👉Цена уже 4й торговый день находится на нижней отметке уровня сопротивления в диапазоне 92.40 — 93.40. В целом, это уже 6й подход цены к данному уровню и предыдущие 5 подходов заканчивались резким разворотом цены. Сейчас же цена признаков разворота пока не показывает.

👆🏻Последний раз цена вблизи данного диапазона консолидировалась в конце октября — начале ноября прошлого года, что закончилось в итоге пробоем уровня. Текущая консолидация может быть зеркальным поведением цены и так же привести к пробою уровня наверх.
👉Соотношение покупателей и продавцов среди физ. лиц во фьючерсе USDRUB по данным Московской биржи на 20.02. имеет перевес первых: 58% покупателей против 42% продавцов, что указывает на вероятность укрепления RUB.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению BTCUSDT уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉BlackRock продолжает памп Bitcoin. На данный момент на их балансе уже 119 681 BTC против 39 925 BTC на 23 января. На прошлой неделе мы получили новый рекорд = +$2.424 млрд. USD притоков в крипто-продукты, ориентированные на BTC, за неделю.

👉Совокупный открытый интерес во фьючерсах на BTC на основных биржах продолжает расти и уже превысил отметку в 22.9 млрд. USD = максимум с ноября 2021 года. При этом соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес последних: 42,4% покупателей против 57,6% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.


👉При этом всплеска ликвидаций в BTC на данный момент не наблюдается, а последние ликвидации продавцов были 12 и 13 февраля, но их объемы были далеки от локальных максимумов. Это может свидетельствовать о том, что финальный шорт-сквиз еще впереди.

✅Результат за прошедшую неделю: +$273,13 (+1,37%)

👉Доход с начала месяца: +$496,28 (+2,48%)

👉Доход с начала 2024 года: +$2 035,44 (+10,18%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 316,40 (+233,26%)

👉Свое решение регулятор сопроводил комментариями, что внутренний спрос в РФ все еще превышает производство товаров и услуг, что создает проинфляционные риски. Так же ЦБ ухудшил прогноз по ставке на 2024 год до 13,5-15,5% и снизил прогнозы по профициту торгового баланса в этом году с 149 млрд. $ до 115 млрд. $, по профициту счета текущих операций с 75 млрд. $ до 42 млрд. $.

👉На пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, на мой взгляд, дала очень позитивные комментарии. Так она заявила, что потребуется поддерживать жесткую ДКП в течение продолжительного времени — но в тоже время есть вероятность начала снижения ставки уже в июне этого года. Так же глава ЦБ заявила, что пиковые значения текущего роста цен в России пройдены осенью 2023 года и перенос летнего ослабления рубля в цены завершен. Основной причиной падения инфляции и стабилизации курса рубля она обозначила повышение ставки и не видит необходимости в продлении указа о продаже 100% валютной выручки экспортерами. Базовый прогноз ЦБ исключает рецессию в экономике, а дефицита юаней на данный момент на рынке нет.

👉Сегодня был опубликован отчет по ИПЦ Великобритании за январь. По итогам прошлого месяца инфляция снизилась на -0,6%, что оказалось ниже ожиданий в -0,3%. В годовом исчислении ИПЦ при этом сохранил темпы в 4% против ожиданий роста до 4,1%.

👉Базовый показатель инфляции (без учета цен на еду и энергию) так же снизился больше ожиданий на -0,9% и сохранил годовые темпы на уровне 5,1%.
👉Таким образом средние темпы прироста ИПЦ за последние 6 месяцев составляют +0,066% м/м, что указывает на годовые темпы в +0,8%. Если же взглянуть на среднее значение прироста ИПЦ за последние 3 месяца, то мы имеем отрицательные значения в -0,133% и годовые темпы в -1,6%.
👆🏻Как мы видим, по году значения все еще высокие — но темпы снижения достаточно быстрые. При сохранении текущих средних темпов мы достигнем отметки ИПЦ ниже 2% уже через 2-3 месяца.
👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то можно отметить, что достаточно много категорий демонстрируют снижение цен, но есть и категории с высоким приростом. Так по итогам января цены выросли выше целевых темпов (+0,1-0,2%%) в категориях: алкоголи и табак (+2,2%), жилищно-бытовые услуги (+0,9%), здоровье (+1,3%), разные товары и услуги (+0,9%). В тоже время цены снизились в категориях: еда (-0,4%), одежда (-3,9%), мебель (-3,1%), транспорт — куда входит так же топливо (-2,8%), рестораны и отели (-0,9%).

