Очень интересный комментарий вчера здесь, в канале прочитал. Может кто тоже так считает:

сейчас практически все стреляет или должно стрельнуть бычка с начала недели прет удивления не вызывает

То есть получается, что каждый и сам может выбрать актив / найти вход / определить цели. 

От части в этом есть правда. В чем, собственно, проблема торговли на рынке? На коррекционном рынке не покупать раньше времени, а на трендовом — определить то, что будет стрелять раньше. 

Т.е. ставить под сомнение не буду способность любого здесь участника угадать, купить хайповую на рынку бумагу и заработать. Вопрос в размере этой прибыли. И как всегда утят по итогу года посчитаем.

Советы, которые давал вчера, целый набор сетапов и паттернов, которыми владею и скромный опыт все таки дают мне возможность обогнать вас 

0️⃣ За счет приоритетности сделок и выбора тех, которые начнут рост раньше. 

 0️⃣ За счет работы с лимиток, а не рынка. Деньги не блокируются, работаем с тем, что стреляет.

Сегодня хочу поделиться еще одним лайфхаком в торговле. Помните — на марафоне после публикации десятков идей мне нужно было выбрать лучшие? А кто такие лучшие?Об этом и поговорим. 

 Формула прогнозирования доходности по торговой системе проста:

Q * Rср. * %риска = PF,

где Q — количество сделок, Rср — это среднее соотношение прибыли к риску по сделкам, %риска — выбранный вами риск в сделках, PF — прогнозная прибыль.

Теперь добавим, что из года в год торгуя одни и те же сетапы и паттерны, Rср уже мне известен на основе обширной статистики. 

 Значит, как я могу повысить свою прибыль?

0️⃣ Переход на краткосрочные сделки, т.е. маленькие таймфреймы для поиска, приведут к бОльшему числу сделок в итоге за счет быстрой реализации.

0️⃣ % риска можно увеличить для получения бОльшей доходности, но это повлечет за собой бОльшую просадку.

Имея по итогам марафона десятки ваших идей, мне необходимо было диверсифицироваться в пользу бОльшего числа сделок. При высоком % риска на сделку невозможно сформировать многочисленный портфель. 

Для меня это просто сделка, которая не сильно отличается от остальных в портфеле, разве что соотношение прибыли к риску чуть повыше.

Не стоит рассчитывать на одну конкретную сделку и в нее «засовывать» свои надежды и большую часть депозита. Считайте риски, открывайте со стандартным знанием и ждите.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Именно сегодня, когда ваша память свежа по сделкам, которые стреляют, я хочу четко обозначить чем вы занимаетесь, когда используете тех.анализ. 

 0️⃣ Хорошие фин.данные / новости — фундамент говорит что? Он говорит о том, что текущая ситуация внутри / вне компании позитивная и, повторюсь, именно текущая ситуация позволяет расти и компании, и стоимости акции. 

 Но случается черный лебедь и позитив сменяется негативом. И здесь начинается настоящая работа — держать или нет? Усреднять? А где прикрывать, чтобы не зависнуть на год-два-три? В большинстве случаев фундамент не отвечает на эти вопросы.

 Я хочу донести до вас, что фундаментальный анализ — лишь скрининг в большинстве случаев, чтобы обратить внимание на компанию. Но даже скрининг можно осуществить с помощью оценки данных с рынка — например, объемов. 

 0️⃣ Технический анализ основан на типичности поведения участников рынка в схожих ситуациях. То есть тех.анализу не важно, какая именно новость вышла, важна лишь реакция рынка, т.е. глубокий уклон в психологию. 

Друзья, торговля на финансовых рынках — по мне, самый невероятный и интересный способ заработать деньги. Тебе не нужен вообще никто — ни клиенты, ни конкуренты, ни начальники. Все настолько просто — есть ты, твой депозит и твоя торговля. Обратная связь максимально быстрая: ошибся = убыток, прав = заработал. 

 И все с тем, что процесс торговли достаточно простой, ежегодно, вот уже на протяжении шести лет только в Телеграм, вопросы / ошибки / желания / страхи — все идентично. 

Сегодня небольшой мотиватор для тех, кто пришел на рынок совсем недавно и для тех, у кого получается не совсем так, как хотелось бы. 

Какие качества и черты характера вам необходимо собрать воедино, чтобы зарабатывать на рынке. Любом рынке!

Я оглянулся назад, вспомнил все свои проблемы и препятствия на пути и постарался изложить все в порядке приоритетности.

1️⃣ На первое место я поставлю способность работать бесплатно. Если я правильно помню, то об этом писал Киосаки в своих книгах. Вы даже не представляете сколько ночей я проводил за анализом графиков вне зависимости от торговых сделок и количества денег на счете.

Все потенциальные сделки на рынке можно поделить на три категории: рисковые, условно-нейтральные, консервативные. 

