Есть такое мнение, и я его озвучу. Тем кто не верит в конспирологию, срочно принять валидол.

Итак, сегодня смартлабовец  «Secret» не постеснялся дурить народ насчет доходности своего якобы торгового робота, с показанными +1000% на ЛЧИ-2015 за первый месяц конкурса.

Тем, кто восхищенно раздвинул рты/руки/карманы/булки следует учитывать следующее.

Наша славная биржа не видит участника ЛЧИ и его сделки. ВООБЩЕ.

Биржа видит только поток заявок от брокера, и сводит их у себя для ВИРТУАЛЬНОГО/визуального встречного исполнения. 

ИМЕННО БРОКЕР распределяет заявки по идентификационным номерам своих клиентов.

Если брокер захочет, он укажет заявки-сделки, совершенные одним клиентом как сделки трех своих клиентов и наоборот. Большие объемы не прокатывают именно потому, что встречных и равных значительных заявок придется ждать долго, а единичные лоты сгонять туда-сюда можно легко, вот почему роботы на ЛЧИ выходят с 50 000 рублей стартовой и дрочат как кролики из рекламы батареек и делают тысячи процентов. Их секрет в том, что у их сделок всегда есть ЗАВЕДОМО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ контрагент.

( Читать дальше )

Послушал Валерия Скотникова (http://smart-lab.ru/blog/281347.php), посмотрел его видео с последней пьянки под эгидой смартлаба (т.н. конференция №21), и  просто  выпал в осадок с непрофессионализма и некомпетентности сотрудников биржи, с Валерием в главной роли.

Начнем с того, что даже страницы статистики не листаются нормально на официальном сайте биржи на официальной странице конкурса, который проводится «с 2003 года». Перелистните на последние станицы участников (жмите  «след. 10») и все повиснет в итоге. Поиск тоже работает странно, выбираю  опцию «самый лучший участник на всех рынках», там нет  допустим  Булла, который есть и на валютном, и на срочном и на фондовом рынках, если их кликать по отдельности.

Далее, по массовости. Скотников, ну посмотри сколько реально людей в конкурсе сейчас: 1500 если взять опцию «все номинации» и кто хоть раз совершил сделку, и это грязная цифра, в два раза примерно больше реальной, так как одни и те же в нескольких номинациях как правило (булл например в четырех, 600 смартлабовцев  минимум  в двух…) На срочном  рынке, самом массовом 700 живых примерно, кто совершает сделки. какие 10 000 ты собираешься преодолеть в этом году, неужели тебе в пользу идет подсчет мертвых душ?

( Читать дальше )

Наступил 2013 год, но Александр все еще временно бездействует на фондовом рынке. Как пишет сам финансист: «ввиду личных обстоятельств не инвестирую в любом случае до июля 2013 года». Умение сдерживать себя и не инвестировать на растущем рынке (а за вторую половину 2012 года  российский рынок вырос на +20%) несомненно характеризует Александра как очень волевого человека.

Так как работу мысли не остановить и во время вынужденного отдыха, Шадрин продолжает изучать самые прогрессивные технологии инвестиционного анализа (ИА), и поэтому снова обращает свой восторженный взор на индекс Арсагеры (компания, с которой он связал свою инвестиционную судьбу 1.5 года назад (см. ниже Шадротка №5).

Тщательно все изучив, заново проанализировав и взвесив, Александр в октябре 2012 года разрабатывает систему правил, которая может быть применена каждым просвещенным инвестором вне зависимости от пола и вероисповедания. Только скромность  удерживает Шадрина, чтобы не назвать свое детище «граалем». И как герой Данко, который отдал свое сердце ради того, чтобы люди видели солнечный свет, Александр делится граалем на публичном ресурсе:

( Читать дальше )

Заканчивается лето 2011 года. Неутомимый ум Александра Шадрина требует пищи для серьезных изысканий. Справедливые цены акций им уже определены (см. ниже шадротку №3), инвестидея ближайших лет тоже вот-вот будет найдена (см. ниже шадротку №4), и надо найти то, что может стать его инвестиционной судьбой. И Александр находит это.

В конце августа пишется серия постов «Арсагера – наука управлять или беспроигрышный проигрыш?!». Обращается внимание на молодой менеджмент, на перспективность самой компании.

Комментарий. Посмотрим месячный график чтобы оценить всю степень прозорливости Александра.

Как видим, цена акции Арсагеры упала  в 10 раз в 2008 году, ну с кем не бывает? сбербанк тоже упал. Но в отличие от сбербанка потом отрасти у нее почему-то не получается, нужен кто-то, кто  сможет увлечь ею новых инвесторов. И вот, когда акция в районе 2.0,  наш питерский дон кихот седлает лошадь, берет на перевес копье и опускает забрало. Если мы взглянем на график, мы увидим что после этого цена акции так и не была выше, чем  в момент, когда Шадрин взялся ее пиарить. Более того, сейчас акция стоит около 0.9 (также отметим, что в 2004 году, при основании компании акции предлагались неограниченному кругу лиц по 1 рублю). И при этом дневной объем торгов обычно ну 200-300 тысяч рублей в день, маловато, прямо скажем.

Что за кал у саши в портфеле!? – вскрикнет искушенный читатель, но будет  прав лишь отчасти.

