Всем добрый день!

Очень часто на СЛ можно встретить дискуссии по поводу уровней индексов, бумаг и прочих инструментов. Кто — то говорит, что уровни есть и они работают, кто — то напротив утверждает, что их нет и инструменты движутся хаотично.

Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

Уровни поддержки и сопротивления безусловно есть и об этом написано в огромном количестве литературы по торговле на фондовом рынке.
Отработка тех или иных уровней зависит от выбранного вами таймфрема. К примеру на часовике ММВБ есть уровень сопротивления 2070п(в моих утренних обзорах он четко указан как цель отскока), от которого кстати один из скептиков практики уровней Алексей Кречетов с успехом зафиксировал свои длинные позиции )
smart-lab.ru/blog/388843.php





Нисколько не хочу умолить способности Алексея как трейдера, скорее даже напротив, но в своих блогах про рыночную магию Леша немного лукавит рассказывая о не дееспособности уровней и простоту их вычисления с помощью бубна, к которому кстати он сам иногда прибегает, игральных костей и случайно затесавшейся в этот набор книги по экономике…

( Читать дальше )

Доброе утро!

Вчера рынки ждали решения конгресса по отмене реформы здравоохранения Obamacare, но заседание было перенесено на сегодня, так что интрига на заокеанских площадках сохраняется.
Как я и писал в своем предыдущем обзоре, опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.

Для отечественного рынка интересным событием будет сегодняшнее заседание ЦБ, которое пройдет в 13.30 и по итогам в 15.00 состоится пресс конференция.
Судя по всему ставка останется без изменений, но интерес рынка вызовет прогноз регулятора по дальнейшей монетарной политике.

Индекс ММВБ протестировал поддержку 2040 и закрылся в зоне покупок, зона продаж со вчерашнего дня осталась без изменений (уход ниже 2040). Для продолжения роста нужно закрепляться над уровнем 2070п с первой целью 2090.
фРТС  так же отбился от поддержки 111000п, которая служила водоразделом между покупками и продажами. Здесь  картина остается прежней. При продолжении положительной динамики цели роста расположены в районе 113000 — 114000 п, зона продаж район 111000 ( будет уточняться по ходу торгов)

( Читать дальше )

Доброе утро!

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валютах и рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Саудовской Аравии до «А+» с «AA-», прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.
«Понижение долгосрочных РДЭ Саудовской Аравии отражает продолжающееся ухудшение государственного и внешнего балансов, значительно больший, чем ожидалось, дефицит бюджета в 2016 году», — говорится в релизе. Агентство также отмечает, что продолжает сомневаться в том, как может быть реализована масштабная программа реформ правительства.
К негативному рейтинговому действию может привести неспособность правительства страны осуществить финансовые реформы или, если цены на нефть вновь начнут падать. Позитивное рейтинговое действие возможно в случае устойчивого периода повышения цен на нефть.

Так же по сообщениям The Wall Street Journal. Саудовская Аравия теряет свои позиции на глобальном рынке из-за мер по поддержанию цен на топливо за счет ограничения добычи.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне опасений инвесторов, связанных с отсутствием каких-либо новостей по налоговой реформе президента страны Дональда Трампа.
Рынки ждут голосования в Конгрессе США по отмене реформы здравоохранения Obamacare. Опасения того, что это предложение не будет одобрено, усиливают и вероятность возможной неудачи обещанной администрацией США налоговой реформы.

Вышедшие данные по запасам нефти от  API вновь показали увеличение запасов сырой нефти усилив давление на котировки барреля. Здесь по прежнему поддержкой выступает отметка 50$.
Crude: +4.529MM Gasoline: -4.934MM Distillates: -0.833MM Cushing: +1.968MM.

