Что было на неделе.

1. Отчитались по МСФО за 6 мес. 2024 г. Мосгорломбард (MGKL), Самараэнерго (SAGO), ВХЗ (VLHZ), НПО «Наука» (NAUK). Ничего из этого не интересно, вне портфеля.

2. По результатам снижения цены, не дожидаясь отчета за 6 мес. 2024 г., начал набор позиции по Сургут о (SNGS). Очень уж интересные цены были на неделе.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222. Других продаж не было.

4. Рынок устроил залив, а потом отскок. На мой взгляд, широкомасштабные закупки на техническом отскоке преждевременны, как минимум, надо дождаться решения ЦБ РФ по ставке на следующей неделе, после чего принимать решение исходя из новых вводных. Сам продолжаю плавные закупки имеющихся бумаг исходя из ранее выбранной стратегии.

5. Приходов не было.

6. В портфеле 20 акций и 3 облигации. Поменял исчисление доли бумаг, раньше доля акции считалась от акционной доли портфеля, сейчас от всего портфеля. Сделано для более лучшего понимания развесовки разных инструментов в составе портфеля. В кэше сейчас (ОФЗ 26222), таким образом, сейчас находится 48,1% портфеля, в акциях 37,7% портфеля.

Что было на неделе.

1. Отчитались по МСФО за 6 мес. 2024 г. очень много фирм, почти все проанализировано через систему. Теперь можно и выбирать.

2. По результатам вышедшей отчетности и сложившихся цен начал набор позиций по ЭсЭфАй (SFIN), Пермэнергосбыт п (PMSB), Ижсталь п (IGSTP), Лукойл (LKOH), ТНС Энерго Кубань (KBSB), Globaltrans (GLTR), ТЗА (TUZA). Остальное пока вне портфеля, хотя на примете есть еще несколько интересных бумаг, жду цену.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222.

4. Рынок продолжает падение, цены становятся все более и более интересными, даже с учетом 20 ставки. В сети много уныния, эмоций, акции никому не нужны, раньше обычно в такие периоды дно и разворот были где-то рядом. Не думаю, что в этот раз будет по-другому. На удивление, немало контор достойно прошли первое полугодие, есть крепкие компании для инвестирования. Калькулятор в помощь.

5. Приходов не было.

6. В портфеле 19 акций и 3 облигации.

Что было на неделе.

1. Отчитались по МСФО за 6 мес. 2024 г.: Диасофт (DIAS), Делимобиль (DELI), Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез (JNOS), Европлан (LEAS), Т-Банк (TCSG), Татнефть (TATN), Займер (ZAYM), ЦИАН (CIAN), СТГ (CARM), Ренессанс Страхование (RENI), НоваБев (BELU), ИВА (IVAT), МТС (MTSS), ТГК-14 (TGKN), Мечел (MTLR), МГТС (MGTS), БСП (BSPB), Окей (OKEY), Росбанк (ROSB), ГМК Норникель ( GMKN), РуссНефть (RNFT).

2. По результатам вышедшей отчетности и сложившихся цен начал набор позиций по Северсталь (CHMF), Татнефть о (TATN), ЦИАН (CIAN), БСП (BSPB). Остальное пока вне портфеля, хотя на примете есть еще несколько интересных бумаг, жду цену.

3. Для закупа распродавал ОФЗ 26222.

4. Рынок продолжает падение, цены становятся все более интересными. Перед приобретением тех или иных бумаг рекомендую все же дожидаться выхода свежайшей отчетности по МСФО за 6 мес. 2024 г., отчетность за 3 мес. 2024 г. и тем более за 12 мес. 2023 г. неактуальна.

5. Приходов не было.

6. В портфеле 12 акций и 3 облигации.

Что было на неделе.

1. На этой неделе портфелю исполнилось 9 месяцев и можно подвести промежуточные итоги (предыдущие были после 17.05.2024).

Отдельно подведу итоги портфеля акций и всего портфеля с учетом юаневой облигационной части.

За 9 месяцев по портфелю акций:

— бумажный убыток: -288 157 рублей

— зафиксированная прибыль: 1 149 655 рублей

— выплаты (дивиденды): 314 001 рублей

— итого прибыль: 1 175 499 рублей

— средневзвешенная стоимость вложений (среднеарифметическое понедельное за время публичного учета с декабря): 5 889 482 рублей

— прибыль за 9 месяцев составила 20% или примерно 26,6% годовых.

За 9 месяцев по всему портфелю (считаю только с декабрьскими облигами для чистоты эксперимента):

— бумажный убыток: -325 340 рублей

— зафиксированная прибыль: 1 149 655 рублей

— выплаты (дивиденды + купоны): 345 529 рублей

— итого прибыль: 1 169 844 рублей

— средневзвешенная стоимость вложений: 7 165 985 рублей

— прибыль за период составила 16,3% или примерно 21,8% годовых.

Что было на неделе.

1. Вышла МСФО за 6 мес. 2024 по Новатэк (NVTK), Газпром Нефть (SIBN), ММК (MAGN), Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI). По результатам изучения отчетности Северсталь (CHMF) и Позитив (POSI) полностью были проданы. Другие отчитавшиеся бумаги остались вне портфеля.

2. Пришли дивиденды Совкомфлот (FLOT), Башнефть п (BANEP) и НМТП (NMTP). Внес в таблицу выплат.

3. В пятницу ЦБ РФ поднял КС до 18%. Данное событие мной ожидалось, в связи с чем я не предпринимал каких-либо действий с портфелем в его преддверии. Была, конечно, надежда на 16-17%, но в принципе был готов и к 18%.

