Про рынок 05,07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В настоящее время проходит важное  событие для нашей страны — Финансовый Конгресс Банка России.И снова встал вопрос со ставкой.


ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО МЫ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОТКЛОНИЛИСЬ ОТ БАЗОВОГО СЦЕНАРИЯ, ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗОВАЛИСЬ. ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ЦБ В ИЮЛЕ БУДЕТ ШАГ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ —  НАБИУЛЛИНА

ПРОГНОЗ ПО ИНФЛЯЦИИ БУДЕТ ЗНАЧИМО ПОВЫШЕН 26 ИЮЛЯ.  ТЕКУЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ СИЛЬНО ПРЕВОСХОДИТ ТЕ ЦИФРЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ В ПРОГНОЗ НА ГОД.  АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ УЖЕСТОЧЕНИЯ ДКП СТАНОВЯТСЯ ВЕСОМЕЕ    — ЗАБОТКИН.

И снова вопрос о подъеме ставки! Мои мысли!

Крепкий рубль губителен для экономики. Прошли санкции на НКЦ — убили доллар. Решили его заменить юанем, но и тут большие вопросы — многие китайские банки не готовы работать с российскими из-за опасения санкций против них. Да и самим китайским банкам рубли не нужны, у них свои долги есть, в долларах. В результате получаем дефицит валюты в стране и отсутствие возможностей покупать товары и технологии на внешних рынках. А это дефицит предложения! Правда есть и положительный нюанс — выросли продажи нашего автопрома, но это слабое утешение.

Проблемы с инфляцией обусловлены разрывами в импорте, который раньше создавал дополнительное товарное предложение (одна из причин более крепкого рубля сейчас). 

Отсутствие возможностей у государства конвертировать в юань элементарно приводит к ситуации укрепления рубля — а что с юанями можно делать? Вот и замкнутый круг — крепкий рубль вреден для экономики, но у ЦБ нет возможностей девальвировать его! Т.е. наш ЦБ оказался «только на словах» готовым к санкциям!  Это печально!

Теперь про инфляцию — ее ставкой не победить. Набиуллина и Заботкин «умело» заменяют одну проблему другой. Т.е. снова «умные слова» типа «борьбы с инфляцией» — а что в итоге?

Инфляцию ставкой не победить, а дополнительный урон экономике можно нанести очень сильный! Ну нет мужества или желания «играть Ва-Банк» и не повышать ставку, да и Греф с Костиным тоже возможно бояться потерять «жирные» места — все-таки Сбер и ВТБ — это госбанки! 

Вот и получается патовая ситуация — вроде как ставку повышать нельзя, но вероятность ее повышения увеличивается. А увеличение ставки — это удар по рентным областям экономики, поэтому и нет бодрости на нашем «фондовом» рынке! 

Гадать, что предпримут в ЦБ — дело неблагодарное, надо смирится и ждать и быть готовым к любому решению!

НАБИУЛЛИНА НА ВОПРОС О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОСТАНОВКИ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ ЮАНЕМ: МЫ УЧИТЫВАЕМ ВСЕ РИСКИ. Если стоит вопрос о приостановке торгов юанями, то возникает еще больший вопрос с формированием бюджета. В чем его считать? В белорусских рублях, в индийских рупиях… 😡


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на недельном графика пришли на 55ЕМА и ОИ, есть тренд и горизонтальная зона поддержки 3042-3052. И вроде как с точки зрения короткости стопа лонг в приоритете… Но 10-11 июля = отсечка в Сбере, бумага может потерять до 10%. Вопрос — а выдержит ли индекс в целом просадку бумаги №1 в народном портфеле? Надо ждать, но исключать пробоя вниз я бы не стал. И т.к. драйверов для роста уже не будет, то на чем будет расти наш рынок мне не понятно!

Хаос и паника снова возвращается на рынок! В Индексе ММВБ на днях продолжается откат от зоны сопротивлений 3212-3245. Снизу есть конкретная дивергенция и с точки зрения отсутствия дивергенции на отросте можно предположить снова возврат к сопротивлению снизу. Но я не вижу волн, и поэтому пока нет четкой поддержки для торговли в лонг! 

В глобальном плане цена под 55ЕМА и ОИ, которое 08,07 начнет опускаться вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен, т. е. пока медведи предпочтительнее в целом. Для полноценного роста точно драйверов нет!

Локально (спекулятивно) = ждать окончания текущей коррекции и откупать, стратегически = пользуясь локальной силой рынка ждать отроста для прикрытия лонгов и занятия шорта в отдельных бумагах!

До чего же наш рынок нервный и тонкий… Я б в Набиуллины пошел! 😜 Из перекупленности в перепроданность… И снова цена ниже 55ЕМА на часах… Хаос!





