Итак, динамика торгов за последние недели показывает, что рынок уходит в боковик как и планировалось… smart-lab.ru/blog/903022.php. В целом рынок после взлета послепраздничных торгов стоит на месте, балуясь внутрикорпоративными историями, которые могут сыграть в плюс как у Башнефти или Яндекса, так и в минус как у Сургутнефтегаза, Магнита, Газпрома, Саратовского НПЗ и Ашинского метзавода.
       Есть какое-то определенное ощущение, что большие игроки хотят насовать по самые гланды акций в лонг небольшим инвесторам, получившим дивы от Сбера, Лукойла и Новатэка, и после этого разгрузившись уйти в коррекцию.
       Отдельно остановлюсь на вышеприведенных корпоративных историях касаемых акций, упоминавшихся в моих последних постах. Итак:
— Башнефть ап, лидер моего портфеля как по доле в портфеле, так и по прибыли, купленный еще прошлой весной и по которому я получал еще прошлогодние дивы в размере 117 рубчиков. Здесь видится стояние до дивов в интервале 1400-1650 рублей, с подходом к его верхней границу к концу июня.

( Читать дальше )

       У меня не так много времени, чтобы уделять значительную его часть Смартлабу, все-таки я работаю в другой сфере, однако значительная часть моих инвестиций приходится на фондовый рынок. Поэтому не смотрю ежеминутно на котировки, не пью валерьянку и корвалол, а просто живу, а не лудоманю. Вообще считаю, что ежедневное созерцание котировок ведет к болезням и проблемам в семейной жизни, если что-то идет не так.
      Прошло 3 месяца с момента опубликования моего поста smart-lab.ru/blog/878871.php и наверное это наиболее оптимальный интервал инвестирования как показывает моя практика, вероятно заработать на ежедневных спекуляциях можно, однако с течением времени здоровье все равно скажет вам — «Давай, до свидания!», поэтому лично я за 15 лет инвестирования сделал вывод, что 3хмесячные интервалы оптимально для кошелька, для близких и для здоровья.
       Итак, что можно сказать по предложенным  3 месяца назад к покупке эмитентам:

( Читать дальше )

       В комментариях к моему мартовскому посту smart-lab.ru/blog/884638.php, люди все равно так и не поняли, что я пытался до них донести. Размер жилого дома, его отделка и дальнейшая эксплуатация напрямую коррелирует с размером кошелька его владельца. Естественно, часть откровенно бедных посетителей смартлаба с депозитами меньше миллиона рублей, коих здесь большинство, поспешила осудить большие дома, рассказывая об их ненужности и достаточности 100 кв.м. для жизни, объясняя это тем, что на дома с большей площадью нужно тратить больше денег на отделку, коммунальные услуги, уборку и на его дальнейшее обслуживание.
       В ответ, хочу показать вам видеообзор классного, ультрасовременного дома и уже после его просмотра написать в комментах — вы до сих пор думаете, что 100 кв.м. это действительно круто и достаточно для человека, у которого есть чуть большее количество денег, чем есть у вас?
 

Нравятся кому-нибудь акции ВТБ и его злобный для миноритарных акционеров руководитель или не нравятся, но халявные 10 процентов можно забрать, правда не всем! Завтра заканчивается срок подачи заявок на допэмиссию ВТБ, где владельцы акций на 08.01.2023 могут получить акции по цене 0,017 рублей за штуку с коэффициентом 2,33 от их количества на 08.01.2023 года. Для участников данного предложения можно почти безрисково подать предложение на покупку акций по допэмиссии и при этом продать такое же количество июньских фьючерсов VTBR-6.23. Рынок предоставляет возможности взять вертолетные деньги, почему бы такой возможностью не воспользоваться? Лично я в теме со вчерашних хаев!
      

