Про рынок 06,08

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

По утру падение на всех рынках (американском, европейском, сырьевом и крипто рынке) усилилось. Паника была очень заметна. Опущу в принципе эти рынки, только выскажусь на эту тему.

Вроде как пока наш рынок не зависит от внешних рынков, но это ошибочное мнение. Любая рецессия в США имеет свои последствия. Если в США потребитель чувствует себя плохо, то производитель в Китае начинает испытывать трудности. Для них ключевой рынок сбыта — США и Европы. 

Если США и Китай испытывают трудности, то мировой рынок ресурсов чувствует себя не очень, а значит и наша экономика с бюджетом тоже пострадает, ведь ресурсы играют огромную роль (повторюсь — РФ — сырьевая страна). В этом случае нас может спасти слабый рубль, но и этого пока сделать не удается! Вот и получается, что когда миру плохо, нам по идее должно быть еще хуже (опять же из-за структуры нашей сырьевой экономики). ИМХО!

МИНФИН РФ С 7 АВГУСТА УМЕНЬШИТ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ ПОЧТИ В 5 РАЗ, ДО 1,12 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ. Не смотря на новые попытки девальвировать рубль — это пока не особо получается = CNYRUB на днях так и остается в ОИ и под 55ЕМА, и торгуется в мини канале уже 9 дней…  



Крупные российские банки повысили ставки по ипотеке вслед за ростом ключевой ставки — ТАСС (https://tass.ru/ekonomika/21536881). С 6 августа минимальные ставки по рыночным ипотечным программам Сбера и ВТБ составят 20% и 20,5% соответственно. В Альфа-банке минимальная планка по базовой ипотеке с 5 августа составляет 21,09%.

«Бумажный» рынок. 

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в июле выросло на 396 тыс., до 32,8 млн. Самые популярные бумаги: акции Сбербанка (34% обычки и 8% префы), акции ЛУКОЙЛа (15%) и Газпрома (13%).

Он вполне логично тоже «отправился на юг».  В Индексе ММВБ я вижу уже состоявшуюся попытку выхода из канала с поддержкой на 2909+ на 3039-3042 (+нисходящий тренд, +дивергентный тренд по RSI). Мишень от пробоя = 2778± . Также есть незакрытый гэп….

Что касается RSI в случае продолжения снижения — оно будет происходить в потенциальной дивергенции. Но хочу напомнить, что в случае успешного пробоя со временем индикатор придет в норму, а сопротивление останется!

Драйверов для роста нет, а негатив помимо высоких ставок усилился внешними проблемами! Глобальная основная тенденция вниз сохраняется! Рынок неоднородный, поэтому надо торговать локальные идеи. Но с однозначными стопами!

Глобально рекомендую отскок использовать для прикрытия лонгов (в зоне 2909-2921), спекулятивно — т. к. цена на часах ниже 55ЕМА и ОИ и остался незакрытым гэп — искать точки входа в шорт с однозначным стопом!

В Индексе ММВБ на часах возможно(!) начинает формироваться локальный(!) уровень поддержки 2811 в условиях конкретной перепроданности, возможен снова чисто технический отскок… При повторном заходе возможно и будет уже можно использовать этот уровень в качестве ориентиров для стопов от локального лонга...





В целом паника везде одинакова. Спекулянты - «плечевики» в страхе кроются «по чем есть», цепляя и вынуждая других спекулянтов и инвесторов также крыться по стопам, формируется «снежный» ком со всеми вытекающими... Но после паники ситуация может нормализоваться…

Если смотреть по мишеням на днях, то в Сбере мишень от пробоя канала 284,38-296,37=272,39± , RSI в потенциальной дивергенции = там шорт можно прикрывать… Но перепроданность и потенциальная дивергенция не повод для лонга, драйвера для роста кроме перепроданности нет, основная тенденция вниз сохраняется, после отскока снова шорт будет приоритетнее!

В Сбере на часах пройдена вниз зона 284,3-285, можно пробовать продавать с ЖЕСТКИМ стопом 285,8+. Это крайняя зона, может на нижней границе незакрытого гэпа тоже можно пробовать продавать, буду смотреть по ситуации….

Для лонга — в Сбере возможно сформировался локальный уровень поддержки 275,6, пока был повтор лоу на вечерке в состоянии потенциальной дивергенции, снова шорт можно прикрывать, по поводу лонга пока сомнения!





В Лукойле на днях достигли мишень от пробоя канала 6689-7008=6370± , RSI заходит в зону перепроданности, аналогично Сберу, шорт можно прикрывать, лонга пока нет, отскок вверх = снова шорт!

