Бизнес, который построил... Виллина

ООО «Виллина» образовалась в 2010 году в результате рождения инициативной группы инженеров-конструкторов при научно-производственном предприятии «Старт-Гидромаш». Компания занимается модернизацией насосов для взрывопожароопасных и химически агрессивных сред, а также организацией сервиса для нефтегазоперерабатывающих и химических предприятий. «Виллина» отличается высоким качеством выпускаемого оборудования. Компания растет и развивается.
ИНН — 5834052005

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Виллина» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, среднеэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 264.6 млн, чистая прибыль 25.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 3.95 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 25%. Общая задолженность компании состоит из 83.5 млн рублей долгосрочных обязательств и 117.3 млн текущих

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlBB

ООО «Виллина» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние неудовлетворительно, финансовая устойчивость удовлетворительная, но конторе очень сильно не хватает свободных денег. Собственно, это объясняет её выход на размещение. Осталось выяснить почему так получилось.

Динамика финансового состояния переменная, ниже порога надёжности. С 2016 года контора не отличалась высокой стабильностью. Динамика чистой прибыли восходящая, однако сама чистая прибыль идёт на что угодно, но только не на укрепление финансовой устойчивости.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка средняя, с периодом погашения 3-4 года. Ликвидность может быть обеспечена только за счёт дебиторской задолженности, но учитывая её рост в отчётном периоде на 324%, становится понятным, что дебиторка в этой конторе погашается не лучшим образом.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Виллина» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 6.1%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 3.95
 Уровень Эффективности Бизнеса: 58
 Уровень КредитоСпособности: 40
 Уровень Инвестиционного Риска: 2.68
 Чистая прибыль: положительная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: 20.3

Инвестиционный риск оправдан:
 высокой купонной доходностью
 надёжностью финансового состояния

В 2023 году, контора увеличила запасы на 245% и затоварилась. В отчётном периоде контора решила это исправить и ликвидировать затоваренность за счёт контрагентов. Результат известен — занятые ранее деньги пошли на построение карточного домика. Новым займом, контора попытается этот домик укрепить. Консервативным парням в этот бизнес инвестировать не рекомендуется.

Дерзкие парни могут рискнуть 2%-й долей своего портфеля, но при этом их всё время будет штормить. Домик хлипкий получился. Отчётность мониторить ежеквартально.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

 VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.