комментарии Дмитрий Качалов на форуме

X5 Retail. Хорошие условия для разворота.

Цена движется в соответствии со сценарием из прошлого поста. В начале мая увидели отскок от зоны 2280, о которой я писал здесь еще два месяца назад.



Эта зона интересна по нескольким факторам:

1️⃣ Здесь расположен уровень 0,786 коррекции в волне ii.
2️⃣ На этой же отметке волна [C] достигла равенства с волной [A] внутри волны ii, развивающейся в формате одинарного зигзага.
3️⃣ В настоящий момент цена достигла нижней границы восходящих вил и показывает первые попытки отскока от нее.
Также по-прежнему актуальна дивергенция по RSI.

Не нравится мне только структура волны [C]. Здесь нет импульсной пятерки. При желании можно разметить конечную диагональ, но будет немного притянуто.

➡️ Хорошим знаком будет быстрое закрепление над уровнем 2400. Если этого не произойдет, допускаю, еще одно небольшое обновление минимума до значений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, попробуйте по линии цены канал нарисовать

Marina Bystrova, Если я вижу канал вил, который уже подтверждался рынком, то в моих глазах он будет интересней, чем любой просто канал по ценам. А в чем логика вашего графика? Вижу восходящий канал, но не понимаю, почему он нарисован так, как нарисован?

d_kachalov, канал нарисован по линии цены, между 1 и 2 волнами восходящего тренда. Этот канал нужен в основном для двух вещей: понять, что 3я волна началась и служит поддержкой для будущей 4ой волны. А также вторая волна в первой очень любит ходить к нижней границе канала.

Но суть прихода цены на 2090 совсем не в канале, а в том, что у нас начальная диагональ, а они всегда корректируются к окончанию второй волны.

Marina Bystrova, Я имел в виду, что не понимаю, почему нижняя граница восходящего канала не «привязана» ни к чему, т.е. есть определенные пики цен, но линия канала проходит мимо них, этому есть причина? Прочертить ее чуть выше/ниже тоже кажется более менее логичным, но пересечение с горизонталью, которое вы обвели, будет вообще в другом месте.

X5 Retail. Хорошие условия для разворота.

Цена движется в соответствии со сценарием из прошлого поста. В начале мая увидели отскок от зоны 2280, о которой я писал здесь еще два месяца назад.



Эта зона интересна по нескольким факторам:

1️⃣ Здесь расположен уровень 0,786 коррекции в волне ii.
2️⃣ На этой же отметке волна [C] достигла равенства с волной [A] внутри волны ii, развивающейся в формате одинарного зигзага.
3️⃣ В настоящий момент цена достигла нижней границы восходящих вил и показывает первые попытки отскока от нее.
Также по-прежнему актуальна дивергенция по RSI.

Не нравится мне только структура волны [C]. Здесь нет импульсной пятерки. При желании можно разметить конечную диагональ, но будет немного притянуто.

➡️ Хорошим знаком будет быстрое закрепление над уровнем 2400. Если этого не произойдет, допускаю, еще одно небольшое обновление минимума до значений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov, попробуйте по линии цены канал нарисовать

Marina Bystrova, Если я вижу канал вил, который уже подтверждался рынком, то в моих глазах он будет интересней, чем любой просто канал по ценам. А в чем логика вашего графика? Вижу восходящий канал, но не понимаю, почему он нарисован так, как нарисован?

X5 Retail. Хорошие условия для разворота.

Цена движется в соответствии со сценарием из прошлого поста. В начале мая увидели отскок от зоны 2280, о которой я писал здесь еще два месяца назад.



Эта зона интересна по нескольким факторам:

1️⃣ Здесь расположен уровень 0,786 коррекции в волне ii.
2️⃣ На этой же отметке волна [C] достигла равенства с волной [A] внутри волны ii, развивающейся в формате одинарного зигзага.
3️⃣ В настоящий момент цена достигла нижней границы восходящих вил и показывает первые попытки отскока от нее.
Также по-прежнему актуальна дивергенция по RSI.

Не нравится мне только структура волны [C]. Здесь нет импульсной пятерки. При желании можно разметить конечную диагональ, но будет немного притянуто.

➡️ Хорошим знаком будет быстрое закрепление над уровнем 2400. Если этого не произойдет, допускаю, еще одно небольшое обновление минимума до значений

Авто-репост. Читать в блоге >>>

SI. Локальный разворот.

На часовом графике фьючерса SI наблюдается переход из нисходящего канала в восходящий, сопровождаемый дивергенцией по RSI. На этот паттерн недавно уже обращал внимание в анализе DXY.

Такая формация необязательно говорит о масштабной смене тенденции, но намекает на, как минимум, коррекционный рост.

