Итоги за 01.04.2024-30.04.2024

Долгосрок | Портфель — Итоги за 01.04-30.04

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам апреля. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
Важным событием, оказавшим влияние на рынок стало пятничное заседание ЦБ РФ. На заседании 26.04 Банк России сохранил КС на уровне 16% и ужесточил свою риторику:

— Возвращение инфляции к цели предполагает более продолжительный период поддержания жесткой ДКП.
— Был повышен среднесрочный прогноз диапазона инфляции в текущем году на 0.3 пп, до 4.3 — 4.8% г/г.
— Диапазон КС на 2024 смещен вверх с 13.5–15.5 до 15.0–16.0%.

Обновление прогноза ЦБ оказало влияние на рынок ОФЗ: индекс RGBI на конец апреля остановился на 113.85 п.п. (115.38 п.п. месяц назад). Рекордсменом среди длинных бумаг на 30.04 является выпуск ОФЗ-26243 с погашением в 2038 году, доходность составляет 13,88%.

Для валютного курса важной новостью стало продление на 1 год указа Правительства об обязательной продажи валютной выручки.

Долгосрок
Проект достигнул 1-ой цели — сумма вложений в течение 12 месяцев составила 1 000 000 рублей.

По итогам апреля портфель составляет 1 049.4 тыс. руб. Текущая доходность со старта портфеля — 6.5%, с начала 2024 года — 5.2%. YTD портфель обгоняет индексы RUCBHYTR и Cbonds-CBI RU Hugh Yield на 0.8 п.п.

В апреле приобрели 3 новых выпуска от ГК Самолет, ХКФ Банк и МСБ-Лизинг суммарно на ~7% от портфеля. Также увеличили позиции в выпусках МФК Лайм-Займ и Альфа Дон Транс. Существенная часть портфеля остается в ликвидности, тем не менее планируется приобретение выпусков нескольких эмитентов, которые уже есть в портфеле.

Пополнения и выплаты
На текущий момент инвестировано 1 000 тыс. рублей. Пополнили портфель в апреле на 150 тыс. рублей. На текущий момент нет определенной даты, когда планируется пополнение портфеля. Были выплачены купоны по выпускам МФК Лайм-Займ, Фордевинд, МСБ-Лизинг, ГК Самолет, МТС-Банк и Мани Капитал на 10.6 тыс. руб.

⚡️ Всем приятных праздничных дней!

t.me/DolgosrokInvest
1 мая 2024 г.