Россети Центра и Приволжья. Обзор компании. Перспективы развития.

Это одна из немногих компаний, которая попала в поле видимости и в продолжающуюся череду разборов.

Так в подборку попали компании, которые покупал в октябре.
t.me/dividendsunduchok/2190

Одна из самых перспективных компаний из нефтегазового сектора- Лукойл. Обзор, перспективы
t.me/dividendsunduchok/2184?single


Краткий экскурс в акции НЛМК
t.me/dividendsunduchok/2180?single



Одна из крупнейших региональных распределительных компаний.
Компания входит в структуру ПАО РОССЕТИ. Бизнес компании стабильный и устойчивый. Рост выручки в среднем выше инфляции.
Компания занимается подключением новых потребителей к сетям. Но всё таки основная деятельность компании поставка электроэнергии.
Рост тарифов значительно превышающий инфляцию положительно отражается на показателях компании.

Финансовые показатели компании

🟢Чистая прибыль — выросла квартал к кварталу до 4,41 млрд рублей.
🟢Операционная прибыль – 5,21 млрд рублей
🟢Выручка – 31,2 млрд рублей
🟢Чистый долг – 4,75 млрд рублей, стремительно сокращается.
🟢Чистый долг/EBITDA – 0,12x

🍋 Дивидендная политика

Дивидендная политика компании Россети Центра и Приволжья предусматривает выплату 50% скорректированной чистой прибыли.
Впервые Россети выплатили промежуточные дивиденды в прошлом году. Доходность составила 14% из расчёта 30% от чистой прибыли.
Ближайшая выплата дивидендов в июне 2025 года подразумевает 11,7% доходности.
По итогам 2023 года компания выплатила дивиденды с доходностью 11,4% и размером 0,03883 руб.
На тот момент геп составил 10%.
Максимальная просадка после гэпа составила 26,7%.
А дивидендный гэп акции компании закрыли за 97 дней.
Динамика поведения цены между советом директоров и собранием акционеров отрицательная.
Акции компании просели на 4,26%.
А между собранием акционеров и последним днём покупки снижение составило 3,32%.

Дивидендная окупаемость акций компании Россети ЦП за 3 года.


Если взглянуть на цифры, доходность 📈 в принципе неплохая.
Цена три года назад составляла 0,2221 руб.
На данный момент акции прибавили более 50% и цена достигла 0,341 руб.
В тоже время за последние 3 года компания заплатила дивидендами 0,09884 рубля. Что составляет за три года около 45%.
А итоговая доходность за три года составляет
98,04% без учёта сложного процента.
Более 30 % годовых, довольно неплохо.



Вывод

Компания Россети ЦП на мой взгляд является защитным активом, при этом темпы роста выручки и прибыли превышают инфляцию.
Результаты за 2024 год ожидаются неплохими, благодаря индексации тарифов и роста количества потребителей.
Долговая нагрузка относительно низкая.
При этом компания регулярно выплачивает дивиденды.


✔️В моём портфеле 900000 штук акций компании.
Средняя покупки составляет 0,239 рублей.
✔️Стоимость покупки 215 тысяч рублей.
Рост актива +42,64% или 306 тыс рублей.
На данном этапе покупки акций не планирую, дороговато. Но после дивидендного гепа обязательно буду увеличивать долю акций в портфеле.

Рекомендую подписаться на мой телеграм канал t.me/dividendsunduchok

Всем мира и добра!