Очень часто на финансовых рынках трейдеры сравнивают свою доходность с динамикой индекса. Если результат отдельно взятого трейдера лучше результата индекса, это принято считать хорошим показателем. На мой взгляд, здесь происходит подмена понятий. Представим, что индекс в течение трёх лет падает на 20% ежегодно, а трейдер теряет по 10% в год. Формально он «лучше рынка», но что в этом действительно хорошего?

Я понимаю, когда речь идёт о больших деньгах — о капиталах в миллиарды, где ликвидность ограничивает скорость и масштаб сделок. В такой ситуации сравнение с индексом действительно оправдано. Но когда речь идёт о суммах в тысячи раз меньше, возникает вопрос: зачем ориентироваться на индекс?

На мой взгляд, единственно корректная оценка торговли — это фактический финансовый результат за определённый период времени. Мы приходим на рынок за прибылью, а значит ключевой целью становится стабильный положительный результат

Здесь возникает важный вопрос: какой временной период считать достаточно показательным, чтобы оценка была объективной? Лично мне ближе квартал — он не такой короткий, как месяц, и не такой долгий, как год. Поэтому я считаю комфортным подводить итоги именно по кварталам. В идеале, конечно, хочется закрывать каждый период в плюс, но на практике так бывает не всегда.

Запускаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег». В каждом отчёте я буду:

• подводить итоги торговой недели;
• показывать накопленную доходность за текущий квартал;
• обновлять общую доходность стратегии с момента запуска.

Для наглядности я буду публиковать график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает динамику результатов за неделю. С каждой новой публикацией график будет дополняться очередной свечой.

Кроме того, я буду сообщать о текущих открытых позициях с указанием:

• финансового инструмента;
• направления сделки;
• объёма позиции.

Отчёты планирую публиковать еженедельно — по выходным, за период с субботы по пятницу.

Итоги за прошедшую неделю (21–27 февраля 2026 года):

• недельная доходность: +0,1%;
• накопленная доходность за I квартал 2026 года: +5,76%.

Ежеквартальная доходность стратегии с момента открытия (апрель 2025 года):

• Q2 2025: +6,86%;
• Q3 2025: +9,84%;
• Q4 2025: +15,1%;

Всем привет!

Я планирую запустить еженедельную серию отчётов по стратегии автоследования «FT Стратег», чтобы сделать процесс максимально прозрачным для текущих и потенциальных инвесторов.

В каждом отчёте я буду публиковать:

• результат за прошедшую неделю;
• текущий результат квартала;
• информацию по текущей открытой позиции (инструмент, направление, объём);
• текстовый комментарий (анализ рынка или обоснование действий);
• общую доходность стратегии за всё время.

В настоящее время текущий результат следующий:

Q2 2025: +6,86%
Q3 2025: +9,84%
Q4 2025: +15,1%
Q1 2026: +5,27%

Итого: +42,18%

Для меня важно ваше мнение!

Что из перечисленного было бы для вас наиболее ценным? Может быть, вы хотели бы видеть какие‑то дополнительные данные?

Напишите в комментариях — я учту ваши пожелания при подготовке первого отчёта! Ваше участие поможет сделать публикацию максимально полезной для всех!

Сегодня посмотрел на канале Тимофея Мартынова видео «Трейдинг убивает. Психиатр — о суицидах, таблетках и выгорании на рынке». В нём приводится интересная статистика о том, что представители разных профессий по-разному подвержены психическим расстройствам, а также конкретные цифры, показывающие вероятность суицида по сравнению со среднестатистическим уровнем.

Так, у врачей риск суицида выше среднего в 1,2 раза, у сотрудников силовых ведомств — в 1,3 раза, у инженеров и IT-специалистов — в 1,5 раза, у юристов — в 1,9 раза. На первом месте находятся трейдеры: у них вероятность суицида превышает среднее значение в 2,1 раза.

Я склонен верить этой статистике — она очень похожа на правду. Раньше я был уверен, что смогу без особых проблем добиться значительных результатов в трейдинге. Однако в периоды неудач мне было крайне сложно сохранять эмоциональное равновесие и жизнерадостность.

Размышляя над этим, я пришёл к выводу: в периоды просадок и неудач важно уметь переключаться с трейдинга на другие сферы жизни. Для этого у человека должен быть здоровый баланс: счастливая семья, любимое хобби, стабильный альтернативный источник дохода и другие опоры. В таком случае неудачи в трейдинге не разрушают человека — он может переключиться и относительно спокойно пережить сложный период.

Сегодня график доходности обновил локальный максимум после непростого начала 2026 года. Как известно, в первый торговый день мы наблюдали снижение, и я тогда сожалел, что не закрыл ранее свою «длинную» позицию по RIH6.
29 декабря в моменте доходность составляла 40%, а уже 5 января опускалась до 32%.

Несмотря на просадку в начале года, объем открытой позиции был небольшим, поэтому я воспользовался снижением и докупил небольшой объем по цене 108 340 п.

Сегодня мы наблюдаем значительный рост по Ri, и я зафиксировал часть позиции в два этапа: по цене 113 380 п. и по цене 114 400 п.

В настоящее время продолжаю удерживать RIH6 и рассчитываю на продолжение роста. График доходности моей стратегии автоследования доступен по ссылке «FT Стратег»

Цели на 2026 год остаются такими же, как и в 2025 году — закрывать каждый квартал в плюс!

Результаты за 2025 год:

• 2 квартал: +6,9%

• 3 квартал: +9,8%

• 4 квартал: +15,1%

Итого за 2025 год: +35,1%.

Ежеквартальную доходность регулярно обновляю в своем Telegram-канале

Вчера я опубликовал пост на Смартлабе (https://smart-lab.ru/blog/1254202.php), в котором показал три свои сделки, совершённые в августе–сентябре 2025 года. На прикреплённых скриншотах были отмечены точки входа и выхода. Если говорить о совокупном результате по этим трём сделкам, то общая доходность составила 6,2%. При этом только одна сделка была закрыта с прибылью, а две другие — по стоп-лоссу.

Я всегда веду журнал сделок и фиксирую информацию по входу и выходу из позиции. Также стараюсь отмечать точки входа и выхода прямо на графике, чтобы впоследствии можно было визуально провести работу над ошибками. Такой подход позволяет более объективно смотреть на уже совершённые сделки и со временем улучшать свою торговлю.

Я точно знаю, когда смотришь на совершенные сделки по истечении какого-то времени, то очень часто к себе появляются вопросы, почему в тот момент было принято именно такое решение, а не другое. Мне не всегда нравятся мои прошлые сделки, но они уже совершены. И чтобы развиваться дальше, важно не забывать о них сразу после закрытия, а разбирать ошибки, даже если эти сделки нам не нравятся.