Про рынок 21,03

Всех приветствую!  

По традиции с новостей!

Геополитика. 

В ней творится полный раздрай. Пишу постоянно, в конфликте завязаны не только РФ и Украина, но и США (борьба за ресурсы) и Европа (в непосредственной близости от точки событий).

КOНСУЛЬТAЦИИ ЭКСПЕРТOВ РФ И СШA ПO УКРAИНЕ ПРOЙДУТ 24 МAРТA В ЭР-РИЯДЕ  — УШAКOВ

При этом не смотря на вроде как 30-дневное перемирие Российские силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 132 украинских дрона, сообщило Минобороны.😕

Зеленский: представители Украины и США встретятся в Саудовской Аравии в понедельник, это будет отдельная встреча от представителей России и США.

Страны ЕС будут оказывать военную помощь Украине на добровольной основе, с учетом национальных интересов отдельных государств.

МИЛИТAРИСТСКAЯ ПOЗИЦИЯ ЕВРOПЫ РЕЗКO КOНТРAСТИРУЕТ С НAСТРOЕМ ПУТИНA И ТРAМПA НA МИРНЫЙ ПРOЦЕСС. ЕВРOПA УДAРИЛAСЬ В МИЛИТAРИЗAЦИЮ И ПРЕВРAТИЛAСЬ В «ПAРТИЮ ВOЙНЫ».

И все равно говорить о мире пока рано! Нужно искать компромиссы, которые удовлетворили бы всех, а это непросто!

В СФ предложили  обнулить НДПИ на добычу руд редкоземельных металлов (РЗМ). Документ предлагает зафиксировать эти условия на 15 лет с гарантией обеспечения. Ну что, готовимся быть сырьевым придатком США?


Валютный рынок.

Госдума поручила Счетной палате РФ провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России начиная с 2022 года и дала ряд других рекомендаций по итогам обсуждения отчета о работе СП в прошлом году. Согласно принятому постановлению Госдумы, Счетной палате поручено «в период с мая по декабрь 2025 года осуществить проверку финансово-хозяйственной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России), его структурных подразделений и учреждений за 2022-2024 годы и истекший период 2025 года». Давно пора разобраться с манипулированием рынком (особенно валютным)! 😡

Прошла квартальная экспирация «всего и вся», в том числе и в валюте, я получил очередной убыток в колл-опционах на валютные пары. Но отказываться от рынка опционов не собираюсь. Но в целом все в рамках предположений. «В #CNYRUB cейчас главное проторговать зону до локального сопротивления 11,68-, на нижней границе 11± буду докупать на стратегический счет, под 11,68- отдам докупку, остальное по мере роста буду отдавать в плюс, но 1/3 оставлю на долго! Позиция денег не просит! Самое главное — соблюдать понятие рисков и не перебирать с позицией!» ЗА РУБЛЬ ТОРГОВАТЬ ТОЧНО НЕ БУДУ, тем более на этих уровнях!



ДКП.

Участники рынка отмечают растущий интерес к ОФЗ со стороны иностранных инвесторов, которые скупают бумаги в расчете на потепление отношений между Россией и США.

RGBI на локальном хаю, такие цены были в мае 2024, но ставка тогда была 16%. Что будет делать ЦБ сегодня — загадка, но исключать «засаживание доверчивой улицы» и в ОФЗ также нельзя! В случае даже намека на скорое снижение ставки индекс RGBI может испытать сильнейшую как минимум коррекцию, а при реальном снижении — его могут вообще закопать! Но гадать, что сделает ЦБ конечно нельзя, надо ждать конкретики и торговать по факту!




«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на недельном графике рисуют совершенно непонятную конфигурацию свечей, самое страшное — это обилие шипов! Но пока явно не ростовая картина…

По ТА Индекс ММВБ на днях под зоной промежуточного сопротивления 3249-3261, но над уже закрытым гэпом (3196+ — который стал психологическим уровнем поддержки),  RSI тоже «зажат» между восходящим и нисходящими трендами, драйверов для движения в любую сторону отсутствуют = рынок снова впадает в безыдейную пилу!

В пятницу заседание ЦБ.  Исключать ничего нельзя, все может быть! Самое главное — как захотят «Большие Деньги» — так и будет!

