На утро понедельника индекс колбасит из-за распродажи в ЛУКОЙЛе, Газпроме, Полюсе, в тоже время растут акции эмитентов выигрывающих от продолжения цикла снижения ставки. 

Индекс на месте т.к тяжеловесов сливают, но другие бумаги компенсируют падение индекса. 
Короче у каждой бумаги свой путь, как и должно быть, а то в прошлом году как под дудку все за индексом ходили🤭

На фоне продолжения цикла снижения ставок будут выстреливать откровенные акции-аутсайдеры рынка, нелюбимчки инвесторов, которые уже упали ниже плинтуса и у которых весь негатив уже в цене, но, и это важно, по тем или иным причинам не станут банкротами. Такие гадкие утята. 

Другими словами, 2026 год будет годом гадких утят. Ну или падших ангелов) Какие имена можно вспомнить?Самолет, Сегежа, Алроса, Магнит, Делимобиль, Позитив, Магнит, Мечел, РусГидро, Ростелеком,... 

Эмитенты этого очень ждали, что бы вывести своих дочек или разместиться самим. Решение ЦБ было очень позитивно воспринято бизнес сообществом. 

ДомРФ, Базис выросли очень хорошо после IPO, можно было много денег заработать👍

Ещё куча вырастет также. Солар и ЦОД от Ростелекома покажет хорошую динамику, пример Базис (внучка Ростела)

Что получается, Самолёт просит помощи, ПИК задумал делистинг, оферту в ЦБ отправили. 

Эталон… Там схематозы с допкой на низах, ЛСР но и там мутные схемы с выкупом акций. 

Короче казалось бы ставка вниз, застройщики в шоколаде, но выбора и нет🤷‍♂️ ПИК интересен, но ситуация с офертой и возможным делистингом напрягает. 

«США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, признал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Politico.» 

Сегодня Рубио будет встречаться с зелибхером. 

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля — Кремль

Впервые ЦБ принял решение лучше ожиданий рынка, не могу поверить, неужели за ум там взялись😮😮😮

Это значит что при любом раскладе будут и дальше снижать, даже по 0.5 но будут снижать, блин, первый раз радуюсь Набиуллиной🤣

Ну теперь то возьмём 3000?
Там ещё переговоры на днях

Вчера и сегодня вышли данные не позволяющие снижать быстро ставку и сигнализирующие, что рецессия совсем близко. 

Короче кирдык металлам.
Затвра и у нас будет чёрная пятница 13, профики обвалят Полюс, Норникель, Русал, кого пампили в след за металлом 

В шорте ВТБ встречаю затвра заседание ЦБ, 50 рублей ему цена, шлак 

Упрощенная логическая модель решения ЦБ на данном заседании может быть представлена в виде взвешенной оценки ключевых факторов. 

Ключевые факторы и их вес в принятии решения: 

· Динамика инфляционных ожиданий (вес ~40%)  · Сигнал: Рост/стабилизация на высоком уровне.  · Вердикт: КРАЙНЕ ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ. Требует жесткой или более жесткой политики.


· Текущая месячная и устойчивая инфляция (вес ~35%)  · Сигнал: Январский всплеск выше 2%.  · Вердикт: ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ. Требует паузы для оценки данных.


· Динамика кредитования (вес ~15%)  · Сигнал: Сохраняется на высоком уровне.  · Вердикт: НЕЙТРАЛЬНО-ПРОИНФЛЯЦИОННЫЙ. Указывает на активный спрос, что сдерживает от смягчения.


· Темпы роста ВВП (вес ~10%)  · Сигнал: Прогноз на 2026 год — скромные 1.1%.  · Вердикт: ДЕЗИНФЛЯЦИОННЫЙ. Создает пространство для возможного будущего смягчения, но вторичен по отношению к инфляции.

( Читать дальше )