Среднесрочно тестируем область конечной сигнальной линии младших вил и канал неопределенности старших. 

Если завершение волны 🆎и может произойти в ближайшее время, то именно в диапазоне 2820-2912. При пробое открывается выход на 2388-2604.

 Подходит к завершению и локальный цикл = есть дивер, есть выполненная структура импульса.

Интересная тенденция сложилась на рынке — все падения так и стремятся выкупить. Насколько вероятно начало волны 🆎 прямо отсюда не знаю, но покупатели активировались прямо на 50% медиане (обычно первая коррекция начинается с одного из уровней канала неопределенности). 

Несмотря на вилы, младшая структура пока не выглядит завершенной с точки зрения волн. И тут опять же, вечерке цена вышла из вил младших. 

После див.гэпа бумага пытается начать восстановление, однако, цикл роста завершен полностью. Это лишь коррекция с пределом до 313.49 в рамках волны 🆎. 

 Сейчас споры можно вести лишь о развороте — были или не был, т.е. поставлена ли точка А коррекции. Это касается и Сбера, и большую часть рынка.

По мере завершения восходящей коррекции, к концу III-IV квартала я буду ждать продолжения обвала. 

Обращаю внимание, что ставка ЦБ 26 числа или любая иная причина снижения ниже достигнутого минимума будет свидетельствовать лишь о продолжении волны 🆎. Это значит, что все зависимости от достигнутых минимумов, рынок поставит позднее новые.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Вот еще одна хорошая альтернатива, о которой пишу с начала 2024 года. Следующая цель в реализации волны 3️⃣ находится на отметке 39.16. 

Ждем коррекцию, входим на пробое локальной тройки, работаем до цели.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Продолжает радовать предсказуемость индекса SP500, который (неоднократно отмечал) может стать хорошей заменой, хотя бы временной, для торговли на рынке. 

 На одной из выделенных зон будет сформирована коррекционная тройка. Ждем, входим на пробой пивота 🆎 и работаем на обновление максимума.

По мне это сейчас гораздо проще, чем тройки на Мосбирже и качели в разные стороны.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

После вчерашнего снижения мы больше не имеем права рассчитывать на коррекцию боковиком, который был одним из вариантов. Теперь только хардкор.

Основные тезисы, на которые буду ориентироваться дальше по рынку:

⏺ Текущее падение = лишь первое снижение в коррекционной тройке. Все только начинается...

⏺ Следующий рубеж для остановки падения находится на 2820.96 по индексу, 278 900 по фьючу. (там 38.2% по фибо + следующее накопление).

⏺ Цель всей коррекции будет находиться в диапазоне 2388.03-2604.49 (если это коррекция, а не путь в бездну).

⏺ Длительность всей коррекции оцениваю до марта 2025 года, минимум. (38.2% от длительности восходящего цикла)

Живой график индекса ММВБ здесь.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

История повторяется, особенно поведение инвесторов. И если вчера вам было больно от того, что происходило на рынке, значит вы что-то делаете неправильно.

Ниже ряд очень простых выводов, которые понимаешь лишь с годами на рынке:

0️⃣ На рынке нет 100% прогноза. Каждый ошибается. Но доля прибыльных сделок не имеет никакого отношения к вашим результатам. Результат — это когда прибыльные сделки дают больше, чем забирают убыточные.

0️⃣ А значит всегда у вас должен быть запасной план. Где выйти, что купить взамен, а может, наоборот, продать.

0️⃣ Оправдания, что вы не умеете торговать фьючи, шортить, не понимаете как работает плечо и все вот это оставьте для себя. Значит вы играетесь на рынке, а не пришли зарабатывать. Яндекс и Google бесплатно помогают ответить на многие вопросы, если вы их задаете.

0️⃣ Ни один анализ не может учесть повышение ставки, ухудшение ситуации в мире, санкции и прочие внешние факторы. Вы лишь можете влиять на свою торговлю. Видите, что долгосрочные прогнозы не сбываются, переходите к среднесрочным, стали сбиваться среднесрочные — торгуйте в краткосрок и не забивайте голову отчетами и дивидендами.

Историю с IPO компании можно представить в два этапа:

0️⃣ Сначала крупнейшие аналитики пиарили компанию и ее финансовые возможности (даешь фундаментальный анализ) и утешали, что снижение после выхода на биржу будет временным.

0️⃣ Сейчас начинает появляться вторая группа аналитиков, кто, наконец, вслух рассказывает о рисках повышения ставки, реальном положении дел в сфере лизинга, т.е. о рисках удержания акций Европлана. 

А вот вам для полного понимания еще и техническая картина происходящего:

 ⏺ Спрос на актив даже с падением на 20% от цены IPO отсутствует напрочь. Объемов нет, а разворот без них не происходит.

⏺ На графике отсутствует дивер, что указывает на продолжение снижения

⏺Пробита была и 85.4% зона, что лишь подтверждает план на снижение. 

При самых скромных подсчетах цена должна обновить минимум и протестировать уровень 829.7, а при ухудшении ситуации на рынке и вовсе достигнуть 775.1.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram   

Напоминаю, что кроме российского рынка есть и другие направления, где можно заработать. Тем более SP500 и Nasdaq ставят исторические максимумы день за днем. 

На этой неделе отчитываются крупнейшие компании, на которые стоит обратить внимание, если у вас есть доступ к торговле акциями США:

 0️⃣ Pepsico (11.07.2024г.) Сюрпризов не ждите, коррекция должна продолжиться. Ближайшая зона поддержки 154.27-157.28. Сделки под отчетность не планирую. 

0️⃣ Citigroup (12.07.2024г.) Очень интересная среднесрочная перспектива, но за счет дивера / обратного дивера рассчитываю на коррекцию в районе 67.30-71.72. Но если закрепимся выше 71.72, однозначно, лонг и надолго 

Напомню, что мой основной сценарий в парах с российским рублем связан укреплением последнего. А предел текущих восходящих коррекций я оцениваю на накоплениях 

— usdrub 

— eurrub