В Лукойле на часах - появилась однозначная зона для продажи = 6689 (дневной уровень + 55ЕМА на часах)-6715, там однозначно лонг я бы прикрывал и входил в спекулятивный шорт снова… Есть пока на мой взгляд два уровня сопротивления — первый = незакрытый гэп на 6490-6582, и сильная зона сопротивления 6689-6715 (+55ЕМА и ОИ). После отскока и повтора лоу возможно появятся более четкие уровни поддержки, а пока что их нет!




Кстати в Сбере и в  Лукойле на часах примерно одинаковые ситуации — возможно сформировали локальные уровни поддержки (275,6 и 6350 соответственно), в обоих графиках есть незакрытые гэпы и цена ниже 55ЕМА и ОИ, отскок пока чисто технический, под этими уровнями «с нуля» можно пытаться занимать шорт. При повторном заходе на поддержках я бы точно шорты прикрывал и по ситуации возможно открывал бы лонг, но спекулятивный!

В Газпроме на днях цена ниже 55ЕМА, но остается в ОИ. Есть некие сомнения относительно продолжения падения с точки зрения волн, есть реперная зона 1-ой волны роста 127,5-127,8, там бы я шорт (спекулятивный) все-таки прикрывал бы… Остается вопрос — как долго сможет «бодрится» бумага, но как бы там ни было «с нуля» я точно не вижу покупки…


На выходных появилась локальная идея в Северстали. На днях пробита вниз зона возможной поддержки 1393-1438, для отличия ложного пробоя от истинного я обычно беру условные -0,5%, 1393-0,5%=1386±, что пока удовлетворяет истинности пробоя и RSI пробил локальный дивергентный тренд. При пробое вниз и закреплении ниже на отскоке шорт в этой зоне с коротким стопом и тэйком над мишенью от пробоя канала 1393,6-1503=1283±  (7,5%).

Продажа в зоне 1393-1413 (+55ЕМА + ОИ), стоп 1420+. Тэйк пока под вопросом (в плане среднесрочной стратегии), поэтому возможно буду шортить через фьючерс.



Надо смотреть на НЛМК. NLMK на днях в зоне поддержки 162,5-167, RSI накернил тренд, но цена пока нет. 
Пробой и закрепление ниже «непонятной» комбинации свечей 159,8-, зона 158,8-162,5 может стать зоной сопротивления и уже можно будет шортить с коротким стопом и тэйком над мишенью от пробоя «понятного» канала 162,5-173=152±   (6,8%). 




=

Рынок наконец-то обвалился, что меня, как медведя в душе не может не радовать. Но как спекулянта — не очень! 

Для меня крайне важен четкий стоп, и конечно он должен быть относительно близким, а с этим появляются проблемы. Но хоть с одним определился — на коррекции однозначно буду продавать. Потом, после успокоения рынка можно пробовать торговать и от покупки, но пока об этом рано говорить!

Я еще по утру увидел относительную крепость Газпрома и продал согласно своему видению ситуации в моменте. Продал Газпром по 130,53, закрыл шорт по 128,27 (+1,73% по цене). Абсолютная прибыль =+0,69% 

Драйвера для роста нет! Возможным драйвером может послужить девальвация рубля, но не смотря на новые попытки государства его девальвировать, пока это не особо получается.  Я уже молчу про крипту — вот реально разрешили торговать и самое главное майнить на хаях… Удивительное совпадение!😂

При этом я поучаствовал в крипте.  Купил TON по 4,8903, закрыл лонг по 5,36 (+9,6% по цене). Крайне неплохой трейд!

Довел среднюю покупку BTC до 54168 (брал накануне по 58333). Диверсификация средств, покупал все-таки не по по хаям, а на 25-35% ниже…. Позиция денег не просит!

Рынок ходит, и это для спекулянта очень хорошо. Пока я бы воздержался от покупок (даже на отскок, т. к. он в очередной раз может быть чисто техническим). Колоссальная перепроданность — шорты в прибыль можно прикрывать, но от лонга можем получить еще одно дно в подарок. После отскока и повтора лоу возможно появятся более четкие уровни поддержки, а пока что их нет!

То, что не получилось поучаствовать в пробое для меня не важно. Да и пробой был неоднородный! Зато сейчас у меня появилась огромная уверенность в своей правоте и отскок буду использовать для занятия новых шортов. Главное — спокойствие и хладнокровие в торговле!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 


Я предлагаю:

- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!