SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. legioner
Национальные особенности опционов? (тема закрыта)
- 13 марта 2013, 23:13
- |
Вот и первые грабли...
Приветствую, Общий Разум!
У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
С большим уважением,
нуб.
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
Приветствую, Общий Разум!
У меня к тебе вопрос по опционам на ФОРТСе.
Я понимаю, что ты не справочное бюро, но если есть время и желание, ответь хотя бы коротко.
Купил колов в январе мартовских на золото со страйком 1700. Золото упало… но я был уверен, что рискую лишь уплаченной премией, каково же было разочарование, когда получил минус 7500 рублей из 10000. И брокер ни словом не обмолвился, не предупредил, что из-за угла у меня маржинкол выглядывает...
Так всё же, получается не всё так гладко и у покупателей опционов? Я понимаю, доказывать брокеру, что-то бесполезно, прошу тебя объяснить мне человеческим языком — значит и у покупателей опционов неограниченные риски по вариационной марже возникают? И по купленным опционам замаржинколить могут? И почему нигде об этом не говорят, а расписывают красоты об ограниченных рисках лишь по комиссии? И такая ли ситуация на америкагских биржах с покупателями опционов?
С большим уважением,
нуб.
P.S.
Вся конкретика тут: http://yadi.sk/d/Llyt16I33H8W3
теги блога legioner
- commodity
- IPO
- larry williams
- ZOG
- анализ
- аналитика
- вариационка
- Вариационная маржа
- взгляд
- их нравы
- книги
- книги о трейдинге
- ларри вильямс
- маржин колл
- межрыночный технический анализ
- мозг
- мэрфи
- мясо
- новичкам
- обучающий курс
- опцины
- опционы
- оффтоп
- оффтопик
- оценка
- продам
- пьянка
- рбк
- рецензия на книгу
- рынок
- сша
- сырьевые товары
- сырьевые фьючерсы
- увольнение
- Украина
- фортс
- фрс
не какую у тя вначале списали а цену за какую покупал
какая цена стояла в стакане когда ты кликал мышкой
Теперь интересно — у амеров такая же фигня?
Но лично я так и не понял вашу проблему в части превышения лося ценой опциона.
Вы можете ЧЁТКО И ОДНОЗНАЧНО написать какой инструмент Вы покупакали(ТИКЕР) — какое кол-во по какой цене и какой датой?
и когда был экспир по нему(если был) и по какой цене закрытия?
тока тогда коллект. разум сможет вам помочь )
А пока вы написали кучу субъективных эмоций и НОЛЬ конкретики (
>> «Парочку колов 1700, немного путов пониже. В соотношении 2:1»
сдается мне, что он путы не купил, а продал.
2х мартовских коллов (по 68$),
1 мартовского пута (по 57$),
2х июньских коллов (по 98$),
1 июньского пута (по 75$)
на сумму 464$
потом путы были проданы за 49$ и 66$ (прибыль по путам составила (57-49)+(75-66) = 19$)
Осталась позиция из коллов на 332$
На сегодня цена этой позиции
2 мартовских колла = 2x0.2$ = 0.4$
2 июньских колла = 2x26.7$ = 13.4$
итого 13.8$
Общая поза сейчас была бы = -332$ + 19$ + 14$ = -299$
(минус комиссия, что-то около 10-15$)
Видимо, брокер в соответствии с договором прикрыл Вас, когда вариационка перекрыла барьер 25%. Т.е. если бы не он, Вы бы сейчас потеряли еще порядка 1500руб.
Да, РТС торгуется в пунктах (1 пункт = 0,02 * курс доллара). Газик и сбер в рублях.
3. Перечисление премии “растягивается во времени” и осуществляется в ходе ежедневного перечисления вариационной маржи.Суммарная вариационная маржа, списанная с покупателя опциона, не превысит размера премии.ГО покупателя чуть меньше премии.Если покупатель будет иметь на счете сумму, равную размеру премии, ему не придется довносить средства в связи с перечислением вариационной маржи и изменением размера ГО.
Но рад, что не в фундаментальных понятиях у меня изъян, а во внимательности.
С уважением к тебе, Общий Разум!
Оум!
Правильно понимаете, только это в сумме 466$ (14306,2 руб.). а сколько на счету денег??
Вполне закономерно — маржинкол. :(
И я думая поиграть, познакомиться со спецификой, купил опционов на 434 «рубля», как оказалось американских.
Курс упал… цена опциона тоже. Закрыв позицию я все потерял.
Сам себе выстрелил в ногу…
Да, инструмент не ликвидный. Почему? А какая разница почему? Имеем факт, с ним и живем.
Что хотел — получил сполна: познакомился с ФОРТСом. Говорю ему прощай, спасибо и ухоже на CME.