📈 В данном случае глобально пока без дополнительных комментариев, но локально ожидаю рост к уровню 76000, где сходятся верхняя граница новообразованного канала и зеркальный уровень, который рынок уже не раз отрабатывал.

Стоп за локальный минимум.

Telegram Patient trading

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК Система. Локальная структура.

Текущее снижение существенно превысило ожидаемые цели, о которых писал в этом посте. Это повлекло за собой пересмотр разметки. Прошлую разволновку на четырехчасовом таймфрейме можно посмотреть здесь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Русгидро. Небольшое обновление.

Обновление недавнего разбора.
Цена достигла первичных целей, и я убрал альтернативный вариант, который по размерам не соответствовал более крупной структуре. Снижение от вершины iii of (iii) прошло в формате пятиволнового импульса, что подразумевает, что это только начало коррекции.

➡️ Здесь можно ожидать, одинарный зигзаг, с минимальной целью снижения на уровне 0,830 – 0,835. Соответственно на этом же уровне я отмечаю хорошую зону для входа на рост в волне v of (iii), учитывая, что примерно там проходит нижняя граница восходящих вил, от которой цена уже неоднократно отталкивалась.

Обратив внимание, что во всех структурах вершины четвертых волн очень близко подходят к вершинам первых, или даже немного засекаются, можно предположить, что апрельский рост представляет собой череду заходных волн. Против этого предположения выступает то, что последний импульс роста больше предыдущего, что нехарактерно для вложенных структур.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФСК. Накопление в коррекционной волне.

➡️ На дневном графике виден импульсный рост с начала 2015 года, поднявший стоимость акций предприятия в 8 раз за 2 года. Последующие несколько лет развивалась коррекция к этому росту. Я полагаю, что коррекция имела структуру плоскости ABC и завершилась на падении в марте прошлого года. Дальнейшее движение рассматриваю как начало нового глобального витка роста в волне (3), с потенциалом на обновление исторического максимума (В январе 2011 года акции достигали отметки 0,4810 рубля). Таким образом, сейчас цена находится в волне [iii]of1of(3).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФСК. Накопление в коррекционной волне.

➡️ На дневном графике виден импульсный рост с начала 2015 года, поднявший стоимость акций предприятия в 8 раз за 2 года. Последующие несколько лет развивалась коррекция к этому росту. Я полагаю, что коррекция имела структуру плоскости ABC и завершилась на падении в марте прошлого года. Дальнейшее движение рассматриваю как начало нового глобального витка роста в волне (3), с потенциалом на обновление исторического максимума (В январе 2011 года акции достигали отметки 0,4810 рубля). Таким образом, сейчас цена находится в волне [iii]of1of(3).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сургутнефтегаз ап. Ожидание роста после достижения первой цели.

На прошедшей неделе котировки коснулись максимумов июля 2019 года, когда ровно перед дивидендной отсечкой цена достигала отметки в 44 рубля за акцию.

Четко отработали оба предыдущих предположения о разворотных зонах. Идея описывалась здесь. Последний обзор был месяц назад.

➡️ Теоретически, волна v of (iii) может быть уже полностью сформирована. Пятиволновый импульс различим на графике. На значении 44 рубля размер волны v of (iii) стал равен размеру i of (iii). Подтверждением завершению v of (iii) будет пробой линии, соединяющей вершины ii и iv (черный пунктир), в ближайшие три недели. Если цена не уйдет ниже этой линии за это время и удержится в восходящем канале, то, вероятно, увидим растяжение в волне v of (iii).

📈 Придерживаюсь прежних целей 46 – 47 рублей за акцию. Если волна v of (iii) окончена, то можем увидеть рост к этому диапазону в рамках волны (v), иначе (в случае растяжения волны v) цель может быть достигнута уже в текущей волне (iii).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Яндекс. Варианты структуры.

Обновление глобального взгляда на актив.

В прошлый раз я говорил о том, что структура волны 4 усложнилась в малопонятный боковик, и не приводил уточненной разметки. Сегодня, на основании новой информации в виде движения за последний месяц, можно выделить несколько вариаций структуры волны 4:

1️⃣ Плоскость. В таком случае волна [y] должна представлять собой пятиволновый импульс или диагональ. По имеющейся форме снижения и размерам волн, склоняюсь к варианту, что здесь может получиться сужающаяся диагональ – пять волн, каждая из которых является зигзагом. Потенциальная траектория движения отмечена красной стрелкой.
2️⃣ Двойной зигзаг. В таком случае волна [y] должна сформировать одинарный зигзаг (a)(b)©. Траектория показана черной стрелкой. Волна (b) – плоскость wxy. Вариант – альтернативный, потому что в таком случае (a) должна состоять из 5 волн, что возможно, но субъективно кажется натянутым.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Brent. Зона Разворота?

