Про рынок 08.08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

СВО в его «наземном» варианте в моменте перешло на нашу территорию! Режим ЧС введен в Курской области из-за атак со стороны ВСУ, сообщил врио губернатора. 

По некоторым данным одной из целей ВСУ был захват ГИС «Суджа». Цены на газ в Европе подскочили на сообщениях из Курской области. Европейские цены на природный газ подскочили после того, как в социальных сетях появились непроверенные сообщения, что украинские войска захватили ГИС «Суджа» (https://www.profinance.ru/news2/2024/08/07/cd4k-tseny-na-gaz-v-evrope-podskochili-na-soobscheniyakh-iz-kurskoj-oblasti.html)). И вроде как позитив для нас, сырье растет, но почему рос Газпром на этом мне не понятно.

БЮДЖЕТ РФ В ИЮЛЕ БЫЛ ИСПОЛНЕН С ДЕФИЦИТОМ, ЕГО РАЗМЕР С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОС ДО 0,7% ВВП — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ МИНФИНА. Дефицит федерального бюджета за январь-июль составил 1,362 трлн рублей, а нефтегазовые доходы выросли на 61,6% (до 6,78 трлн).

ЦБ РФ ОЖИДАЕТ С ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА ЗАМЕДЛЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЖЕСТКИХ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ УСЛОВИЙ. И действительно, годовая инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа замедлилась до 9,02% с 9,11% неделей ранее — Минэкономразвития, а недельная инфляция в РФ с 30 июля по 5 августа замедлилась до нуля — Росстат. Как эти данные проверить — я лично не знаю!

Нефть тоже подросла, но валюта осталась на месте, это «типа» тоже позитив для наших акций, но пока абстрактный.

Перейду сразу к нашему «Бумажному» рынку.

В Индексе ММВБ я вижу по большому счету попытку закрыть гэп после панического падения в понедельник. Программа-минимум в Индексе ММВБ выполнена — достигли нижней границы гэпа, основное будет на неделе - окажется ли гэп полностью закрыт и окажется ли он «обычным», или «на отрыв». Нас ждут возможно непростые торги!

Несколько мыслей про происходящее сейчас!

Некоторые быки тешат себя возвращением покупки. Это возможно (на нашем рынке все возможно), но также нельзя исключать, что БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ искусственно удерживают цены, имитирую спрос, а на самом деле просто раздают бумаги!

Негатива полно — высокая ставка, которая вызывает высокую ставку по депозитам (которые уже почти в два раза выше средней дивидендной доходности «бумажного» рынка), скоро начнутся налоговые ужесточения. Плюс неспособность девальвировать рубль. Ну и конечно нельзя исключать и проблем с СВО!  Вот и получаются чисто технические отскоки…

А сверху остался незакрытым гэп. Еще раз повторю, гэпы бывают разные, в том числе и «гэп-продолжение»! Я пока склоняюсь именно к этому варианту! 

Каждый торгует и думает по своему, но для меня пока незакрытый дневной гэп является именно «гэпом — продолжением», т. е. я стал медведем! Конечно, исключать противоречий на часах в виде перманентного выхода цен выше 55ЕМА и ОИ нельзя, но в данном случае я верю в победу глобального (недельного и дневного) над частным (часы). А время как всегда все расставит на свои места!


Сверху для меня «камнем преткновения» является незакрытый гэп, который я трактую как «гэп — продолжение».Драйверов для роста нет, спроса нет, отскок носит чисто технический отскок (хоть и достаточно сильный), глобальная основная тенденция вниз сохраняется! Локальные попытки отскока наконец-то вылились в нечто на подобии шортскиза, но моя основная идея остается в силе  - «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» искусственно удерживают цены, имитируя спрос, а сами раздают! Получается своеобразная пила под незакрытом гэпом!


Глобально продолжаю рекомендовать отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2909-2921), спекулятивно — т. к. остался незакрытым гэп — искать точки входа в шорт с однозначным стопом! При пробое вниз — прикрывать глобальный лонг и искать точки входа в шорт вниз!




Мое внимание в это непростое и непонятное время сосредоточено на двух основных бумагах —  Лукойл и Сбер.