Но вот другой информационный посыл, высказанный вчера ЦБ РФ в ходе пресс-конференции, полностью меняет карты и стратегию портфеля.

Речь про вот эти сообщения:

ЦБ РФ НЕ ВИДИТ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В 2024 ГОДУ

СРЕДНЯЯ КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ДО КОНЦА 2024 ГОДА ОЖИДАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 18,0-19,4%%

ЦБ РФ ПОВЫСИЛ ПРОГНОЗ ПО СРЕДНЕЙ СТАВКЕ В 2025Г ДО 14-16% С 10-12%, В 2026Г — ДО 10-11% С 6-7%

Что было на неделе.

Добавил в портфель старых знакомых ЭсЭфАй (SFIN), Позитив (POSI), Пермэнергосбыт п (PMSBP) и Ижсталь п (IGSTP). Плюс 4 новые акции. Хорошие цены, система показала, что надо брать. Продолжил подкупать компании прошлой недели, трачу потихоньку резервы.

Сургут отсекся по дивам, префов (SNGSP) немножко подкупил после отсечки в соответствии с плановой долей.

Подрезал немного АМЗ (AMEZ) и БСП (BSPB) в связи с изменением потенциалов бумаг.

Приходов никаких не было.

Рынок попробовал оттолкнуться от дна, мой портфель оттолкнулся вместе с ним. Посмотрим, что будет на следующей неделе: в пятницу заседание ЦБ РФ. Весь вопрос: насколько поднимут ставку, если не более 2 п.п., то возможен позитив на рынке.

Также скоро начинается пора отчетов за полгода, появится много работы для системы: возможны значительные изменения потенциалов компаний. Высокие ставки должны давить на прибыль и рентабельность, но у всех по-разному.

В портфеле 28 акций, 4 облигации.

Что было на неделе.

Портфель продолжил наливаться бумажным убытком, на рынке распродажа и исход физиков в долговые инструменты. В свете этого стали интересными некоторые старые знакомые бумажки, начал набор позиции по: Красноярсксбыт п (KRSBP), Рязансбыт (RZSB), Fix Price (FIXP), HeadHunter (HHRU), Северсталь (CHMF). Плюс добавлена бумага, которой ранее в портфеле ни разу еще не было: Туймазинский завод автобетоновозов (TUZA). Итого плюс 6 новых акций.

На примете еще несколько новых бумаг, жду момента для начала набора позиции.

Кое-что подрезал, не без этого.

На неделе пришли дивиденды Инарктика (AQUA) и Совкомбанк (SVCB), внес в табличку поступлений.

В целом продолжаю зорко следить за рынком, настают интересные времена для закупа интересных бумаг. Конкретика по компаниям будет не скоро, ждем отчетов.

В портфеле 24 акции, 4 облигации.

Что было на неделе.

Ничего особо интересного не было: подкупил упавший Globaltrans (GLTR), ничего не продавал, поступлений не было. Портфель продолжает минусовать в моменте, народ уходит в долговые инструменты. А я еще побарахтаюсь, надо уж довести до конца дело, посмотрим, кто где будет к 17 ноября.

Отслеживаю вновь все бумаги, пока никаких изменений в составе портфеля, хотя на горизонте маячат несколько интересных кандидатов. Жду заседания ЦБ по повышению ставки, и затем придется несколько пересчитать модель доходности отбираемых в портфель бумаг. До отчетов еще далеко, можно пока не мельтешить на рынке и попридержать резервы. Тише едешь, дальше будешь.

В портфеле 18 акций, 4 облигации.



В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.

Что было на неделе.

Ничего интересного не было: ничего не покупал, ничего не продавал, поступлений не было.

Потихоньку заполняю таблицы, пока состав бумаг не меняется.

Просто еще одна неделя эксперимента без каких-либо происшествий.

В портфеле 18 акций, 4 облигации.



В конце классическое заявление: никакие сделки и идеи не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я рассказываю про то, как поступаю со своими деньгами. А как вам поступать со своими – думайте и решайте сами. На бирже никому нет дела до того, как сохранить и приумножить ваши деньги, а вот как ими поживиться – дело есть многим. Потому – никому не верим на слово, включая меня, все проверяем.


Телеграм

Что было на неделе.

Долго не писал, был в отпуске. Отпуск пришелся на коррекцию на бирже. Всё упало: бумаги, юань.

Кое-что подрезал на основании новых вводных, кое-что подкупал, кардинально бумаги не менял. На предстоящей неделе переоценю бумаги, возможно, что-то обновится, но незначительно: сильно дешево ничего не стало.

Пришли дивиденды от Лукойла (LKOH), вбил в таблицу.

Бумажная прибыль испарилась, на пике в апреле было +596 000 по акциям, сейчас –165 000, т.е. по акциям коррекция от хаев примерно на 10-11% от средневзвешенной стоимости портфеля. MCFTR за этот же период упал только примерно на 8%. Если с дивами посчитать, то чуть лучше будет результат (Лукойл + Интер РАО). Бывает, много бумаг из эшелонов. Точные подсчеты будут 17 августа, посмотрим, где будет рынок и портфель к этой дате.

Фундаментально мнения по бумагам до отчетности не меняю, такая система.

Единственные коррективы до отчетности может внести ожидаемое повышение КС ЦБ в июле: придется пересчитывать плановые минимальные баллы по доходности компаний. А так любые изменения портфеля пока только на основании изменения цен бумаг. Немного отвлекся от отслеживания во время отпуска, пора наверстывать.