Привожу свою актуальную разметку по инструменту на двух таймфреймах:

1️⃣ На четырехчасовом графике можно увидеть окончание локального роста в волне (iii) и развивающуюся в настоящий момент коррекцию в волне (iv). Рост можно разметить разными способами, отличными от моего, но структура коррекции визуально кажется понятной. Мартовское снижение от вершины волны (iii) представляет собой различимое пятиволновое движение, поэтому является лишь началом коррекции (iv) — волной а. В волне (iv) мы можем ожидать, как минимум, одиночный зигзаг abc.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

РусГидро. Ступенчатый рост.

❗️ Обзор получился неожиданно объемным, но детальным в плане описания логики прошлого и предполагаемого будущего движения цены.

История бумаги схожа с ВТБ. Аналогично листинг произошел во время кризиса 2008 года, и котировки даже близко не восстановились к цене размещения, равной 2,1950 рубля.

➡️ На четырехчасовом графике показан рост с марта 2020 года. После ковидной паники цена в очередной раз оттолкнулась от сильной зоны поддержки 0,47 – 0,5 рубля за акцию и сейчас уже уверенно закрепилась над максимумом, поставленным перед эпидемией на отметке 0,75 рублей.

С лета прошлого года наблюдается некий боковик в диапазоне 0,7 – 0,85. Учитывая резкий характер восстановления котировок после ковидного снижения и тот факт, что боковик сконцентрирован в районе последнего максимума 0,75, можно сделать вывод, что этот узкий диапазон – накопление перед продолжением роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov,
Полный ОСТОЙ, а не анализ
Но любители латинских букв А, Б и Ц будут несомненной в восторге.
А вам дорогой желаю быстрее слезать с демки и заняться делом.

ШоLo, Спасибо, что нашли время на комментарий. А при чем здесь демка?

d_kachalov,
Не хотите, не слезайте
… или у вас даже счет на демке нету?

ШоLo, Да и не было никогда, смысл в нем?

РусГидро. Ступенчатый рост.

❗️ Обзор получился неожиданно объемным, но детальным в плане описания логики прошлого и предполагаемого будущего движения цены.

История бумаги схожа с ВТБ. Аналогично листинг произошел во время кризиса 2008 года, и котировки даже близко не восстановились к цене размещения, равной 2,1950 рубля.

➡️ На четырехчасовом графике показан рост с марта 2020 года. После ковидной паники цена в очередной раз оттолкнулась от сильной зоны поддержки 0,47 – 0,5 рубля за акцию и сейчас уже уверенно закрепилась над максимумом, поставленным перед эпидемией на отметке 0,75 рублей.

С лета прошлого года наблюдается некий боковик в диапазоне 0,7 – 0,85. Учитывая резкий характер восстановления котировок после ковидного снижения и тот факт, что боковик сконцентрирован в районе последнего максимума 0,75, можно сделать вывод, что этот узкий диапазон – накопление перед продолжением роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

d_kachalov,
Полный ОСТОЙ, а не анализ
Но любители латинских букв А, Б и Ц будут несомненной в восторге.
А вам дорогой желаю быстрее слезать с демки и заняться делом.

ШоLo, Спасибо, что нашли время на комментарий. А при чем здесь демка?

РусГидро. Ступенчатый рост.

❗️ Обзор получился неожиданно объемным, но детальным в плане описания логики прошлого и предполагаемого будущего движения цены.

История бумаги схожа с ВТБ. Аналогично листинг произошел во время кризиса 2008 года, и котировки даже близко не восстановились к цене размещения, равной 2,1950 рубля.

➡️ На четырехчасовом графике показан рост с марта 2020 года. После ковидной паники цена в очередной раз оттолкнулась от сильной зоны поддержки 0,47 – 0,5 рубля за акцию и сейчас уже уверенно закрепилась над максимумом, поставленным перед эпидемией на отметке 0,75 рублей.

С лета прошлого года наблюдается некий боковик в диапазоне 0,7 – 0,85. Учитывая резкий характер восстановления котировок после ковидного снижения и тот факт, что боковик сконцентрирован в районе последнего максимума 0,75, можно сделать вывод, что этот узкий диапазон – накопление перед продолжением роста.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит. Цели снижения не достигнуты.

Прошло почти 2 месяца с момента первого разбора. Цена все-таки сходила еще раз наверх в район 5500 и нарисовала полноценную коррекцию в волне (b) в формате зигзага abc. Рост завершился конечной диагональю в волне [5]of c с резким всплеском объема.

➡️ Считаю, что начавшееся ступенчатое снижение будет проходит в формате пятиволнового импульса в волне ©. Разметка данного движения, вероятно, потребует уточнения в дальнейшем.

