Падение мировых рынков

Япония

31 июля Банк Японии уже второй раз за текущий год (да что там год, за последние 17 лет) пересмотрел свою сверхмягкую денежную политику и повысил учетную ставку, которая в последние годы была установлена фактически на отрицательном уровне. На заседании финансового регулятора было принято решение повысить краткосрочную процентную ставку с 0-0,1% до 0,25%. Банк Японии также решил сократить объемы приобретения государственных облигаций. Отмечается, что Банк Японии планирует в дальнейшем продолжить повышение учетной ставки, поскольку инфляция в стране превышает целевой показатель в 2% — в июне этого года инфляция составила 2,6% в годовом исчислении(угробим и фондовый рынок и экономику лишь бы выполнить цели по инфляции. Где-то я это уже видел...). Власти Японии на протяжении 17 лет сохраняли фактически отрицательную учетную ставку с целью стимулирования рынка и достижения базовой потребительской инфляции на уровне 2%. Проблема Японской экономики в том, что накопленная инфляция с 1990 по 2023 годы составляет 18%, или 0.5% в год. Зачем при такой ситуации совершать шаги по её снижению для меня загадка. На фоне решения Центробанка заметно укрепился курс национальной валюты — йена прибавила 1,62%, выйдя на отметку в 152,38-152,4 иен за доллар.

Японский индекс Nikkei 225 в пятницу зафиксировал второе по величине дневное падение в своей истории, поскольку акции продолжили падение после распродажи в Нью-Йорке накануне вечером. Индекс упал до 35 909,70, снизившись на 2 216,63 пункта, или на 5,81%.

США

У главной экономике мира тоже не всё в порядке.

Уже год как растёт безработица(о достоверности данных умолчим), что никак нельзя отнести к положительным факторам. В марте 2023 года данный параметр достиг уровня финала периода высокого экономического благосостояния 50х-60х годов.

Растущие опасения по поводу замедления экономики США вызвали широкую распродажу мировых акций за ночь и в ходе предрыночной сессии в США.

Опасения инвесторов возросли поздно вечером в четверг после мрачных отчетов о прибылях от Amazon и Intel. Пока что корпоративные отчеты указывают на то, что потребители в США испытывают трудности.

В опубликованном в четверг пресс-релизе о доходах, посвященном комментариям генерального директора Wayfair Нираджа Шаха, говорится: «Клиенты по-прежнему осторожны в своих расходах на покупку жилья, и данные наших кредитных карт свидетельствуют о том, что коррекция категории сейчас отражает масштабы сокращения площадей под домашнюю мебель от пика до минимума во время великого финансового кризиса».

В интервью CNBC финансовый директор Wayfair Кейт Гулливер предупредила: «Мы видим снижение, аналогичное тому, которое мы наблюдали в период с 2008 по 2010 год».

По данным JPMorgan и ФРС США, доля акций в совокупном капитале американских домохозяйств достигла 41%, что является рекордом за всё время статистики:

График за 2021 год но общую суть передаёт.

То что было сказано ещё 8 июля, скорее всего и происходит.

Индекс страха VIX снова достаточно точно предсказал снижение рынка:

Рыночная капитализация акций Magnificent 7 снизилась на 2,3 триллиона долларов по сравнению с их рекордными максимумами

Насдак снижается активнее и даёт уже -11%, против -6% в сп500, на удивление он так же отрабатывает все уровни:

На удивление хорошо держится индекс Доу-Джонса, который снизился менее чем на 5%.

Уоррен Баффетт

Всё-таки не зря Баффетта считают лучшим инвестором мира, человеку 93 года, а он по прежнему «на коне». Денежная масса Berkshire Hathaway выросла на 88 миллиардов долларов до рекордных 277 миллиардов долларов в конце второго квартала.

Добавьте описаниеBerkshire продала чистых акций на сумму 75,5 миллиарда долларов, большая часть которых, поступила от ликвидации Баффетом половины его акций Apple.

Подписывайтесь на Телеграм, там будет больше информации.