В Индексе ММВБ и в Лукойле на недельном графике кроме нахождения внутри ОИ ничего не указывает против продолжения снижения… За шорт — опять же незакрытый гэп, который совпадает с уже пробитой зоной поддержки 6495-6560 ну и конечно же моя любимая 55ЕМА находится выше! 



Лукойл на днях = пробита зона поддержки 6689-6727, зона 6689-6727 становится зоной сопротивления. Плюс добавился незакрытый гэп на 6591 (как я считаю — «гэп на отрыв»). 

В Лукойле на часах глобально продажа в зоне 6582 (уровень гэпа — меньший объем) — 6715 (реперный уровень 1-ой волны снижения) (увеличенный объем), стоп 6740+, пинг-понг,  нужно предварительно просчитать объем входа!


Но есть исключение - Сбер на недельном графике! Он прямо на 55ЕМА и ОИ! Вопрос — сможет ли он удержать падение или общий гэп на отрыв (пока очень похоже) победит? Я больше «топлю» за второе, а время покажет, кто прав!

Писал накануне — «Есть некоторые противоречия в Сбере на днях. Вроде как пробит канал с поддержкой на 284,38 (она стала сопротивлением). Но чуть выше есть еще одно сопротивление 286,58-. Крайне непонятно, как оценивать гэп на 282,8-286,04? Каждый торгует сам, я же принял для себя решение — торговля в зоне 284,3-286,6 от шорта.

В Сбере на часах цена над 55ЕМА и внутри ОИ, и вроде как напрашивается лонг, но я участвовать в нем не буду! От продажи — в широкой зоне сопротивления 284,4-287, стоп 287,7+, пинг-понг,  ставка на «гэп-продолжение»!





Рекомендации по Лукойлу и Сберу возможно долгосрочные, поэтому не исключаю, что торговать буду через фьючерс (чтобы не платить овернайты)!

Кстати, что индекс ММВБ, что Сбер и Лукойл на часах закрылись в районе 55ЕМА и внутри ОИ, а внутри Облака Ишимоку ничего предпринимать не рекомендуется. При этом конечно есть противоречия. Поясню на примере индекса ММВБ на часах (аналогичные противоречия наблюдаются и в Лукойле со Сбером).

В Индексе ММВБ на часах есть канал 2811-2862, в моменте был пробит вверх мишень=2913± , что примерно совпадает с уровнем пробоя на днях (при этом гэп будет закрыт). Цена в этом случае на часах окажется выше 55ЕМА и ОИ. В этом и заключается основное противоречие — что победит, частное (часы) или глобальное (дни). Я лично ставлю на глобальное, т.к. драйверов для роста так и не пришло (т.е. чисто технический отскок), буду пытаться искать уровни для шорта с однозначными стопами, но тэйк пока придется фиксировать над 2862+.




=

Пока наш рынок снова застрял в пиле (терпеливо жду выхода из нее) - совершил сделку на крипте. Закрыл остаток лонга BTC по 57618, средняя покупка была по 54168, среднее закрытие по 56708, прибыль +4,69% по цене! Сразу внес в стэйкинг под 9% в долларах! 

-

И снова на нашем рынке творится неразбериха. Многие думают что это спрос, но я продолжаю верить в искусственность отроста и делаю ставку на глобальное!

Писал выше про свои мысли, повторяться не хочу. По большому счету я остаюсь при своем мнении — расти без реальных драйверов и без реального спроса невозможно! 

Я иду по большому счету Ва-Банк! По поводу гэпа — мнение прежние — это «гэп-продолжение»! График в помощь!  Уже рассчитал точки входа в шорт в Лукойле (в первую очередь) и в Сбере, хоть и пинг-понг, но позиции могут быть среднесрочные, поэтому не исключаю что в моменте перейду на фьючерсы SRU4 и LKU4 (чтобы не платить овернайты). Они по знаковым уровням почти коррелируют со спотом. Если я неправильно понимаю ситуацию — то стоп мне в помощь, сильно не угорю! 

При этом я готов и при падении при соблюдении необходимых условий продавать тоже, главное — наличие четкого стопа! Но судя по всему об этом говорить пока рано!

И снова вера! Но против нее не попрешь! Возможно я и окажусь в конечном счете не прав, но пока у меня полнейшая уверенность в своей правоте присутствует! Не попробуешь, не рискнешь — ничего не получится! Я лично готов морально к битве! А стоп — он всегда должен быть на первом месте!

=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 

Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!