Вопрос веры,  для меня лично ГЛОБАЛЬНАЯ покупка на данном этапе точно не уместна, по поводу стратегических лонгов — каждый решает сам! Рекомендация  для спекулянтов — т. к. рынок неоднородный, только локальные идеи с однозначным стопом и уменьшенными объемами, либо «без позиций»!





По поводу основных для рынка бумаг Сбера и Газпрома на днях повторяться не хочу, кому интересно — прочтите, но на часах появляются нюансы.

В Газпроме на днях пока остается актуальной зона поддержки 166,34-166,7, но динамика RSI за снижение. Под ними остаются непроторгованные шипы, что тоже не добавляет определенности в уровнях. Пока из разряда предположений — покупать крайне опасно (из-за динамики RSI), но продавать тоже нельзя, т.к. цена важнее. При проходе и закреплении ниже -0,5% =165,5- = отскок как минимум можно использовать для прикрытия лонгов, спекулятивно же можно пробовать искать конечный стоп для продажи.

На вскидку в Газпроме на часах канал с зонами поддержки 166-166,7 (+дневные уровни) на зону сопротивления 168,9-169,4 (+55ЕМА и снижающееся ОИ), пока канал можно торговать! Пробой и закрепление вниз = лонг точно надо закрывать и отскок пытаться шортить в зоне 166-166,7. ВНИМАНИЕ — в нижней части возможен распил!




В пиле рождаются противоречия. Так к примеру в Сбере на часах есть дневная зона поддержки 319,4-321,2, но в этом случае цена будет ниже сочетания 55ЕМА и ОИ, так что потенциал для роста ограничен 324-325.




=

Сделка. 

Спонтанная, продал нормальный объем  Сбер по 323,09, закрыл шорт по 321,83 (+0,39% по цене). Абсолютная прибыль = +0,16%.

Ожидаемо сгорели калл-опционы на валюту! Честно, начинает немного подбешивать, но успокаиваю себя тем, что на рынке стоит хаос, а в хаосе возможны локальные убытки. Но от рынка опционов отказываться не собираюсь!

=

Мысли.

Рынок начинает «вымораживать».  Спонтанная сделка конечно была не запланирована заранее, но в итоге получилось! Причем именно получилось закрыться там, где и хотел!👍

Сегодня ставка ЦБ. Что там решат — загадка! С одной стороны желание понижать ставку понятно, и замедление инфляции уже есть, но она замедлилась на мой взгляд из-за неоправданно убитой валюты (которая сейчас восстанавливается). При этом нельзя исключать и манипулятивную составляющую в принятии решений ЦБ. «Бумажный» рынок уже сильно отрос и нуждается в коррекции. Рынок ОФЗ тоже перегрет и туда тоже отчасти «ломанулись» деньги, которые явно «запампили» «Большие деньги». И еще и «нерезы» по хаям заходят — просто классика жанра.😕

А тем временем валюта по большому счету на дне, и именно в нее и будет переток «БД» в случае коррекции на «БМ» и рынке ОФЗ.


Но это предположение, ЦБ скорее всего оставит ставку без изменений и все останется по старому — депозиты останутся пока привлекательнее «БР» с его дивидендной доходностью уже ниже 10% (стоит учитывать, то с ростом курсовой стоимости того же Сбера дивидендная доходность конечно падает), а обслуживать депозиты необходимо, и для этого все средства хороши! В том числе и манипуляции на валютном и «бумажном» рынке!

Надо понимать, что наш бумажный рынок остается крайне эмоциональным и манипулируемым «БД». Никто не знает, что они делают! Они могут откупать все просадки реально, но могут останавливая падение локальным спросом имитировать продолжение спроса, т. е. имитируя чисто технические отскоки, а по факту отдавая доверчивой «улице». Об этом мы конечно узнаем позже!

Еще про эмоциональность! Никто не знает — будет ли в скором времени мир с Украиной ( и кстати и «БД» не знают этого), но они очень умело пользуются ситуацией! Поэтому надо торговать на хаях с особой осторожностью, ТА может не работать на долгий по времени период! 

Следовательно если торговать по ТА (а я по другому не умею), то надо искать локальные идеи с хотя бы с долей уверенности в 90% в благоприятном исходе. Конечно далеко не все идеи могут сработать,  но этого нельзя бояться, без локальных убытков не бывает трейдеров, а для этого и нужен короткий стоп! Буду продолжать искать локальные идеи и в будущем! 

Главное — наличие уверенности в своей правоте! Если ее нет — то «забор» — тоже позиция!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!

Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом

 

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!