Запись вторая: http://smart-lab.ru/blog/161361.php
Запись третья: http://smart-lab.ru/blog/161432.php


Сейчас случайно наткнулся на свой дневник трейдера за 2012 год и нашел там пару интересных записей (разбор ошибок). Мне они показались достаточно поучительными, поэтому решил их переписать сюда, может кому-нибудь они покажутся интересными. Текст перепечатываю в оригинале!
 
Цена пошла против меня и чуть-чуть не дошла до стопа. После этого у меня было 3 возможности закрыться в нуле:
 
1)  Цена после падения вернулась к точке входа, но я не закрыл позицию, т.к. считал, что сейчас начнется рост, а это падение случайное. Но увы… цена опять упала…
 
2) Затем я выставил заявку, но не в точке входа, а на 3 тика выше, чтобы отбить комиссию. Не хватило одного тика движения цены… жадность!


( Читать дальше )

Если вы используете плечи и не используете стопы, то обнуление счета — это всего лишь вопрос времени.



Каким бы крутым трейдером Вы не были!
 

Недавно открыл ПАММ-счет  и иногда совершаю на нем сделки. Планирую ежегодно показывать доходность около 150%, при риске не более 50%. Пока общее впечатление хорошее, все нравится, поэтому начинаю задумываться, что нужно сделать, чтобы привлечь больше инвестиций в этот счет. Первое что приходит на ум:
 
1. Увеличение капитала управляющего до 100 000 рублей
 
2. Прибыльно торговать, чтобы кривая рисовала линию равномерного подъема.

www.alpari.ru/ru/investor/pamm/248131



( Читать дальше )

Пришла новая книга Александра Элдера, которую заказывал ранее, очень быстро, я даже удивился сегодня, когда получил СМС о поступлении заказа в пункт выдачи.

 

Первое мнение о книге, похоже, она стоит своих денег, я имею ввиду себестоимость. Толщина примерно такая же, как у его предыдущих книг «Как играть и выигрывать на бирже», «Трейдинг с доктором Элдером», а вот длина и ширина значительно больше. Бумага хорошая, глянцевая. Графики и картинки цветные, краска не смазывается. Шрифт достаточно мелкий, хотелось бы чуть по больше (но тогда и объем тоже вырастит…), в тех местах где сделки комментирует Элдер, шрифт – курсив, не люблю такой.

 

Книга построена таким образом, что Элдер разбирает по две сделки каждого из 15 тредйеров, причем этот трейдер описывает, почему именно вошел в сделку и рядом приведен график на момент входа (вот это действительно интересно и правильно!), а уже на следующей странице можно посмотреть, где этот трейдер вышел и оценить току входа. Не нравится правда то, что Александр разбирает сделки с точки зрения компьютерного анализа: индикатора MACD, скользящих средних и т.д. Я уже давно не торгую по индикаторам и мне это не интересно!

( Читать дальше )

В этом году еще не совершил ни одной сделки на российском рынке. Потому, что просто не могу определить направление, в котором будет двигаться цена. А это ведь самое главное! Сначала всегда определяю направление, а потом уже ищу точку входа и уровень стопа. Я раньше торговал с короткими стопами, достаточно успешно, на небольших суммах, но когда сумма становилась больше, эта стратегия не работала, потому что при торговле с короткими стопами, очень большой процент отрицательных сделок и элементарный страх мешает войти в рынок. В итоге, получается, начинаешь пропускать некоторые сделки, а они как раз могли принести прибыль. А в те, в которые входишь, очень часто закрываются с убытком. Поэтому я для себя решил, что такой стиль торговли не для меня.
 
Сейчас торгую позиционно. Сначала определяю направление, потом нахожу точку стопа, эта та точка, которая отменяет запланированный сценарий, т.е. если цена дойдет до этой точки, то я признаю, что был не прав в выбранном направлении и сделку закрываю в срочном порядке. Когда направление и точка стопа определена, начинаю искать точку входа, в которой можно открыть позицию (очень важно, всегда открываюсь, только лимитными заявками). Затем, высчитываю сколько акций (контрактов) нужно купить и выставляю заявку на открытие позиции и стоп заявку. Когда сделка откроется, наблюдаю, все ли происходит, как я планировал и если «да», то жду развития событий и уже позже определяю уровень тейк-профита, в котором буду закрывать сделку с прибылью.


( Читать дальше )

На момем сайте есть независимый рейтинг ПАММ-счетов, которые я выбирал самостоятельно. В этот раз подведу итоги доходности этих счетов с 15 декабря по 16 января. Итоги декабря можно посмотреть smart-lab.ru/blog/155920.php . Ниже представленны скрины доходностей этих памм счетов, верхний-15 декабря, нижний-17 января.



Результат: -2,60%




( Читать дальше )

Купил сегодня на «Озоне» новую книгу Александра Эльдера «Входы и Выходы. 15 мастер-классов от профессионалов трейдинга». Ее цена 1481 рубль.
 
До этого читал все книги Александра, считаю их одними из лучших в биржевом направлении. Надеюсь, что и другие его книги в ближайшее время переведут на русский язык.
 
Получу ее только в середине февраля, т.к. заказал еще и другие книги, которых еще нет на складе. Как прочитаю, обязательно напишу отзыв на Смартлабе.

www.ozon.ru/context/detail/id/22712221

Добрый день уважаемые Смартлабовцы!
 
В конце декабря читал много интересных историй с итоговыми результатами разных трейдеров. Сегодня хочу подвести итоги своей торговли, итоги проектов связанных с трейдингом и поставить задачи на 2014 год. Считаю, что в 2013 году я всего лишь выбрал направление, в котором буду двигаться несколько следующих лет.
 
 
 
1. Проекты.
 
В 2013 году я запустил свой авторский проект FT-Trade.pro. Его идея заключалась в том, что я, торгуя на российском рынке позиционно, буду информировать своих подписчиков о точках входа и выхода через СМС сообщения. Основным отличием моего сервиса от аналогичных сервисов брокерских компаний является то, что все входы осуществляются исключительно лимитированными заявками (проскальзывание отсутствует) и количество сделок минимальное, что позволяет не сливать капитал на комиссии. Нет проскальзывания – это очень важно, т.е. показанная доходность достоверная! Еще один очень важный момент, что мой проект абсолютно честный и прозрачный!
 


( Читать дальше )

Две последние сделки по нефти закрылись с профитом, график доходности обновил локальный максимум.


( Читать дальше )