( Читать дальше )

После опыта успешной торговли опционами (см. ниже шадротку №1), а также применив недюжинные знания по определению справедливой цены любой акции (см. ниже шадротку №3),  Ранний Шадрин (сокращенно — наш РаШа)  приступает к нахождению инвестидеи, которая могла бы реализовать весь накопленный потенциал его брокерского счета. Под прожектор анализа попадает АФК Система, и Шадрин пишет серию постов в таком стиле:

Инвест идея: АФК Система — 100 рублей!

smart-lab.ru/blog/19216.php

В начале 2008 года stagirit считал — получилось 59 рублей  http://www.stagirit.org/node/1960 .
В конце 2009 года Элвис Марламов - расчеты давали апсайд в 120%http://www.buffett.ru/actions/index.php?article=3321.

Также в конце 2009 года Газпромбанк дал потенциал роста +42%.

Комментарий: Учитывая, что Система стала стоить около 25-30 рублей после падения от 40 за два месяца, наш РаШа ставит  целью почти +400%. И чтобы вы думали? От 20-25 рублей система всего через каких-то 2.5 года, в 2014 году поднимается почти к 50 рублям, делая +100%. Кажется до +400% подать рукой, однако вот незадача: за следующие несколько месяцев стоимость акции падает до 5 (ПЯТИ) рублей. С 49 до 5, к уровням 2008 года, 7 лет инвестиций в никуда, повторимся. Сейчас акция торгуется около 20 рублей.

( Читать дальше )

Невозможно стать успешным инвестором, если ты не умеешь считать справедливую цену акции. Как говорил сам Александр еще 5 лет назад:

«Вы просто горизонт не рассматриваете на 5-25 лет, и очень мало кто в РФ. Вот это и правда бред».
.

Про то что не все могут в завтрашний день смотреть, нам и брат Кличко говорил. Сам Александр всегда глядел намного дальше.

Апрель 2011 года:

Продолжаю просеивать компании для долгосрочного портфеля акций. Сегодня очередь Уралкалия. справедливая цена акции Уралкалия получилась 54,46 руб.(при текущей 240,33 руб. на закрытие 5 апреля 2011г.)

рекомендация: держать/продать!
smart-lab.ru/blog/4823.php#comments 

Комментарий: Уралкалий стоит сейчас 204 рубля спустя почти 5 лет. Как видим глубокое понимание справедливой цены дало возможность Александру  избежать этой бессмысленной инвестиции, ноль процентов роста за 5 лет. Ну может немного жаль потраченного на такой глубокий анализ жизненного времени, немного также удивляет тот факт, что  так долго бумага торгуется намного выше своей справедливой цены, что не совсем справедливо!

( Читать дальше )

Кое-кто не поверит, но Шадрин не всегда был матерым инвестором, которым он представляет себя сейчас себе, который мог бы читать курсы, вести семинары, ведь он уверен, что его «талантов» бы  на это хватило.

О могучем Шадрине читайте здесь:

smart-lab.ru/blog/278370.php#comment4413045

А 4 года назад Ранний Шадрин (наша РаШа) был носителем совсем других убеждений.

итак, Шадротка вторая. Шадрин размышляет.

Посмотрим 2011 год, первый пост на смартлабе

smart-lab.ru/blog/4224.php  

Автор и тогда уже любил беседовать сам с собой в письменном виде, но тогда он задавал себе такие вопросы:

Почему из всех финансовых инструментов (депозиты, валюты, акции, фьючерсы, опционы, облигации, паи ПИФов, ОФБУ) для инвестора выгоднее в использовании именно опционы!?

( Читать дальше )

Шадротки

У Солженицина был такой жанр: «крохотки». Небольшие зарисовки, так сказать хокку в прозе. Позволим себе назвать наш стиль «шадротки», ибо это тоже маленькие зарисовочки на основе того, что сам Александр, или как он сам себя теперь называет, Негуру, писал о себе ранее.

Итак, шадротка первая. Шадрин спекулирует.

4 апреля 2011 года, почти 4.5 года назад.

«Сегодня вернулся в торговлю внутри дня, выделил совсем маленькую сумму из капитала. Торгую фьючерсом на индекс РТС, сайз до 2 лотов. Внутри дня не торговал с 22 марта 2010 года (уже более года), тогда я пошел работать «на дядю за гроши». 
  Работа внутри дня ничем не отличается от обычной работы, тоже занят целый день, и довольно напряженная и нервная работа. Но сейчас я много пересмотрел в принципах торговли. Уже нет тех рисков, плечей, пирамид и прочего, опыт накапливается. Получилось нормально: +1552 п. х 2 лот (+7% от капитала в работе)»

( Читать дальше )

прочитал ерунду тут (от пратрейдера) и тут (от Т. Мартынова). почему ерунда?

Пратрейдер написал (с претензией на истину, типа все остальное — это не трейдинг)):

«Необходимые компоненты для трейдинга: 1) Знание о конкретной неэффективности поведения цены и умение добывать знания о других неэффективностях. 2) Способность запрограммировать неэффективность в конкретном виде, позволяющем ее проверить на истории. Корректная проверка на истории-единственный критерий работоспособности алгоритма. 3) Способность запрограммировать и запустить алгоритм в реальные торги и не вмешиваться в его работу. Вот собственно и весь трейдинг».  

начнем с того что пункт 2 и 3 вообще к трейдингу никакого отношения не имеют, ну объективно так. В итоге вся его торговая парадигма сводится к банальному №1 — найди на чем заработать и типа заработай. Встань и иди! Аллилуйя! Забавно, что и это не специфичная особенность конкретно трейдинга — а цимес любого интернет-бизнеса вообще.

( Читать дальше )