Про рынок 18,09

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

Накопленный дефицит федерального бюджета за 2025-2030 годы может составить почти 11 трлн руб — Институт ВЭБа спрогнозировал  рост дефицита бюджета в ближайшие годы.

Россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады. Это конечно нонсенс, типа финансово помогаешь государству, так оно тебя же и обдирает… 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ СЦЕНАРИЕМ НА СОВДИРЕ ЦБ В ПЯТНИЦУ БЫЛО ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ ДО 20% И УМЕРЕННО ЖЕСТКИЙ СИГНАЛ — ЗАБОТКИН. 18 сентября — Минфин РФ проведёт аукционы по размещению ОФЗ 29025 и 26246. Еще один тест на будущую ставку!

Кстати, Турецкие облигации не пользуются спросом. Интерес инвесторов снижается, так как ставки в Турции еще долго будут высокими. Коэффициент пролонгации казначейских обязательств выше 200% также усиливает давление. К слову про наши облигации — почти все, что творится в стране у меня лично вызывает массу вопросов! 

RGBI  — снова снижается к полке (будет уже четверное дно с дивергенцией), аукционы могут стать показательны — если они отменятся — то возможно продолжение падения индекса!




А дальше — больше — ЦБ РФ снова неприятно удивил.  ЦБ предлагает вдвое расширить лимит вложений НПФ в рискованные активы. В частности, регулятор предлагает расширить лимит вложений пенсионных резервов НПФ в рискованные активы с 7% до 15%, а также отказаться от таких требований как рейтинги взамен на то, что НПФ будут проходить стресс-тест не на 75%-ом интервале, а на 95% — директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова журналистам в кулуарах РБК Capital Markets — Frank Media

Т.е. сделка с НПФ. Ну все, «дошли до ручки!» Пенсионный фонд (пусть и негосударственный) традиционно был защитным активом пенсионеров, если он подключится к торговле - то возможен рост, но он будет НИЧЕМ НЕ ПОДКРЕПЛЕННЫЙ (даже рейтинги по боку)! Т, Е, ПУЗЫРЬ! И в случае его схлопывания — я боюсь даже представить, что будет с пенсиями!

Не поленился, узнал в интернете что такое НПФ простыми словами?

Негосуда́рственный пенсио́нный фонд (НПФ) — организация социального обеспечения, одним из основных предметов деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение (НПО) участников фонда. 

Как работают НПФ?

НПФ представляет собой частный пенсионный фонд, который работает как инвестиционный. Он привлекает средства граждан с целью последующего инвестирования в различные активы. Результатом деятельности НПФ становится сбережение и приумножение накоплений россиян, которые затем выплачиваются в виде пенсии.

Основные принципы НПФ

Основные принципы негосударственного пенсионного обеспечения: обеспечение сохранности и доходности средств пенсионных резервов; безусловное выполнение своих обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения; защита интересов клиентов Фонда; осуществление пенсионных выплат в строгом соответствии с Пенсионными правилами и условиями заключенных пенсионных договоров; открытость при осуществлении своей деятельности.

Вопрос = как можно гарантировать прибыль на нашем рынке? Только путем манипуляций, т.е. новое МММ = пузырь! И в случае непредвиденного  (нерезы вернуться, СВО да и мировая рецессия) = пенсия может быть под вопросом!


=

«Бумажный» рынок. 

 В Индексе ММВБ на днях пришел прямо под полку на 2775-2785 и к возможному верхней границе канала... Пробитый предыдущий уровень сопротивления 2720 (+ Kijun,+наклонный падающий тренд) возможно стал поддержкой. 

Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений росту.  Возможно торговля переходит в локальный растущий канал, проведенный через точки локальных донышек, в этом случае верхняя граница нового канала примерно придется на 2785, что совпадает с новой полкой 2785± .

При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен, но цена выше и Тенкан, и Киджун а это первый показатель возможного разворота.

Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи!




С Лукойлом все просто — я им не торгую пока. Хоть Лукойл на днях и в ОИ, но 55ЕМА и  уровень 6645+ можно использовать в качестве опоры для стопа от лонга, но стоп обязателен, т.к. при его проходе вниз цена окажется под и 55ЕМА, и ОИ, и весь отскок таким образом окажется только техническим (как и раньше в Газпроме).




Газпром на вечернем выкосе пришел в зону сопротивления, указанному мною в посте. На днях под ОИ (которое имеет плоскую формацию), под полкой 123- (+Kijun). На часах 123-123,8 можно шортить (123±  на днях уровень + Киджун, 123,8±  - горизонтальное ОИ на днях), общий стоп 124,1+. Продал по 123,23. Буду крыть Газпром по 122,23+. Стоп однозначный! 




Самое непонятное для меня произошло в Сбере.  Возможно сыграл роль релиз от ЦБ — «ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО ПРИБЫЛИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 2024 Г. ДО 3,3-3,8 ТРЛН РУБ. С 3,1-3,6 ТРЛН РУБ. Кредитование в II квартале 2024 года ускорилось во всех сегментах, а средства населения продолжили активно расти». 

Вопрос — кто кредитуется по таким ставкам? Я не понимаю, откуда ЦБ берет эту информацию. На мой взгляд малый и средний бизнес еле дышат, но у ЦБ другие данные.😱  А может просто «за компанию» с рынком. Но как бы там ни было я снова разработал возможный сценарий по бумаге.

Опять же из разряда предположений...

В Сбере на днях возможно канал с проверенной зоной сопротивления 265,4-265,83 на пока предположительную поддержку на 254,9-255 (чисто по свечам). Если так, то можно торговать исходя из этого предположения. 

Но для лонга тоже стоп необходим, т.к. в случае прохода вниз снижение может продолжится вплоть до мишени от пробоя канала 244,3, что примерно совпадает с дном… И в итоге можем получить немного извращенную, но W-формацию... 

В случае прохода вверх — мишень = 276,6+-, что примерно совпадает с 55ЕМА. Т.е. по любому до прохода и закрепления выше уровня 266+ шорт пока в приоритете!

При этом честно я с трудом вижу волны, но если предположить, что сопротивление 265,83 присутствует, то для отличия ложного пробоя от истинного нужно закрываться как минимум на 0,5% выше, а это = 267,15±, но по закрытию дня. Либо на +0,3% (=266,6+), но по закрытию часа.

Как и хотел — продал по 266,77 со стопом 266,6+. Остался на ночь! Сбер буду крыть по 164,63+ (кстати в Сбере на часах закрылись прямо под дивергентным трендом).





=

Сделки и позиции.

Продал Сбер по 265,37, закрыл шорт по 263 (+0,89% по цене). Абсолютная зафиксированная прибыль = +0,36%.

Продал  Сбер спекулятивно по 265,77, стоп 266,6+.  Рискнул, продал Газпром по 123,23, стоп 124,1+. Оставил как минимум на вечерку… Стопы однозначные!

Закрыл полностью стратегический лонг в Сбере по 265,77, купил по 3,09 по 240,03, средняя продажа получилась по 263,33 (+9,71% по цене). Программа выполнена! Я доволен!👍

Мнение по Сберу не меняется — до прохода и закрепления Сбера выше зоны 266+ приоритет у меня от шорта. Надо идти до конца не взирая ни на что! СТОП ОДНОЗНАЧНЫЙ!


Мысли.

Ну что сказать, заявления ЦБ приносят свои плоды.😱 Что имеем на данный момент. Налоги со вкладов начали приходить гражданам РФ. Это конечно нонсенс, типа финансово помогаешь государству, так оно тебя же и обдирает… ЦБ предлагает вдвое расширить лимит вложений НПФ в рискованные активы. Ужас, а если пузырь все-таки лопнет? Но такова ситуация в стране!

Исключать ничего нельзя! Бычий психоз может продолжится, или угаснуть, и на смену ему может легко вернуться продажи (уже есть прибыль, которую банки могут фиксировать).

При этом Газпром только пришел к зоне сопротивления, да и Сбер пока  рисует «предвечерний» вынос без продолжения... 

Если придется крыться — закроюсь однозначно, но от лонга точно пока торговать не буду. При этом надо помнить про квартальную экспирацию «всего и вся» в этот четверг, и исключать ее влияние на ценообразование полностью нельзя! 


Возможно я и не прав — но подушка безопасности от шорта образовалась, можно и рисковать! 


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:


✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом



Удачных торгов! Тренд — наш друг!