Консервативными сделками мы называем те, в которых вход осуществляется после нескольких подтверждений о развитии цены в нужном для нас направлении. Вероятность положительного исхода таких сделок выше, но количество значительно меньше. 

В качестве примера на изображении сетап в коррекционных вилах с двумя способами входа в сделку

Очевидно, что консервативный подход сокращает количество подвариантов ложного пробоя и продолжения коррекции.

Итак, вернемся. На рынке необязательно торговать все. Достаточно знать один прием и повторить его 1000 раз, зарабатывать на нем и больше ничего не делать. Именно такими моделями я хочу поделиться. И да, сейчас на российском рынке есть подобные формации.

0️⃣Реакция цены на скользящие. Мы подбираем две EMA со значениями последовательности фибо, стоящие рядом и настраиваем индикатор по первой коррекции. В случае реакции цены в последующем на данное построение индикатора, получаем сигнал на продолжение. Пример на Мосбирже 

На падении рынка можно заниматься чем угодно: взять каникулы, пытаться стать трейдером, усредняться, рискнуть откупить на «минимуме». Но все эти варианты, за исключением первого сопряжены с риском войти в уже развернувшийся рынок и потерять деньги. 

Альтернативой всегда был и будет поиск активов на иных рынках. Ушел в коррекцию российский рынок, ушли на товарный. Нет сделок на товарном, уйти на американский. И так по кругу.

 У нас нет и не было никогда задача торговать постоянно, каждый день. Эффективность возможно оценить лишь размером прибыли, а значит эффективными сделками.

Очень интересный комментарий встретил недавно. Не могу его проигнорировать, так как, действительно, многие начинающие инвесторы не совсем понимают устройства рынка и торговли на нем. 

 Прежде чем давать оценку техническому или фундаментальному анализу, я задам вам три риторических вопроса:

 ⏺Может ли тех.анализ заранее знать о смерти Навального, санкциях или любой другой новости?

 ⏺А может быть фундаментальный анализ в курсе, что на предстоящем мероприятии ВТБ выяснится, до 2026 года дивиденды платить не будут?

 ⏺ А лично вы были в курсе, что реакцией на санкции станет рывок россисйкого рынка вверх? 

 Так вот многие путают основы устройства рынка и ценообразования. Цена двигается от спроса и предложения. Не хватает предложения — цена растет, падает спрос — цена снижается. Но решают по сути лишь участники рынка, т.е. толпа и психология масс. 

 Часто для рынка важнее не ставка ЦБ, а реакция на нее / ожидания / комментарии после публикации. Именно на этом принципе построен технический анализ:

И вот вы прочитали пост выше, успокоились и снова поверили в российский рынок. Что дальше? Если будет рост, значит нужно покупать прямо в понедельник?

Не все так просто и этому я посвящу текущий пост. 

🟣Диверсификация. Забудьте об этом слове, когда вы работаете с российским рынком. Дело не в СВО, это просто особенность фондового рынка РФ, которую знают все мои клиенты — старички. Российский рынок — это песочница, в котором при формировании определенной технической модели или ряда моделей весь рынок и активы будут формировать плюс минус одно и тоже. 

А значит у вас практически нет возможности разложить депозит по бумагам и ждать, что хотя бы что-нибудь стрельнет. На российском рынке это всегда работало по другому — есть опережающие и отстающие активы, которые двигаются с рынком и лишь единицы могут двигаться отдельно от масс. 

Таким образом открыв 10 сделок, большая часть в среднесрочной динамике будет двигаться в одну и туже сторону, но с разной динамикой. В тренде важно выбрать то, что растет быстрее, а вот в коррекции, когда вы обычно решаете оставить на инвестицию, падать будет все, т.к. рынок в целом двигается вниз. 

За годы работы на рынке я усвоил главную мудрость, которой сегодня хочу поделиться с вами. Речь пойдет о поиске своего волшебного фломастера. 

 Вчера часть присутствующих были на моем разборе, где мы обсуждали рынок и искали варианты для торговли. Честно, прозрачно и свободно я показывал все, чем владею и каждый день пользуюсь — волны, вилы и паттерны. Это и есть мои волшебные фломастеры.

 Но единственные ли они для заработка на рынке? Точно нет! И главная мудрость моих лет в том, что практически все способы анализа — фундаментальный, технический, объемный, волновой, анализ уровней и т.д. — все они рабочие. Все они способны принести вам не только разовую прибыль, но показывать стабильный результат из года в год. 

 Единственное, что вы должны понимать, когда начинаете свой путь или находитесь на распутье — вам нужно не набор фломастером увеличивать, а научиться красиво рисовать. 

 Телеграм, Ютуб, весь интернет даны вам для того, чтобы не только копировать чьи-то сделки, но присмотреться к своему фломастеру. На это будет влиять и подача вашего аналитика / кумира, и отзывы других участников, и ваши собственные результаты. Но в конце концов сделайте свой выбор и учитесь рисовать.