Биржа BITMEX  одна из крупнейших в мире, оборот больше 1 млрд долл США в день, плечо 100, коммиссия 0.05%

Но с  фиатом не работают,  Завести на биржу можно только битки.


Лохотрон устроен следующим образом:






Мавроди с МММ просто щенок в сравнении с этой машиной по отьёму фиатных денег.

Потому что эта машина вечная!

Смотрите сами,
1) Сам терминал -это эмулятор торгов, типа игры в танчики, потому что реального фиата там нет, его даже нельзя туда завести.
Чуваки рубятся между собой и дружно платят за эту игру 4000 битков в день.

2)сколько бы битков не заводилось на биржу — они рано или поздно все уйдут в счет комиссии за транзакции, в итоге владельцам биржи.
Сейчас биржа отжирает приблизительно  $20 000 000 в день.
(То есть, если поток фиата на биржу меньше 20лямов в день, ну скажем больше года, то депозитов игроков там вообще может уже и не быть!

( Читать дальше )

Прошу прощения за предыдущий блог-пустышку.
Но кинуть  своих подписчиков, коих уже больше сотни, совесть не позволяет.

То что сейчас происходит по брент называется «ШТОПОР», на графике это выглядит как всеми желанный тренд и если бы не нефть Лайт, то брент уже была бы выше 70, потому что алчности фондов нет предела.

Механизм этого процесса кратко был описан в посте НЕФТЬ. СОТы. 170919. Кого рвём?.

1-й вывод был такой

1) Если рынок всей толпой будет рвать шорты «полосатых медведей» до упора, то пёр может продлиться и до конца января 2018, потому что      а) никто  не знает как у полосатых размазаны 200тыс шортов по месяцам.      б)по открытому интересу большие объемы фьючей сосредоточены на декабрьском  и мартовском контрактах.

а второй такой

2) Полосатые медведи получили в конце 2015 кучу денег за проданные фьючи, а сейчас они в дауне. Это называется маржинкол.  Следовательно вариантов два   а) Довносить реальных денег, что производителю делать не с руки. (это будет видно по падению ОИ после экспирации)   б) Напродавать новых фьючей, поскольку цену дают хорошую и загнать дальние фьючи в бэквордацию.(чего так желает опэк)    (тогда ОИ особо не изменится)

( Читать дальше )

Индикатор впервые с максимума 86  выдает сигнал на продажу рубля уже вторую неделю.

В моем блоге от 19 сентября первым номером обещался пёр по нефти с вероятностью аж до конца января 2018.
Сейчас это трудно назвать пёром, скорее  суперпёр.
5000 человек прочитало тогда этот пост и пошли шортить нефть.

23 октября в доступной форме объяснил, что декабрьский будем закрывать на новых хаях.

5000 человек прочитало тот пост и как выяснилось сейчас, опять пошли шортить нефть.
Дружно просрали полярда.
23 человека поставили плюсики, это видимо те кто встали в лонг и заработали.

Ну а что сейчас?
Почему так сильно растет Брент?
Новости говорят одно и то же, арабы, война, курды… бла, бла, бла..
выводы из новостей не поддаются логическому обьяснению.

Дорогой брент? Покупайте лайт он на 7 долл дешевле, какая разница откуда гнать танкер из Мексиканского залива или Персидского?

Ответ как всегда в позициях трейдеров.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.



Ну и зачем что то писать, если все всё сделают наоборот?

Удачи!

Это конечно здорово, что среди частных инвесторов есть те кто что то зарабатывает, как обозревают напримертут.

Но, Друзья, зачем обманывать самих себя?

Наши частные «инвесторы» потеряли 300 000 000руб  (300млн)  за неделю с 23 октября по 1 ноября только на контракте брент.

Всего лишь на одном из сотни торгуемых на Мосбирже!
Вот отчеты



( Читать дальше )

Начало здесь:РУПЬ. Позиция на 2 месяца.
и там же в комментах все действия по управлению позой.
Продолжение было здесь: РУПЬ. Позиция на 2 месяца. (Продолжение)

Напомню, кому лень перечитывать.

