👉 На трех графиках индекса S&P представлены все экстремум-прогнозы за первое полугодие 2025 года, сделанные мной в начале 2025 года (https://t.me/jointradeview/287), по факту. Также представлены некоторые экстремум-прогнозы по золоту, которые сработали для фондового рынка, и пивот-прогнозы, которые упоминались в еженедельных обзорах (в том числе ретро-Меркурий (https://t.me/jointradeview/314) и ретро-Венера (https://t.me/jointradeview/277)).

"⚠️ Экстремум-прогнозы фондовых индексов США в 2025 году: 29 января, 11 февраля, 3 марта, 7 апреля, 23 апреля, 19 мая, 16 июня, 23 июня, 7 июля, 14 июля, 4 августа, 11 августа, 25 августа, 8 сентября, 22 сентября, 14 октября, 3 ноября, 10 ноября, 1 декабря, 15 декабря."

Пивот-прогнозы из еженедельных обзоров: 6 января, 13 января, 3 февраля, 24 февраля, 10 марта, 17 марта, 24 марта, 14 апреля, 5 мая, 9 июня.

⚠️ Важные тренды первой половины 2025:

👉 Экстремум-прогноз 29 января обозначил уровень сопротивления, от которого начался серьезный медвежий тренд 2025 года, закончившийся дном текущего 4-летнего цикла.

👉 Исторически при демократах доллар США, как правило, растёт к вершине долгосрочного цикла. При республиканцах наоборот — доллар США снижается к основанию долгосрочного цикла. Работает, конечно, не идеально, но что-то прогнозировать позволяет.

👉 В этот раз ситуация также развивалась по классическому сценарию. В сентябре 2022 года при Байдене индекс доллара нарисовал истерический топ и перешел в стабильный медвежий тренд сразу после победы Трампа.

☝️ Большой цикл доллара составляет примерно 15 лет с допуском в пару лет. Предыдущий цикл пришелся на 1992-2008 годы и продолжился примерно 16 лет. Текущий долгосрочный цикл начался в 2008 году и продолжается уже 17 лет.

⚠️ Как видите, этот цикл очень зрелый. Похоже, что в сентябре 2022 года он уже достиг своего пика. С учетом затянутости цикла его дно может быть достигнуто в ближайшее время с выходом в долгий период консолидации по аналогии с началом 90-х и началом 10-х годов.

👉 По целям без комментариев, но предполагаю, что доллар не свалится ниже уровня 2008 года. В любом случае основные развороты индекса доллара можно будет отследить по моим экстремум- и пивот-прогнозам для золота.

🛢 НЕФТЬ — В понедельник 23 июня с интересом наблюдал за суетой одного известного инвестбанкира перед своей паствой:

«Иран, видимо, пошел на обострение, но нефть пошла камнем вниз и рынки особо не падают. Я думаю, что это первая реакция. Скорее всего, нефть пойдет все-таки наверх, а рынки — усилят падение. Сегодня все мечутся и толком не понимают, что они делают.
Такие ситуации не могут не привести к росту цен на нефть. Или это какой-то договорняк. А вот это как раз и будем смотреть.»

👉 Видимо он не знал про мой экстремум-прогноз 19 июня, когда профессиональные трейдеры выходили на паническом ажиотаже, вызванном астрологической жестью 2025 года (16-23 июня) в соответствии с кризисной картой (https://t.me/jointradeview/97). Решение было правильным. Итоги есть в посте от 14 июня (https://t.me/jointradeview/389), и результаты впечатляют. Овечки остались в загоне смотреть.

👉 По нефти 8 неделя нового базового цикла (28 недель). Длинные позиции от экстремум-прогноза 5 мая и от пивот-прогноза 9 июня, не закрытые принудительно до 19 июня, закрылись по трейлинг-стопам на экстремум-прогнозе 23 июня. Рабочая амплитуда этого движения по нефтяному фьючерсу CL составила $16K и $8К на контракт соответственно. Кто открывался и добросовестно тянул стоп — поздравляю, отличная сделка — не хуже профессионалов.

🏆 ЗОЛОТО — возможно 7-я неделя нового базового цикла (15-20+ недель). Почему "возможно"? Я до сих пор не уверен, что это новый базовый цикл. Если новый цикл, то выглядит он слишком медвежьим. Есть смысл посмотреть, как золото поведет себя на моих ближайших экстремум-прогнозах, когда закончится период чистого поля (окна) без разворотной энергетики, о котором я писал в прошлых постах.

👉 Через неделю нам предстоит период серьезных разворотных аспектов. Посмотрим, удержатся ли минимумы 15 мая и 7 апреля. Пока держим короткую позицию, открытую на экстремум-прогнозе 16 июня от тройной вершины на уровне экстремум-прогноза 22 апреля. Все эти даты были даны мной в начале года (https://t.me/jointradeview/293).

⚠️ Следующий экстремум-прогноз по золоту 7 июля.

📉 S&P500 — 12-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель). Экстремум-прогноз 23 июня развернул рынки вверх. На техническом сигнале от 23 июня открыта длинная позиция. Короткая позиция по пивот-прогнозу 9 июня и экстремум-прогнозу 16 июня закрылась по стопу без убытка в первом случае или с небольшим убытком -$2K во втором случае. Это издержки бизнеса.

