Магнит - два сценария +50% или -50%

Как и X5 Group компания Магнит определенно имеет хорошую возможность вырасти. 

Есть два сценария:
1) Позитивный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей (было 300, остается 230). Летом 2024ого года выплачивают ~70 млрд рублей или 1 000 рублей на акцию, ДД получается 17.5%. Пока я склоняюсь к этому варианту. Возможно попутно Марафон групп нарастит долю до 50%+ (хотя им это не обязательно делать).

2) Негативный. Они выкупают 30% акций у нерезидентов за ~70 млрд рублей. И начинают потихоньку сливать их в рынок, что бы ушатать стоимость акции до 2000-3000 рублей, далее выкупают компанию с рынка (как Детский Мир). В итоге получают крутой актив за дешево...

Как думаете, какой будет развязка? 


Селигдар - всё очень сложно.

Я Думаю, что будет боковик на 1-2 года и даже рост золота в ближайший год не поможет акциям. 

1) Все будущие прибыли уже в цене.
2) ОЧЕНЬ большой CAPEX. 
3) СУПЕР сложные месторождения. 


Транснефть Upside 50% - 80%

Грядущий сплит акций приведет многих физиков, которые раньше не могли купить акции этой компании.

Я думаю, что они зайдут очень удачно. Так как за половину 2023 года компания заработала 181.5 млрд рублей прибыли.

Если второе полугодие будет таким же хорошим, и они выплатят 50% прибыли… Тогда 181 500 000 000 / 7 249 343 (колво акций) = 25 036 рублей. 17.8% ДД


Московская биржа: Upside 20%

В 2023 году выплатили 4.84 рублей дивидендов. Всего 30% от прибыли. А в 2022 вообще 0. 

Возможно в 2024 акционеров наградят специальным дивидендом, учитывая, что сейчас прибыли МАКСИМАЛЬНЫЕ за всю историю. 





МТС - српаведливая цена 220 рублей. Downside >20%

1) Долг более 487 млрд. рублей.
2) Капитал без учета нематериальны активов: — 200 млрд. рублей.



  • обсудить на форуме:
  • МТС

Полиметалл Потенциал 100-200% (POLY)

1) Покупаем на Казахстанвсокй бирже со скидкой в 30%.
2) Ждем.
3) PROFIT!



Я дума, что хитрое обесценение активов вводит инвесторов в заблуждение. 
 
Есть ощушения, что вся эта большая ширма и никто не собирается продавать активы в РФ.


ТМК - ОЧЕНЬ ДОРОГО!

1) Капитал менее 100 млрд рублей.
2) Рыночная капитализация > 220 млрд рублей.
3) Самая высокая историческая маржинальность… Более 10%


Кто это покупает и зачем?



  • обсудить на форуме:
  • ТМК

ММК есть ли апсайд?

По данным за первое полугодие 2023 года: 
Чистые активы: 595.4 млрд рублей.
Наличность: 150.9 млрд рублей.

Рыночная капитализация: 588 млрд рублей.

Если и есть апсайд, то очень не большой...
  • обсудить на форуме:
  • ММК

Северсталь РАКЕТА? 🚀🚀🚀

1) Нераспределенная прибыль за Н1 2023: 434 685 000 000 рублей.
2) Количество акций: 837 700 000.
Делим первое на второе = 518 рублей. 
Стоимость акции сейчас 1371 рублей.


Учитывая, что распределение дивов, произайдет через какое-то время, за которое компания заработает еще денег… Я думаю можно увидеть 600 рублей дивов. Ну или нет :) 

Отчет о работе робота на TMOS за сентябрь 2023

Идет третий месяц публичной работы робота. Предыдущие отчеты:
Отчет за август
Отчет за июль

Отчет о работе робота на TMOS за сентябрь 2023
Рынок показал -2.84%, робот показал +0.8%

Сделки:
  Сделка Результат 100000      
03.07.2023 1 -0,18% 99 820,00      
04.07.2023 2 -0,36% 99 460,65      
06.07.2023 3 0,54% 99 997,74      
07.07.2023 4 -0,18% 99 817,74      
07.07.2023 5 -0,18% 99 638,07      
11.07.2023 6 1,80% 101 431,55      
13.07.2023 7 1,05% 102 496,58      
19.07.2023 8 2,09% 104 638,76      
20.07.2023 9 -0,51% 104 105,11      
26.07.2023 10 1,55% 105 718,73      
28.07.2023 11 0,68% 106 437,62 Июль отдельно 6,44% за Июль 2023 года
01.08.2023 12 3,02% 109 652,04      
04.08.2023 13 -1,45% 108 062,08


( Читать дальше )

теги блога Denis Stelmak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн