Каждый заём Феррума приближает его к банкротству

ООО «Феррум» предлагает полный цикл услуг по обработке и поставке металлопроката для судостроения и судоремонта. Компания сотрудничает с крупнейшими металлургическими заводами России, такими как ММК, НЛМК, Уралсталь, ЮГМК. Феррум является единственным дилером по продаже полособульбового профиля производства Омутнинского метзавода.
ИНН — 5263039350

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

️На конец II кв. 2025 года, ООО «Феррум» — рискованное, значительно закредитованное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 2 822.7 млн, чистая прибыль 40.3 млн рублей.

️На 1 рубль собственного капитала приходится 3.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 145.7 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 935.4 млн текущих.

️Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlCC

️ООО «Феррум» — компания высокого инвестиционного риска на 01.07.2025 года. Финансовое состояние близко к минимально допустимому уровню. Финансовая устойчивость неудовлетворительная.

️Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. Чистая прибыль нестабильная. Одним словом контора работает так как умеет, а не так как хотелось бы. Компания закредитованная, неликвидная.

️Долгосрочная долговая нагрузка выше средней, с периодом погашения до 4-х лет. Если подходить к долгосрочной долговой нагрузке объективно, то она относительно небольшая не потому, что контора крутая и много зарабатывает, а потому, что долгосрочный долг, относительно чистой прибыли, небольшой. И, если долгосрочные займы составляют 100 млн, то краткосрочные в 10 раз больше — 1 млрд рублей.

️К этому добавляем долг по кредиторской задолженности, который составляет ещё почти 1 млрд и погасить его можно только в том случае, если использовать до копейки все высоколиквидные активы, что невозможно. Таким образом, основная долговая нагрузка конторы срочная и краткосрочная, что чревато проблемами с теми объёмами чистой прибыли, что показывает контора.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Феррум» за II квартал 2025 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Статистическая вероятность банкротства: 37.8%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 3.96
 Уровень Эффективности Бизнеса: 23
 Уровень КредитоСпособности: 45
 Уровень Инвестиционного Риска: 1.50
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности:сильно отрицательная

️Сложившаяся в конторе финансовая ситуация связана со стабильным ростом запасов, которые конторы вывернула в свою пользу, мол наша продукция удовлетворят спрос каждого желающего, в любое время и в любых объёмах. На самом деле контора просто не может это продать в нужных объёмах, чтобы не зависеть от долгов.

️Учитывая объёмы краткосрочных долгов, могу со всей ответственность утверждать, что недавнее размещении — это попытка залатать текущие финансовые дыры. В долгосроке это не поможет и контора будет занимать ещё и так пока не лопнет. Консервативным инвесторам контора противопоказана.

Дерзкие парни могут меня не слушать, но и им я не рекомендую затариваться более 1% от инвестиционного портфеля.

 Контора проанализирована с помощью ЛИСП
 Непонятно? Начните с нуля
 Кому удобнее эта статья в телеграм

 Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.