      Тема большого дома зашла читателям Смартлаба и почитав комментарии могу пояснить некоторые моменты, которые многие недопонимают. Я являюсь хозяином строительной компании, продающей в среднем 30-50 частных домов в год, их площадь варьируется от 80 до 300 кв.м и на каждый объект есть свой покупатель. В основном площадь дома зависит конечно же от кошелька клиента и чем больше у людей денег тем более престижную локацию и площадь дома они выбирают.
      Естественно, из-за всеобщего обнищания людей, увеличения себестоимости стройки, отделки и мебели, львиная доля домов уходит площадью 80-150 кв.м. преимущественно с сельской ипотекой. Люди при приобретении всегда говорят одно и то же: нет много денег на отделку и хоть эту бы площадь обустроить и то хорошо, всегда интересуются сколько они будут платить за коммуналку и радуются, что у них теперь небольшая площадь для уборки. Половина из них всегда недовольна качеством строительства, они придираются к малейшим косякам строителей и пытаются выбить себе еще большую скидку и даже после этого остаются недовольны, говоря о том, что они могли бы купить дешевле у какого-то Васи Пупкина из соседнего поселка.

( Читать дальше )

      Сбермегамаркет проводит с 21.02 по 28.02. крутейшую акцию с возвратом Сберспасибками от 23 до 42 процентов, в зависимости от того какая у вас подписка в самом Сбере (Прайм, Прайм+). Не совсем понимаю что за аукцион невиданной щедрости, но за неделю приобрел себе кучу вещей, которые давно хотел, в том числе и телик, который за 200 тыр. вроде жалко, а за 115 в самый раз! 
      Ничего не рекламирую, просто прибыль, полученную за последние 2 недели для тех кто не обосрался покупать перед выступлением президента, можете потратить с выгодой, получив двойное удовлетворение от трейдинга!
      Ну а что Озон? Озон конечно молодцы, увеличивают выручку и все такое, но если каждая площадка будет периодически устраивать такие явно убыточные для себя маркетинговые акции, то дивидендов акционерам там еще не видать очень долго, а скорее всего НИКОГДА! Но зато потребителям хорошо, чем дольше будут драться между собой за покупателя площадки электронной коммерции, тем выгоднее будут наши покупки. Поэтому пожелаем им долгих лет такой борьбы!

      Уже с 70 по доллару, а уж тем более когда бакс кольнул 75, можно слышать почти от каждого инфоцыгана, что он крутой и он что-то там предсказывал почти как Ванга. Да, при 60 за доллар это была очевидная идея. Однако редко кто, а точнее вообще никто из них не хочет признать, что за это время не менее очевидная идея — акции Сбербанка выросли на 70 процентов и это не какой-то там суперрезультат. За время пути бакса от 60 до 75 почти половина второго эшелона показала результат не хуже, а то и лучше Сбера, взять хотя бы металлургов и золотников.
     Именно поэтому для меня и непонятна та радость гуру, которые ставят себе в плюс рост на 25% бакса, в то время как многие российские акции выросли на 70+%. На их месте я бы как-то не выпячивал грудь, а наоборот где-то в душе думал, что я лох! Но они же не могут это сообщить своим подписчикам, поэтому и преподносят рост в 25% как что-то гуру-бесподобное! Смешно конечно, но пипл хавает, число подписчиков растет, не понимая, что они на таких рекомендациях недозаработали свою возможную годовую прибыль. 
     Вот как-то так! )))

       Рынок акций РФ рос на протяжении 4 месяцев и ему была жизненно необходима небольшая коррекция (а в некоторых эмитентах и очень существенная), которая наконец-то случилась. Половина моих позиций была продана в конце января-начале февраля, вторую половину продавать не стал, о чем нисколько не жалею, т.к. не факт, что нынешнюю коррекцию мы вообще могли увидеть при таком распухании рублевой денежной массы в России. Нынешняя коррекция дает возможность присоединиться к будущему росту всепропальщикам и просто тормозам, которые не успели купить супердешевые акции на мобилизационном дне.
       Думаю очень многие слышали присказку, что надо брать землю, т.к. ее больше не становится. 10 лет назад я достаточно скептически относился к данным словам, т.к. отличных и просто прекрасных участков под застройку было хоть пруд пруди. Что имеем сейчас? Все разобрано, хороших участков под застройку, удовлетворяющих хотелки требовательного покупателя почти нет или они продаются по баснословным ценам. Здесь я не имею в виду поля, переведенные их сельхозки в ИЖС в жопе мира, а именно хорошие участки с привлекательным ландшафтом, коммуникациями, хорошей дорогой, не далее 10-15 км от города.

