На прошедшей неделе стратегия продолжила восстановление после периода коррекции.
Ключевой фактор — реализуется ранее обозначенный сценарий укрепления рубля по отношению к доллару. Несмотря на общую слабость рынка, это позволило стратегии «ФТ Стратег» показать положительную динамику.
Текущая ситуация подтверждает, что выбранная логика работы остаётся актуальной, а принятые ранее решения начинают давать результат.
В ближайшей перспективе ожидаю продолжения данного движения:
— дальнейшее снижение фьючерса на доллар/рубль (SIM6)
— соответствующий рост фьючерса на индекс РТС (RIM6)

*каждая свеча на графике отражает результат одной торговой недели.
Результаты недели (4 апреля — 10 апреля 2026)
• доходность за неделю: +1,5%
• результат с начала II квартала 2026 года: +4,2%
Текущая открытая позиция
• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIM6)
• направление: длинная позиция
• объём позиции: 117%
Стратегия продолжает работать в рамках заданного подхода с соблюдением риск-менеджмента.
Дневник Ларри Вильямса продолжается.
Сегодня — не про рынок.
Сегодня — про состояние, в которое рано или поздно попадает почти каждый трейдер.
Когда ты просто… перестаешь действовать.
Хватит говорить о жадности, давайте поговорим о страхе.
Я уже много говорил о жадности — одном из самых сложных чувств для контроля. Но есть не менее опасная вещь — страх.
Есть один фактор, который отличает победителей от проигравших. Это состояние «психологического ступора».
Я замечал его у многих трейдеров. И сам не раз в нем оказывался.
В таком состоянии человек не закрывает ни прибыльные, ни убыточные сделки. Иногда он вообще не может открыть позицию.
Трейдер, который не может торговать.
Когда это происходит — вами управляет страх.
И у этого состояния только негативные последствия.
Страх может буквально парализовать. Все внимание сосредотачивается не на правильных действиях, а на самом страхе.
Вы это точно видели в жизни: иногда человек просто не может вовремя среагировать, даже если понимает, что нужно делать.
📊 FT Стратег: еженедельный отчёт (28.03.26–03.04.26)

*каждая свеча на графике отражает результат одной торговой недели.
На текущей неделе график доходности обновил локальный минимум, однако к концу недели произошёл отскок, и закрытие состоялось вблизи недельного максимума. Часть снижения была отыграна.
В настоящее время продолжаю удерживать длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС. Дальнейшая динамика стратегии во многом будет зависеть от движения пары доллар / рубль.
Не исключаю, что в ближайшие 7–10 дней возможно заметное укрепление рубля и снижение фьючерса на доллар/рубль (SIM6). В таком сценарии доходность стратегии «FT Стратег» может вернуться к своим максимальным значениям.
• доходность за неделю: +1,0%
• результат с начала II квартала 2026 года: +2,6%
(с момента запуска стратегии)
• Q2 2025: +6,86%
• Q3 2025: +9,84%
• Q4 2025: +15,1%
• Q1 2026: -3,03%