Теперь к бумагам. Накануне разуверился в Сбере, скорее всего не буду им торговать до отсечки. Просто именно он является драйвером для роста, и даже в случае сигнала на шорт — его могут просто игнорировать, а покупать не хочу! Хотя вчера тестировали зону поддержки 323,5-324, и отскочили в итоге, но не факт, что ее удержат…



Теперь к Лукойлу.  В нем на днях помимо «общих» сопротивлений  (55ЕМА, ОИ и т.д.) добавился еще и нисходящий тренд… Как бы эта формация не утянула бумагу сильно вниз. Это как противоречия между дневными и часовыми графиками — придется ломать дивергенцию (в данный момент на падении), в какой-то момент индикаторы успокоятся и придут в «норму», а пробитые уровни поддержки станут уровнями сопротивления и парадигма рынка точно изменится на медвежью!

При этом в Лукойле на днях возможно есть реперный уровень 1-ой волны роста на 7112+, не было дивергенции на локальном хаю, на часах явная перепроданность, шорт бы я прикрывал, если покупать — то есть огромный риск, но если рисковать — то стоп 7075- по закрытию дня!


Газовые компании (Газпром и Новатэк) вполне ожидаемо мною тоже корректировались после взрывного выкоса накануне. В Газпроме я не вижу пока дневных уровней поддержки для покупки, поэтому только на часах с короткими стопами. Зато в Новатэке я такие уровни видел и начал покупать на стратегический счет («В Новатэке на днях есть волны на росте, правда вопрос с уровнем 1089+, но буду покупать на стратегический счет на 1089+ и 1056+, пока без стопа, но на отскок вверх, под 55ЕМА буду крыть лонг!») но на отскок, в рамках реверсивной торговли.




При этом очень много бумаг закрылись либо на своих поддержках, либо их «накернивают», в психозе (который может продолжится) очень сложно отличить истинный пробой от ложного, и хоть и напрашивается покупка на отскок (в плане реверсивной торговли), я не исключаю продолжение снижения!

=

Что до моей торговли и мысли!

Купил Магнит по 6522, закрыл лонг по 6563 (тренд) (+0,63% по цене). Купил снова Магнит по 6519, закрыл лонг по 6555 (снова тренд) (+0,55% по цене).  Продал Лукойл по 7260, закрыл шорт по 7217 (+0,59% по цене). 

На панике локально стал быком. Купил Газпром по 122,43, закрыл лонг по 123,17 (+0,6% по цене). Купил Лукойл по 7105, закрыл лонг по 7145 (+0,56% по цене).  Суммарно +2,93% по цене, абсолютная прибыль +1,18%.  Очень хороший день!👍

Купил НОВАТЭК на стратегический счет по 1089, на отскок, буду докупать ниже, пока без стопа!

=

Очень интересный день! На рынке снова паника… Почему, как все плохо — так все пропало, а как только появляется бодрость — то у всех в глазах просыпается позитив и алчность! Рынок — это психология!

 «Газовики» (Газпром и Новатэк) вполне логично корректируются после бешеного отроста, но как бы там ни было до отсечки в Сбере можно ждать как минимум возврата к их локальным хаям. 

Сбер пока для меня потерян — по утру писал «Я отказываюсь от игры «Поймай Медведя» в Сбере, т.к. не выполняется основное правило — НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПРОХОДИТЬ НИЖЕ ПОЛКИ-а значит этот пункт можно уже не учитывать!». Значит вполне возможно я им до отсечки не буду торговать!

Лукойл — он был для меня лакмусовой бумажкой для определения силы роста, но т. к. он (на мой взгляд) не закрыл дивидендный гэп — то ни о какой «силе роста» говорить не приходится. Но и продавать его «агульно» не буду, для любой позиции нужно заранее четко просчитанный стоп. Пока с точки зрения ТА — я бы сказал противоречивая ситуация, но драйверов для роста в нем я точно не вижу!

На мой взгляд драйвер для роста еще остается в виде дивидендной отсечки в Сбере. А после — я лично не понимаю на чем будет рост. Только на вербальных интервенциях и на «надежде» на реинвестирование. Я больше драйверов не вижу!

А то, что металлурги на грани срыва вниз? А Мечел, который на отскоке надо шортить? А ведь это тоже «участники» рынка!

По поводу ставки писал выше! Остаюсь при своем мнении — гадать, что предпримут в ЦБ — дело неблагодарное, надо смирится и ждать и быть готовым к любому решению!

Каждый торгует сам, мой подход однозначный — я ничего не исключаю, и в случае неправильного определения рынка у меня есть однозначный стоп! А после отсечки в Сбере посмотрим, возможно начало настоящего даунтренда, и эти цены могут  оказаться очень высокими! 

Пятница может быть не показательна из-за продолжения психоза, и возможно сегодня буду только зрителем! Всех денег не заработать, а в хаосе потерять можно много!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!