо отчиталась, а эти моменты также создают негативный эффект.

Из моментов, на которые стоит обратить внимание в ближайшее время, это отчёты компаний, которые начнут регулярно выходить, самые важные и интересные я буду публиковать у себя на канале. Также на подходе заседание по ставке ЦБ, которое состоится в пятницу, 13 февраля. По ставке ожидание без изменений, но посмотрим, ведь кто знает, что будет.

Вторая важная новость — это продолжение обвала драгметаллов
Напишу максимумы, которые установили драгметаллы до начала обвала. Из них 3 исторических рекорда стоимости золота, серебра и платины и максимум 4-х лет по палладию. Максимумы по золоту и серебру были показаны в четверг 29 января, а по платине и палладию максимумы пришлись на 26 января, на 2 дня раньше, всё-таки золото — мощный актив сбережения, в том числе ЦБ, а по серебру был суперпамп. Из этого, возможно, следует, что для этой операции обрушения требовались дополнительные ресурсы, и их начали изымать из рынка за счёт палладия и платины немного раньше, ведь в другом случае обрушение было бы синхронным. А то, что это продуманная операция, это, безусловно, ведь всё было разыграно чётко и продуманно для того, чтобы вызвать самовоспроизводящуюся волну маржинколов.

Представляю максимумы:
По золоту исторический рекорд стоимости 5645,60 долларов за тройскую унцию
По серебру исторический рекорд стоимости 121,76 долларов за тройскую унцию
По платине исторический рекорд стоимости 2915,00 долларов за тройскую унцию
По палладию максимум многих лет, а точнее с с октября 2022 года, после которых следовало только падение это 2195,00 долларов за тройскую унцию.

Затем произошло то, что уже стало историей, а именно многодневный обвал, который буквально за несколько дней уничтожил огромную капитализацию драгметаллов и привёл к банкротству тысяч трейдеров и к огромной потере капитала сотен тысяч или миллионов по всему миру, ведь драгметаллы — международный товар. Развивалось всё очень стремительно, были ожидания на отскок, и поэтому многие разбавляли, а не закрывали позиции, что усугубляло ситуацию.

Теперь о масштабе обрушения. Ниже я показываю минимумы падения и масштаб падения от максимумов до минимумов.

А пока просто цифры, что бы понять масштаб падения.
Начнём с золота, минимум пришёлся на 2 февраля.
Максимум 5645,6 Минимум 4423,20. Падение от максимумов 21,65%📉 цена на данный момент 4955,72.
Серебро минимум пришёлся на сегодня 6 февраля.
Максимум 121,76 Минимум 63,90. Падение от максимумов 47,52%📉 цена на данный момент 76,67.
Платина минимум пришёлся на сегодня 6 февраля.
Максимум 2915,00 Минимум 1808,65. Падение от максимумов 37,95%📉 цена на данный момент 2096,22.
Палладий минимум пришёлся на 2 февраля.
Максимум 2195,00 Минимум 1529,00. Падение от максимумов 30,34%📉 цена на данный момент 1740,50.

Хотел бы обратить внимание, что золото показало минимум 2 февраля, как и палладий. Золото по причине силы, а палладий как раз слабости, ведь он наименее востребованный в инвестициях металл, в отличие от золота, которое покупают как частные лица, так и ЦБ стран, а также компании и фонды.

Лично я от себя добавлю, что я остался практически в стороне от этой ситуации. Я закрыл половину серебра в начале-середине января, зафиксировав прибыль, и да, я не жалею, что не закрыл всё после следующей волны роста, ведь я привык работать в долгую и считаю, что драгметаллы, а точнее в первую очередь золото, себя ещё покажут. Золото я закрыл 8% в сентябре. По серебру я не готов пока восстанавливать позицию, ведь брал его по более выгодным ценам.

Подводя итоги:
Обрушение было колоссальным, потери трейдеров огромны, как и количество маржинколов. Верным действием было закрывать лесенкой или другими способами, о которых я написал в своей Энциклопедии долгосрочно-среднесрочной торговли, опубликованной на моём телеграм-канале, в которой вышло уже 22 статьи. Второе — это работать в долгосрок только на свои, и третье, если упустил рывок и позиция до пампа не была сформирована, то лезть уже не стоит.

Третья новость этой недели, на которую я бы хотел обратить внимание, это сильный рост банка ВТБ, который занимает большой вес в индексе и по которому ожидаются сильные дивиденды.

Минимум, показанный в 2025 году 8 октября, был 64,87 рублей. Это приходилось на минимум нашего рынка, когда индекс Мосбиржи находился в районе 2500 пунктов.
Затем происходило восстановление вместе с индексом, а рывок начался 29 января с уровня 73,3 рубля за акцию, и сейчас цена уже достигла уровня в 83,8 рубля. Рост получился уже практически на 15% за неделю, что впечатляет. По моему мнению, в ВТБ есть как потенциал роста, так и крупных дивидендов.
ВТБ очень долго спал и падал. По моему мнению, второй банк России должен стоить сильно дороже. Именно поэтому я сделал на него ставку. В моём портфеле он занимает более 25%. Но по нему есть важный нюанс. У меня он куплен по цене 92,1 рубль, и после этого я уже получил 25 рубля дивидендов. Сейчас ожидаются сопоставимые дивиденды, и есть информация, что они продолжатся до 2028 года, так как было заявление нашего президента, что дивиденды государства пойдут на развитие верфи «Звезда». Фактически, если всё пойдёт по плану, то через 3 года акции ВТБ будут у меня в портфеле бесплатно.

Канал https://t.me/sozvezdieinvest о долгосрочной и среднесрочной торговле акциями на фондовом рынке, подробно о дивидендах, а так же инвестициях в драгметаллы

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией