Мнение по Российскому рынку на 18.11

🆘Ситуация в моменте:

Вчера мы в рамках дня работали от шорта опираясь на простую логику.

⏺Драйвер движения рынка последние недели Лукойл и нефтянка в целом.
⏺Движения НОВОСТНЫЕ

⏺Расклад на вчерашнюю сессию был такой, по технике шортовые закрытия по Лукойлу + выход новости как НЕ позитивной на которой Лукойл потерял 2.5% от закрытия пятницы + минусующая нефть.
⏺И логично было предположить если если у драйвера движения рынка все факторы как минимум ПРОТИВ роста то рассчитывать на рост рынка в целом не стоит.

⏺Логика оказалась верной на 100%, коррекция на вчерашней сессии прошла по плану.

⏺Пишу я это не для того чтобы похвастаться, просто прописываю причины коррекции для оценки общей ситуации.
____________
Из негатива:

🔴Argus Media: Российская нефть подешевела до $36,6 за баррель с учётом дисконта.
🔴Goldman Sachs прогнозирует падение цен на нефть до 2026 года из-за роста предложения.
⏺В 2026 году средняя цена на нефть марки Brent составит 56 долларов за баррель, не исключено краткосрочное падение и до $40.

⏺Для нашего рынка это ООооочень негативный сценарий тк как нефтянка занимает большую долю в индексе во главе с Лукойлом который занимает 13.5%
⏺Я писал как то давно пост о том что еще Трамп говорил в предвыборной компании что опустит цену на нефть так низко что у РФ не останется денег на СВО.
⏺Я не буду сейчас вникать с подачи Трампа это или еще кого то, это сейчас не важно, важно то что нефть корректируется а с учетом КРЕПКОГО рубля ситуация не очень хорошая.

⏺Так же еще более полу года назад я писал про ВОЗМОЖНЫЙ на тот момент фантастический, негативный сценарий с возможной остановкой добычи тк как цена на нефть может упасть ниже себестоимости.
⏺Сейчас мы все ближе и ближе к этому сценарию.

⏺Понимаю если цена на нефть упадет ниже себестоимости государство начнет помогать компаниям и т.д, в общем какие то меры приняты по любому будут.
⏺Честно, умничать на этот счет я не хочу что сделает государство и будет ли вообще возможна остановка добычи, я просто отталкиваюсь от нашей себестоимости нефти и цены на нефть в моменте и делаю логические выводы.
⏺Самое главное что хочу отметить что такая цена на нефть + ПЕРСПЕКТИВА снижения ЕЩЕ НИЖЕ + крепкий В МОМЕНТЕ рубль, ни чего позитивного для нефтянки не несет и нашего рынка в целом.

⏺Напоминаю, доля нефтегазовых доходов в РФ в 2024 году составляла 30% в 25 уже 25%

⏺Так что как минимум пока нефтянка под давлением, рассчитывать на рост ММВБ не очень логично.
⏺НО! Нужно помнить что рынок остается на 100% новостным и одна новость в моменте может все изменить.
________
Из косвенного позитива:

❗️Зеленский знал о коррупционных схемах на $100 млн, пишет The New York Times.
▪️Были подозрения, что деньги оказались на счетах за рубежом, что приносило выгоду Зеленскому и его ближайшему окружению.
▪️По данным издания, Зеленский, лично одобрил масштабные хищения западных денег.
❗️Украинская оппозиция собирает «майдан» в Киеве. Две причины — коррупция в высших эшелонах власти и провал ВСУ в Покровске.

⏺Что то начали подозревать в Америке)) + недовольство правительством в самой Украине нарастает
__________
ИТОГ:

⏺Драйвера роста нет по прежнему, Рынок в моменте находится под давлением нефтянки.
⏺НО! Я по прежнему считаю что рынок живет ожиданиями и продолжает закладывать в себя негатив с «запасом», как например тот же Лукойл.

⏺Рынок остается на 100% новостным, когда нет новостей мы либо стоим в низколиквидных боковиках либо двигаемся при острой совокупности интрадейных факторах.

⏺По прежнему интрадей в данной ситуации самый безопасный и профитный вид трейдинга.
_________
Всем Удачи и Профита!