Торговый дневник MOEX. 2025: неделя 16

1. В геополитике без изменений: много шума в СМИ, конкретики никакой. Ничего не делаю в этой связи, жду фактов.

2. Внутреннее макро.

ЦБ РФ: Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции в 4%, ЦБ РФ рассмотрит повышение ключевой ставки

До следующего заседания ЦБ РФ 1 неделя.

По-прежнему ожидаю сохранения ключевой ставки на следующей неделе. Если будет не так, карман сделок готов. План прежний: повышение – распродажа акций, понижение – дополнительный закуп. Раньше времени не дергаюсь, все по факту.

3. Отчеты компаний.

По МСФО 2024 отчитался ПИК (#PIKK). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась Славнефть-ЯНОС (#JNOS и #JNOSP). Очень дорого, не интересно.

Светофор (#SVET и #SVETP) принял решение о допэмиссии префов в размере 4 963 000 шт., т.е. об увеличении префов в 3 раза до 7 444 500 шт. При этом Устав позволяет разместить до 74 445 000 штук префов, т.е. увеличиться еще в 10 раз. Подход, как видится, прост: будет расти прибыль – будут размывать держателей префов. При этом новая допка еще и размещается на СПБ бирже, т.е. 1/3 префов будет крутиться на одной бирже, а 2/3 – на другой. С таким подходом мне не по пути. В компанию не возвращаюсь.

По МСФО 2024 отчиталась Уральская кузница (#URKZ). Дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался Банк Уралсиб (#USBN). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался Южуралникель (#UNKL). Убыток, не интересно.

Ранее по МСФО 2024 отчитался Выборгский СЗ (#VSYDи #VSYDP). Мега-дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчитался НЛМК (#NLMK). Дорого, не интересно.

По МСФО 2024 отчиталась Система (#AFKS). Убыток, не интересно.

4. Покупки: пришел купон от Металин1Р5, купил на него Русал 1Р6.

Вместо Металин1Р5 приобрел юаневые облигации ГТЛК 2Р-05 – доходность повыше, эмитент крепкий.

Продажи: продал все облигации Металин1Р5 – нашелся более доходный вариант на тот же срок. За счет укрепления рубля зафиксировал рублевый бумажный убыток (курс юаня при продаже 11,2 рубля), по этому же курсу зашел в ГТЛК 2Р-05 – особенности рублевого учета юаневых инструментов.

5. Новости по бумагам из портфеля:

— Интер РАО (#IRAO): начала основной этап строительства Новоленской ТЭС в Якутии.

— ВТБ (#VTBR): ВТБ за ближайшие пять лет планирует выйти из непрофильных активов и сосредоточиться на банковской деятельности. Планирует завершить присоединение РНКБ в июне.

— Полюс (#PLZL): утверждены дивиденды за 2024 г. в размере 730 руб./акция либо 73 руб./акция после дробления, отсечка — 25 апреля.

— НКХП (#NKHP): Русагротранс повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в апреле до 1,8-1,9 млн т, за сезон — до 41,2-41,5 млн т.

6. Поступления: купон от Металин1Р5.

7. Итого в портфеле 25 акций, 2 облигации. На конец недели в акциях 75,3%, в валютных облигациях 24,7%.





Никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Телеграм