👉 По закрытию в пятницу индекс S&P пробил двойную вершину на уровне 6100, образованную моими экстремум-прогнозами 9 декабря и 29 января. На текущем фьючерсе S&P (ES) этот уровень пока не пробит. DJIA тоже пока не дотягивает до двойной вершины (см. недельный график), образуя медвежью межрыночную дивергенцию. Вчера в посте о новом 4-летнем цикле я писал:

"☝️ Рынки пробили уровень астрологической жести 2025 года (16-23 июня) из кризисной карты (https://t.me/jointradeview/97). Уверенный пробой двойной вершины на уровне 9 декабря и 29 января всеми индексами будет означать перенос прогноза вероятного медвежьего разворота на февраль 2026 года. Этот период отмечен на кризисной карте и является последним в серии жестких разворотных аспектов текущего 7-летнего кризисного цикла."

Хотя среднестатистический инвестор не склонен смотреть на рынки таким образом, каждая сделка имеет победителя и проигравшего — это так называемая игра с нулевой суммой. После завершения финансовой сделки актив либо растёт, либо падает в цене, оставляя одну сторону в выигрыше, а другую — в проигрыше. Уоррен Баффет однажды сказал: «Фондовый рынок — это механизм по перераспределению денег от нетерпеливых к терпеливым». Это утверждение было, есть и останется правдой.

В последние годы мы также наблюдаем и другие формы перераспределения богатства, происходящие через финансовые рынки. Например, пандемия вызвала колоссальный отток средств от малого бизнеса в сторону крупных корпораций — благодаря политике, которая вынудила закрыться небольшие рестораны, магазины, спортзалы и прочее, в то время как такие гиганты как Costco, Walmart и McDonald’s продолжали работать.

Мне в комментарий тут написали. Неприятно. Решил пояснить публично.


Астрологическая жесть 16-23 июня — мой авторский термин для комбинации жестких аспектов Урана и Плутона в этот период. Термин эстетически спорный, но мне нравится. Период был указан в кризисной карте 2024-2030 в мае 2024 года.

👉 В соответствии с прогнозом из поста Среднесрочный цикл фондового рынка США (https://t.me/jointradeview/66) от 3 мая 2024 года…

«С учетом временной структуры предыдущего цикла нижняя точка текущего 4-летнего цикла может быть достигнута в 2024 году, не позднее начала 2025 года.»

…мы находимся в новом 4-летнем цикле фондового рынка США. Цитата из поста от 13 апреля 2025 (https://t.me/jointradeview/352):

"⚠️ По закрытию пятницы S&P и DJIA достигли первых целевых уровней 4900 и 38000 из моего прогноза (https://t.me/jointradeview/333). При этом DJIA дотянулся до второго целевого уровня 36000. Таким образом, коррекция по рынкам составила ожидавшиеся 20%. Имеем сигнал на вход на недельном графике. Сигнал на вход на дневном графике был 9 апреля. Имеются все признаки начала нового базового цикла и соответственно нового 4-летнего цикла."

👉 Новый 4-летний цикл начался на моем экстремум-прогнозе 7 апреля, который был заявлен в конце 2024 года (https://t.me/jointradeview/287). Длина предыдущего цикла составила 61 месяц. Предыдущий цикл явно затянулся, но остался в пределах исторического диапазона. Напоминаю, что начало любого цикла всегда бычье. Как правило, затянувшийся 4-летний цикл приводит к сокращению следующего цикла. Это значит, что продолжительность нового цикла может составить 3,5 года с окончанием осенью 2028 года.

☝️ Интересное мнение моего FB френда Carley Garner из Лас-Вегаса, владелицы брокерской фирмы DeCarley Trading, автора книжек по трейдингу фьючерсами и известного рыночного эксперта:

🔸 Если вы сторонник роста золота (а мы — нет), сейчас не время для самоуспокоенности или, наоборот, для нажатия на газ — пора защитить или зафиксировать прибыль. Если я чему-то научилась во время финансового кризиса, так это тому, что состояние человека — это всего лишь цифра на бумаге, пока он не продаст активы. В конечном итоге наличные — это король.

🔸 В феврале и марте рынок золота пережил параболический рост после прорыва линии восходящего тренда, длившегося десятилетие. На тот момент, на наш взгляд, было трудно фундаментально обосновать это движение. Основная часть ралли произошла ещё до так называемого «Дня освобождения», за несколько месяцев до вспышки конфликта между Израилем и Ираном и задолго до того, как кто-либо мог предположить события минувших выходных. Тем не менее, агрессивные покупатели золота спешили занять длинные позиции, не обращая внимания на цену и риск.

Астрология

🔸 7-летний кризисный цикл (https://t.me/jointradeview/175).
🔸 Аспект Юпитера и Урана в октябре 2007 года.
🔸 Аспект завершения кризиса в январе 2009 года.

Циклы
🔸 4-летний цикл (https://t.me/jointradeview/66) фондового рынка США с апреля 2005 по март 2009.
🔸 18-летний цикл (https://t.me/jointradeview/51) с 1987 года по 2009 год (примерно 21 год).
🔸 72-летний цикл (https://t.me/jointradeview/51) с 1933 года по 2009 год (примерно 76 лет).

События
🔸 Ипотечный кризис 2007–2009 годов стал спусковым механизмом глобального финансового кризиса. Причина в массовой выдаче в США субстандартных ипотек заемщикам с низкой платежеспособностью. Эти кредиты упаковывались в ценные бумаги и продавались по всему миру.
🔸 Когда процентные ставки выросли, заемщики массово перестали платить, стоимость жилья рухнула, а банки оказались с неликвидными активами. Крах Lehman Brothers в 2008 году стал символом кризиса.
🔸 Финансовая система испытала шок, рынки обрушились. Полномасштабный кризис длился 18 месяцев, падение ВВП составило 5,1%.