📉 Минимальная ожидаемая цель в волне © осталась прежней — уровень вершины волны (iv) предыдущего импульса в районе 4400. Примерно там же, на отметке 4450 находится уровень 0,382 коррекции. Более крупную разметку на четырехчасовом таймфрейме приводил в прошлом посте. Потенциал снижения порядка 13 – 15%.

➖ Отмена сценария при уходе выше последнего максимума, где наблюдался повышенный объем, на отметке 5520.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

АФК Система. Техничный рост на хорошем новостном фоне.

Движение развивается в соответствии с прогнозом из прошлого обзора бумаги.

На следующий же день цена пробила верхнюю границу вил и, сформировав первый импульс [1], закрепилась над зоной повышенных объемов. Таким образом уровень 34 успешно отработал в очередной раз.

📋 Рост последних дней поддерживается позитивной новостью о выходе лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» на Московскую биржу. Напомню, что «Сегежа» на 98% принадлежит АФК «Система». Менеджмент «Системы» мастерски выходит из своих активов на хайпе.

➡️ На данный момент полагаю, что цена полностью сформировала волну [3]. Сейчас на часовом графике можно наблюдать повторное касание верхней границы вил. Обновление утреннего максимума на снижающемся объеме, сопровождаемое дивергенцией по RSI.

📈 Глобально следующие цели оставляю прежними – 39 – 40 рублей за акцию. Локально ожидаю коррекцию в волне [4].

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МТС. Локальное сжатие.

В целом ситуация пока без изменений. Вся логика, описанная в предыдущем обзоре, сохраняется.

Стоит отметить слабые покупки от интересного нам диапазона 313 – 315. Каждый последующий откуп завершается ниже предшествующего. Цена прижимается к уровню и последние недели двигается горизонтально над ним, не проявляя признаков силы.

➡️ Подобное сжатие всегда заканчивается мощным всплеском активности. В качестве границ сжатия рассматриваю уровень 314 снизу и верхнюю линию вил сверху. Мощный выход в любую сторону с пробоем одной из этих границ обозначит дальнейшее направление движения в ближайшей перспективе.

Из-за отсутствия покупателей в данный момент я больше склоняюсь к тому, что все-таки увидим еще одно снижение с обновлением минимума волны [w]. Значимые уровни те же: 309 и 300 рублей за акцию.

Telegram Patient trading

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк. Обновление.

Логика с ретестом уровня 276, которую я описывал в телеграм, в итоге была верной. Цена достигла озвученных цен. К сожалению, довольно глубокий ретест оставил меня без сделки.


Оба варианта, фигурировавшие в большом прошлом обзоре, который публиковал на Смартлабе, пока остаются в силе:

1️⃣ Сложная коррекция в волне [ii]. Структуры коррекционных волн неоднозначны, последний рост похоже прошел в формате 5 волн. Но тем не менее, вариант пока остается, как Альтернативный. Потенциальная траектория движения отмечена на графике черной сплошной линией. Волна [ii] может закончиться в районе 250 – 260, возможно, на нижней границе восходящих вил.
2️⃣ Коррекция в волне [ii] полностью завершилась с окончанием января. Основной сценарий. Цена сформировала первую пятерку, волну (i)of[iii], и коррекцию к ней. Рост в волне (iii)of[iii] может начаться с текущих.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ВТБ. Нейтральный обзор ситуации.

Третий и последний обзор по результатам опроса.

Банк, который любят клиенты, но никак не инвесторы.

После первичного размещения на Московской бирже акции банка потеряли в цене порядка 85% в первые два года. Время для выхода на биржу оказалось крайне неудачным, т.к. четко совпало с началом финансового кризиса 2008, когда в подобных размерах снижались все голубые фишки нашего рынка. Но проблема с том, что с тех пор бумаги так и не вернулись на докризисный уровень (в этом они схожи с акциями Газпрома) и сейчас по-прежнему торгуются примерно на 70% ниже цены размещения. В то время как остальные фишки в лице, например, Сбербанка, Лукойла, Норникеля не только восстановились до уровней, предшествующих кризису, но и выросли с тех значений на 100-200% за последние 10 лет.

Я не до конца понимаю глобальную структуру снижения в бумаге, поэтому масштабной разметки здесь не будет. Можно найти довольно большое количество вариантов, среди которых я субъективно не могу выделить что-либо достаточно надежное.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

GOLD. Постепенное окончание снижения.

Ситуация в Золоте неожиданно схожа с Mail. Точно так же в конце лета был поставлен максимум, от которого началась затяжная сложная коррекция.

Привожу итоговый вариант разметки, который удовлетворяет нормам волновой теории, насколько я могу ее интерпретировать. Альтернативы возможны, но те варианты, что я размечал не соответствуют правилам в некоторых моментах, поэтому пока оставляю один сценарий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>