( Читать дальше )

Настало время сказать спасибо среднесрочной идее с акциями ГТМ (Глобалтрак Менеджмент) и попрощаться с ними. Как и писал ранее здесь: smart-lab.ru/blog/795010.php и здесь smart-lab.ru/blog/796460.php, получилась отличная идея покупать все что ниже 24, продавать выше 30ти рублей за акцию. Покатался с начала СВО на этой идее несколько раз, все продано по 35-36 рублей за акцию. На хорошей отчетности за первое полугодие по МСФО рассчитывал, что акция покажет нынешние уровни и даже выше, в районе 40-42 за бумагу, однако бухгалтерия и руководство эмитента слишком хитрожопое и вместо адекватной прибыли, о чем опять же раньше писал, показывает прибыль с гулькин нос, отсюда и отчетность выдали откровенную «какаху». Думаю большинство смартлабовцев за полгода зарабатывает больше, чем компания, имеющая 1200 тягачей, 2 тыс. полуприцепов и около 10ти сервисных центров по ремонту грузового автотранспорта, вот такие хитрецы!


Можно задать вполне резонный вопрос — почему же при плохой отчетности акции ГТМ так выросли с момента начала СВО и стоят сейчас дороже, чем в начале 2022 года. Ответ думаю достаточно прост: все акции компаний с небольшой капитализацией при таких недооценках рынком их бизнеса будут выкупаться их же хозяевами, будь то Солонин в QIWI, Молчанов в ЛСР, мажоритарии в Детском мире и т.д. Все акции дешевых компаний, в которых основной акционер не государство, в отсутствии возможности масштабирования бизнеса и вывода средств за границу интересны их мажоритарным владельцам. Тоже самое будет в дальнейшем с расписками дешевых компаний Globaltrans и Etalon после того как будет найден оптимальный путь для их выкупа с рынка.

( Читать дальше )

19 сентября, Globaltrans опубликует отчетность за 1П22 по МСФО. К этому событию выпустили свои прогнозы банки Сбербанк CIB и Синара. И в одном, и в другом случае у компании все хорошо, но интересно как аналитики при совершенно разных вводных данных пришли к одинаковому результату?

Итак, Сбербанк CIB: 

По нашим оценкам, выручка Глобалтранса на полувагон в 1П22 составит 3 411 руб./сут, увеличившись на 120% г/г и за 32% за полугодие. В сегменте цистерн компания также, по нашим прогнозам, продемонстрировала рост выручки — на 21% г/г и на 7% за полугодие до 5 389 руб./сут. С учетом продаж компании «СинтезРейл» в октябре 2021 года (оператор контейнеров для нефтехимической продукции), а также покупки в феврале 2022 года оставшихся 40% акций БалтТрансСервиса (оператор цистерн Глобалтранса) в 1П22 мы прогнозируем следующее:
Рост скорректированной выручки на 66% г/г и 22% за полугодие до 41 млрд руб.
Увеличение скорректированной EBITDA до 25 млрд руб., то есть на 141% г/г и на 34% за полугодие.
Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета возможного негативного эффекта от списания активов, связанного с тем, что часть парка компании заблокирована на Украине), может составить 14,3 млрд руб., увеличившись на 337% г/г и на 48% за полугодие.

Синара: Ожидаем сильных результатов за 1П22 на фоне существенного роста ставок аренды полувагонов (+45% г/г до 1550 руб./сутки в 1П22)

( Читать дальше )