ЦБ подал ключ на 16,5. Акции по акции (что на радаре)

Салют, мои маленькие любители инвестиций! ЦБ подал сегодня ключ на 16,5. Железную леди удалось продавить, но только на пол шишечки процента. Хотя когда мы имеем такую высокую ставку играться полу\четвертью процентами обычно смысла не много, но видимо пришлось снизить хоть на сколько-нибудь и в декабре, к концу года, предстоит откусить еще половинку.
К сегодняшнему заседанию ЦБ портфель енота пришел в более чем на 90% в облигациях (так, н-р, из последнего участвовал в первичном размещ. облигаций Амурской области), в которых сижу уже давно (год а то и более), как писал ранее, ввиду отсутствия девала и роста цен на коммодитиз (кроме золота), а также высокой безрисковой ставкой.
Доходность портфеля с начала года на текущий момент около 30%. Сейчас градус пессимизма на рынке вырос, все участники измотаны, хотя геополитическая ситуация на мой взгляд стала получше — хотя бы идёт диалог между сторонами и в кулуарах, при максимальном разочаровании участников рынка в акциях (пролива пока не до ждался) готов увеличить их долю — иначе буду набирать постепенно, портфель сейчас на 11% в акциях, из тех компаний к которым в особенности присматриваюсь и готов нарастить — ВТБ (высокий потенциал, если особо без трюков и при выполнении обещаний), Займер, Сбер (который особо не падает к сожалению, но ранее дал хорошо заработать, когда я покупал его со 130 руб. и сдавал по 260 руб. + дивы), Т-технологии (бывший Тинёк — самое высокое ROE в финансах, а капитализация толком не росла — мультипликаторы снизились, стало интересней), транспортники — Транснефть и НМТП (фундаментально дешево, дивидендные фишки, все в порядке с прибылью, чего нельзя сказать про нефтяные компании (которым мешает крепкая нацвалюта, низкие цены + душат санкции)), ИнтерРАО (из энергетики также дочки Россетей, но хочется большей ясности в плане распределения дивов\капекса в связи с последними новостями по энергетикам), ИКС5, ЦМТ, ЮМГ (в след. году могут порадовать разовым высоким дивом), Яндекс (еще в случае улучшения рынка труда — Хэдхантер, но пока там трамбовка дна), Полюс и Фосагро, последние 2 особенно привлекательны в случае девала, да и цены на продукцию у них не в жопе в отличие от металлургов и нефтянки. При девале можно добавить еще префы Сургута, или на или после разочарования судя по всему за 2025 г. дивам 0,9 руб. (если еще нефть будет поднимать голову можно добавить префы Башнефти считаю) А так девелоперы, алмазодобытчик и деревянный буратино пока вместе с нефтянкой и металлургами тоже мимо.

Всем профита!

Ваш Енот.

Телега: https://t.me/ipeinvest

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.