👉Инфляция в США по итогам января составила +0,3% м/м, что оказалось выше ожиданий в +0,2%. В годовом исчислении показатель снизился с 3,4% до 3,1% против ожидаемых 2,9% г/г.
👉Базовый показатель (без учета цен на продукты питания и энергию) показал месячный прирост +0,4% и сохранил годовые темпы в +3,9%.

👉Если взглянуть на показатели в разрезе, то сразу бросается в глаза сохранение тенденции на снижение цен во всем, что связано с энергией. Вся категория «энергия» показала по итогам января снижение цен на -0,9%. При этом бензин снизился на -3,3%. Вполне ожидаемый результат, так как средняя цена нефти в январе была ниже, чем в декабре.
👉Помимо этого снижение цен наблюдалось в категориях: медицинские товары (-0,6%), одежда (-0,7%) и подержанные автомобили (-3,4%).
👆🏻А вот все, что связано с услугами — демонстрирует очередное ускорение роста цен. Так, медицинские услуги выросли в январе на +0,7%, что стало максимальным значением за последние 12 месяцев. Транспортные услуги приросли на +1%, жилье на +0,6%, энергетические услуги прибавили +1,4%. В целом категория «услуги за вычетом энергетических услуг» показала прирост +0,7%, что стало максимальным значением более, чем за последние 12 месяцев.

👉Последнее время цена нефти очень волатильна и полностью зависит от геополитики. Так, новости о возможной договоренности о прекращении огня в секторе Газа очень быстро скорректировали цену на 6%. Но после заявлений Саудовской Аравии о том, что в мире не так много мощностей для увеличения добычи нефти, а так же после публикации прогнозов Минэнерго США о уровне цен нефти Brent в этом году на отметки $82.4 — цена так же быстро отыграла потери первой недели этого месяца.

👉В целом, новостной фон вокруг нефти сейчас достаточно позитивная — многие страны прогнозируют рост спроса. Этому способствует так же и рост деловой активности в производственном секторе США и Китая. Так же поддержку ценам на нефть оказывает развитие конфликта на Ближнем Востоке и Красном море.
👉Соотношение покупателей и продавцов в CFD на нефть марки WTI по данным IG имеет перевес первых: 70% покупателей против 30% продавцов, что указывает на вероятность падения цен на нефть.
👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению нефти марки Brent уже выложил в моем телеграмм-канале:  t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

👉Уже 4й день индекс доллара DXY демонстрирует свое привычное для 2024 года состояние — консолидация в рамках узкого коридора. В целом, из первых 30 торговых дней этого года мы получили всего 4 дня волатильности — в первый день торгов, после выхода данных по инфляции и после переоценки ожиданий рынка после заседания ФРС.

👆🏻Уже завтра нас ожидает публикация данных по ИПЦ за январь. Аналитики ожидают снижения инфляции в годовом исчислении, но более высоких, чем среднее значение, месячных показателей. После публикации этих данных нас может с высокой долей вероятности ожидать некоторый рост волатильности.
👉При этом в прошлую пятницу были опубликованы уточненные данные по ИПЦ за декабрь. Пересмотренные показатели за прошлый год либо остались без изменений, либо были пересмотрены на +-0.1%, а годовые темпы остались на уровне 3,4% и подтвердили прогресс в снижении инфляции. Это позитивный сигнал для ФРС и рынков. CME FedWatch Tool на этом фоне уже оценивает вероятность паузы в мае в 39,3%. При этом ожидания паузы ФРС в марте уже равны 84,5%.

✅Результат за прошедшую неделю: +$389,09 (+1,95%)

👉Доход с начала месяца: +$222,31 (+1,11%)

👉Доход с начала 2024 года: +$1 761,47 (+8,81%)

👉Доход с момента запуска системы (с 25.07.2022): +$35 042,43 (+231,89%)