Облигации
Облигации
№ | Имя | Размещение | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб | Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:13:23 | Европлн1Р7 | 2024-07-09 | 2027-06-24 | 2.9 | 0.0% | 0.00% | 100.01 | 0.5 | 0 | 12 | 3.92 | 2024-08-08 | + | - | ||||
2 | 10:13:11 | ГлобалФ1P5 | 2024-07-02 | 2028-06-11 | 3.9 | 24.2% | 23.00% | 22.44% | 102.49 | 0.1 | 18.9 | 12 | 9.45 | 2.13 | 2024-08-01 | + | - | ||
3 | 10:13:42 | Систем1P29 | 2024-05-23 | 2028-05-18 | 3.9 | 0.0% | 0.00% | 100.79 | 0.0 | 0 | 4 | 27.41 | 2024-08-22 | + | - | ||||
4 | 10:12:58 | НОВАТЭК1Р2 | 2024-05-22 | 2029-05-16 | 4.8 | 7.5% | 6.26% | 6.53% | 95.806 | 0.2 | 1.56 | 4 | 84.295392 | 4.16 | 2024-08-21 | + | - | ||
5 | 10:06:43 | ГарИнв2P09 | 2024-05-22 | 2026-10-15 | 2.3 | 20.9% | 17.61% | 17.64% | 99.81 | 0.0 | 14.47 | 12 | 9.64 | 1.86 | 2024-07-27 | + | - | ||
6 | 10:09:26 | ГТЛК 1P-21 | 2024-05-03 | 2029-04-27 | 4.8 | -3.9% | 18.15% | 17.97% | 100.98 | 0.0 | 45.25 | 4 | 37.29 | 0.04 | 2024-08-02 | + | - | ||
7 | 10:13:53 | ПКБ 1Р-04 | 2024-04-26 | 2027-04-23 | 2.8 | 22.3% | 17.00% | 18.10% | 93.9 | 0.0 | 42.38 | 4 | 38.19 | 1.75 | 2024-07-26 | + | - | ||
8 | 10:10:21 | МСБЛиз3P03 | 2024-04-18 | 2027-04-03 | 2.7 | 23.2% | 17.99% | 18.71% | 96.2 | 0.1 | 14.79 | 12 | 0 | 1.29 | 2024-07-17 | + | - | ||
9 | 10:13:26 | ЕвТранс2P1 | 2024-03-19 | 2031-02-11 | 6.6 | 19.0% | 17.00% | 18.26% | 93.06 | 0.2 | 13.97 | 12 | 0 | 3.60 | 2024-07-17 | + | - | ||
10 | 10:12:50 | ГЛОРАКС1Р2 | 2024-03-15 | 2026-03-05 | 1.6 | 23.3% | 17.25% | 18.22% | 94.7 | 0.1 | 14.18 | 12 | 1.89 | 1.43 | 2024-08-12 | + | - | ||
11 | 10:10:20 | АФБАНК1Р11 | 2023-12-28 | 2026-12-24 | 2.4 | 15.6% | 18.50% | 18.37% | 100.69 | 0.7 | 46.12 | 4 | 10.14 | 0.20 | 2024-09-26 | + | - | ||
12 | 10:08:24 | РЕСОЛиз2П5 | 2023-11-01 | 2033-10-19 | 9.3 | 0.0% | 0.00% | 100.02 | 0.0 | 0 | 4 | 38.11 | 2024-07-31 | 2027-11-01 | + | - | |||
13 | 09:59:35 | ГлобалФ1P3 | 2023-07-26 | 2027-07-05 | 3.0 | 26.8% | 14.75% | 17.18% | 85.85 | 0.0 | 12.12 | 12 | 10.91 | 1.65 | 2024-07-20 | + | - |
ОФЗ
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | ! | Год.куп. дох. |
Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, млн руб |
Купон, руб | Частота, раз в год |
НКД, руб | Дюр-я, лет | Дата купона | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:13:24 | ОФЗ 26247 | 2039-05-11 | 14.9 | 15.8% | 12.25% | 14.83% | 82.6 | 0.5 | 65.78 | 2 | 21.14 | 6.37 | 2024-11-27 | + | - | ||
2 | 10:13:42 | ОФЗ 26248 | 2040-05-16 | 15.9 | 14.8% | 12.25% | 14.02% | 87.394 | 0.1 | 68.13 | 2 | 21.14 | 6.69 | 2024-12-04 | + | - | ||
3 | 10:13:43 | ОФЗ 26244 | 2034-03-15 | 9.7 | 15.9% | 11.25% | 14.06% | 79.997 | 0.8 | 56.1 | 2 | 34.52 | 5.48 | 2024-09-25 | + | - | ||
4 | 10:14:07 | ОФЗ 26243 | 2038-05-19 | 13.9 | 16.0% | 9.80% | 14.39% | 68.099 | 11.4 | 48.87 | 2 | 11.28 | 6.53 | 2024-12-04 | + | - |
Еврооблигации
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, тыс. | Купон | Частота, раз в год |
НКД | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:09:13 | МБЭС 2P-03 | 2034-06-06 | 9.9 | 0.0% | 0.00% | 99.83 | 133.8₽ | 0₽ | 4 | 14.38₽ | 2024-09-17 | 2026-06-19 | + | - |
Облигации в Юанях
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. |
Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. |
Цена | Объем, тыс. | Купон | Частота, раз в год |
НКД | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:12:53 | ЕСЭГ1PC5 | 2026-11-17 | 2.3 | 9.6% | 8.10% | 8.31% | 97.5005 | 210.7¥ | 20.19¥ | 4 | 12.65¥ | 2024-08-20 | + | - | ||
2 | 10:12:48 | ЕСЭГ1PC5 | 2026-11-17 | 2.3 | 9.4% | 8.10% | 8.26% | 98 | 2 535.7₽ | 20.19¥ | 4 | 151.535615₽ | 2024-08-20 | + | - | ||
3 | 10:12:25 | РУСАЛ 1Р7 | 2026-10-09 | 2.2 | 8.7% | 7.90% | 7.98% | 98.99 | 2.0¥ | 19.7¥ | 4 | 1.08¥ | 2024-10-11 | + | - | ||
4 | 10:14:00 | РУСАЛ 1Р7 | 2026-10-09 | 2.2 | 8.4% | 7.90% | 7.93% | 99.6 | 19.7¥ | 4 | 12.937428₽ | 2024-10-11 | + | - |