29 августа была взята такая поза

Конструкция такая. 5 х USD/RUB  long   в среднем 58.47,  маржа $40000. стоп по аску 58.29. sell  5  PUT 27/10  58.30 ,  5x69110р=+345550, маржа $40820 buy 10 PUT 7/11 56.79   10x26630= -266300, маржа $820 sell 2 Call 60.30  27/10  2x59740=+119480,  маржа $11324 Итого вход в позицию  345550+119480-266300=+198730руб Суммарная маржа $92964

на 21 сентября поза была такой

Все действия по управлению позицией описаны онлайн в коментах к посту. Промежуточный итог +385036р. Сегодня с утра курс рубля вернулся на точку открытия позы. Текущие состояние 2 х USD/RUB  long   в среднем 58.47, -5  PUT 27/10  58.30, можно купить по 59800, были проданы по 69110р   +5 PUT 7/11 56.79  , можно продать по 17600, были куплены по 26630р -2 Call 60.30  27/10  можно откупить сейчас в зад по 35000, были проданы по 59740

( Читать дальше )

НЕФТЬ. СОТы. 171023. Чего хотят фонды?

Чего хотели, того и добились. 

«Царь»: — Хотелось бы понять в общих чертах — чего они хотят?
Дьячок: — Да, понять их, надёжа-царь, немудрено, фонды  новый хай требуют. Покупали, говорят, так подать его сюда.

Декабрьский фьюч, фонды хотят закрыть на новых хаях.

Картинка по их позициям напоминает открытую пасть крокодила.
Лонги на максимумах, шорты по нулям.


Чистый ОИ так же на максимумах, что говорит лишь о том что разигрывается большой кусок мяса (денег), который очевидно упадет в пасть  крокодила.



( Читать дальше )

Опек, спрос -предложение, ураганы, запасы,  бла-бла-бла.
Хотите узнать почему прет нефть, селяви, ищите мясо (деньги), ищите того, кого рвут на  части.

Те кто торгует нефтью помнят январь 2016, как на минимум сначала пришла Брент с отрицательным спредом в $2 ниже лайта, а потом, через неделю на минимум пришла Лайт и после этого спред опять стал положительным.

Сейчас спред Врент-Лайт бьёт годовые рекорды, но мало кто догадывается что это ответочка на январь 2016.

Почему только сейчас, почти через 2 года?

Ответ в позициях трейдеров.

Технический или фундаментальный  анализ тут бессилен.

Дело рук группы медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.




Больше года их позиция стояла на месте 220тыс +- 20тыс, и не менялась.
Но по каждому фьючу когда то наступает экспирация.

Тут необходимо сделать лирическое отступление и порассуждать о том, а что это за группа медведей «в полосатых купальниках» из колонки OtherRep по Брент.

( Читать дальше )

29 Августа была взята такая позиция:

5 х USD/RUB  long   в среднем 58.47,  маржа $40000. стоп по аску 58.29. sell  5  PUT 27/10  58.30 ,  5x69110р=+345550, маржа $40820 buy 10 PUT 7/11 56.79   10x26630= -266300, маржа $820 sell 2 Call 60.30  27/10  2x59740=+119480,  маржа $11324 Итого вход в позицию  345550+119480-266300=+198730руб Суммарная маржа $92964

Все действия по управлению позицией описаны онлайн в коментах к посту. Промежуточный итог +385036р.

Сегодня с утра курс рубля вернулся на точку открытия позы.
Текущие состояние
2 х USD/RUB  long   в среднем 58.47,

-5  PUT 27/10  58.30, можно купить по 59800, были проданы по 69110р
  +5 PUT 7/11 56.79  , можно продать по 17600, были куплены по 26630р
-2 Call 60.30  27/10  можно откупить сейчас в зад по 35000, были проданы по 59740

Два лонга трогать нельзя потому что они прекрывают 2 кола по 60.30

Возможны 4 варианта на 27/10/2017 в конечном итоге:

1)Рупь будет ниже 56.79, например 55. Два лонга минусуют -500000  и 5 PUT 7/11 56.79 в деньгах  плюсуют 5х 165000= 825000

( Читать дальше )