Мои мысли по ММВБ

#идеи
Мои мысли по ММВБ:

1)Нас слишком сильно давили прошлую неделю из-за новостей. Нормально не давали расти. По факту не было у нас ни одной стоящей новости на падение. Мы падали с 2900 на 2700 буквально на новостях о том, что Европа «откажется» от нашего нефтегаза, поднятие НДС и конечно же на том, что Трамп нами очень сильно не доволен

Если честно, такой новостной фон я даже не закладывал, как потенциальную угрозу для роста, т.к. мне изначально было прекрасно ясно, что Европа не откажется от наших ресурсов, писал вам об этом ещё на прошлой неделе(второй скрин). После чего в ЕС сами заявили, что никто отказываться от наших ресурсов не будет. Ну вернее как, сказали, что планируют к 2027 году отказаться, но эту байку нам рассказывают уже с 2022 года. Очень им удобно ставить даты «полного отказа» на 5 лет вперед, т.к. у половины политиков, которые это заявляли тогда, уже закончиться к тому времени мандат. Напоминаю, нас с этой новости начали лить ещё с 2900

Рынок также реагировал на слова Трампа, мол Эрдоган может отказаться от наших ресурсов, т.к. Трамп ему что-то предложил. Многие уже стали писать, что за F-35 Эрдоган отвернется от нас. А теперь давайте подумаем, у Турции инфляция находится на самых высоких отметках в мире, лира является уже несколько лет самой(или почти самой) быстро падающей валютой в мире. Кто Турции будет поставлять дешевые ресурсы? США? Трамп бизнесмен, а не меценат, он оружие для Украины продаёт ЕС. К тому же, ещё никаких даже близких заявлений с турецкой стороны по поводу отказа от наших ресурсов мы не услышали

У меня на данный момент и правда дежавю, т.к. в начале августа, когда у меня тоже был лонг ммвб, нам американцы говорили, что вот вот Индия откажется от нашей нефти, Трамп даже говорил, что Индия полностью готова. Потом официальные лица Индии сказали, что ничего такого они не говорили, а нефть они будут покупать, как раньше.

2)Уровень 2700 мы устояли, проливали нас ниже 2700 только на утренних и вечерних сессиях, на всех основных сессиях нас оттуда откупали. Также мы нарисовали разворотную дневную и недельную свечу(второй и третий график).

3)Очень мало кто говорит об этом, но у нас с весны рубль девальвировался на 5%, а если ещё учитывать, что ЦБ нужно ослабить рубль в район 90-95 за доллар, чтобы закрыть дыру в бюджете, то рубль может ещё ослабнуть на 10%. Теперь давайте посмотрим, а как у нас вообще рынок зависит от курса рубля(четвертый скрин).

Видно, что курс рубля непосредственно влияет на котировки ММВБ. Последние 2 года у нас рубль и индекс ходят практически скоррелировано. Имеются конечно некоторые отклонения связанные с геополитикой(переговорами), но они незначительны

4)Ставка у нас с весны понизилась на 4%, а мы всё ещё на тех же уровнях. При этом ничего в геополитике глобального не произошло, с экономикой также всё в порядке, годовая инфляция не растет.

5)В пятницу скидывал вам технику на рост в диапазон 2740-2770(пятый скрин). Технику начали отрабатывать. Ожидаю в пятницу продолжения роста

Итог: вся болтовня Трампа это пустые слова, на которые наш рынок решил отреагировать. Такую реакцию рынка я не ожидал, т.к. по сути я думал, что рынок у нас уже понял, что Трампу нельзя верить, нужно смотреть на его действия. А на действиях он Украине никак не помогает, недавно на ассамблеи ООН буквально переложил этот конфликт на ЕС и НАТО. Да, так таковых надежд на переговоры нет, но их и не было весной каждый раз, как мы на 2700 подходили. И даже не было в начале сентября, когда мы были на 2900.
По технике у нас имеется Вульф в РТС и ММВБ(шестой и седьмой скрин) с целями ухода 1070 и 2820 соответственно. По идеи мы будем двигаться в канале 2700-2850, как и весной, только у нас и ставка на 4% ниже, и рубль ослабел, к концу года его ещё сильнее ослабят, и переговоры настоящие прошли, с США мы о чём-то реальном договорили, и самое главное, мы теперь видим, что санкции на нас стоющие никто не наложит, а мы 2700

Поэтому, учитывая все эти факторы, мы можем сходить на 3000 к концу года. Удерживать плечевой лонг ММВБ я планирую до 2820-2850, т.к. изначально позиция спекулятивная под определенную технику. Средняя моего лонга 2750( под пятничный откат я усреднялся немного под технику, всё равно деньги оставляю на случай паники и ухода на 2600). А вот лонг Лукойла я могу держать до конца года, т.к. его я брал в долгосрок без плечей(14-ого июля брал по 5780, фиксировал в сентябре по 6513 после выстрела в нём, скидывал вам технику на падение на 6200, туда он и ушёл, поэтому брал я Лукойл опять по 6260). В Лукойле вообще имеется техника в долгосрок на рост до 9000, но это уже идея сугубо под конец СВО