По оценке Росстата РФ в январе сохранила первое место по добыче нефти, опережая Саудовскую Аравию.
РФ удерживала лидерство второй месяц подряд. Саудовская Аравия в январе добывала 9,946 миллиона баррелей нефти в день. Согласно скорректированным данным, в декабре эта страна добывала 10,443 миллиона баррелей в сутки, а Россия — в среднем 10,509 миллиона баррелей.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в пятницу изменило прогноз долгосрочных рейтингов Российской Федерации со «стабильного» на «позитивный» благодаря улучшению прогнозов роста экономики страны, говорится в сообщении S&P.
«Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что ВВП России вернется к росту и что российская экономика продолжит приспосабливаться к низким ценам на нефть, сохранив сильную чистую позицию по внешним активам и сравнительно низкую чистую долговую нагрузку в 2017-2020 годах», — отмечает агентство.
Согласно базовому сценарию S&P, экономические санкции против страны, принятые США, ЕС и некоторыми другими странами в 2014 году, останутся в силе в обозримом будущем. Более того, санкции ЕС могут быть расширены в связи эскалацией ситуации на востоке Украины и обвинениями российских хакеров во взломе компьютеров западных политиков.
Также эксперты S&P не ожидают скорого смягчения санкций со стороны США, несмотря на избрание президентом США Дональда Трампа, который предположительно занимает более дружественную позицию по отношению к России, чем его предшественник.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Подъем Федеральной резервной системой  базовой процентной ставки с очень низких уровней в периоды слабого экономического роста традиционно способствует возникновению рецессии в США в течение следующих 3-9 месяцев, свидетельствуют результаты исследования, проведенного главным инвестиционным стратегом Clarity Financial Лэнсом Робертсом.
Тем временем темпы экономического роста в США являются довольно слабыми: в четвертом квартале 2016 года американский ВВП увеличился на 1,9% в пересчете на годовые темпы.
По итогам всего прошлого года экономика США выросла на 1,6% после повышения ВВП на 2,6% в 2015 году, пишет MarketWatch.
«Помимо подъема фондового рынка США, мы не видим сигналов реального роста экономики», — пишет Л.Робертс в своем блоге.
«Мы видим, что с 2008 года средние темпы увеличения американского ВВП составляют лишь 1,3% — это, между прочим, самый низкий рост с… в общем, за все время», — отмечает он.
В заявлении по итогам минувшего заседания Федеральный комитет по открытым рынкам признал тот факт, что существенного изменения экономических условий в США не происходит, отметив лишь незначительное улучшение.

( Читать дальше )

Добрый вечер!
С удивлением обнаружил, что на эту тему никто не написал...

Путин: спешка с понижением ставки ЦБ РФ может очень дорого стоить.

Необоснованное преждевременное снижение ключевой ставки ЦБ РФ может привести к инфляции и ослаблению рубля, спешка может очень дорого обойтись, в том числе для бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Необоснованное преждевременное снижение ставки, чего очень, конечно бы, хотелось, может привести к инфляции и к ослаблению национальной валюты, тогда снизятся ваши инвестиционные возможности, потому что дороже будет закупать новое оборудование, которое повышает производительность труда», — сказал Путин.

«Здесь нет линейных решений, это все вещи, которые взаимосвязанные и требуют отдельного анализа, взвешенных шагов. Спешка может очень дорого стоить», — сказал Путин на съезде РСПП.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики состоится 24 марта. В настоящее время ключевая ставка составляет 10% годовых, на этом уровне она находится с сентября 2016 года.

новость вышла в 16.03

мой утренний блог
smart-lab.ru/blog/386587.php

Доброе утро!

На вчерашнем заседании ФРС поднял ставку согласно ожиданиям рынка, про данное событие я писал еще месяц назад, когда вероятности поднятия ставки были 30%. Но самым интересным было то, что рынки отреагировали позитивно с мотивацией о якобы двукратном подъеме ставки вместо трехкратного, здесь думаю комментарии излишни...) Сильный «бычий» рынок несгибаем...

Нефть смогла удержать последний оплот «быков» в районе 50$, но на пути восстановления барреля лежит отметка 53, штурм которой последние два раза оказался безуспешным.

Страны ОПЕК в январе-феврале выполнили соглашение по сокращению добычи нефти на 98%, страны не-ОПЕК — на 37%.
Международное энергетическое агентство  сохраняет прогноз по спросу на нефть в мире в 2017 году на уровне 98 миллионов баррелей в день, говорится в докладе МЭА.
Эксперты МЭА также прогнозируют в 2017 году рост добычи стран, не входящих в ОПЕК, на 400 тысяч баррелей в день — до 58,03 миллиона баррелей в день по сравнению с 2016 годом.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Morgan Stanley считает, что среди сырьевых активов приоритетными выглядят драгоценные металлы, а среди базовых металлов им является никель.
Аналитики банка остаются «быками» в отношении сырьевых активов, несмотря на недавнее снижение цен, исходя, в том числе, из крупных и долгосрочных проектов инфраструктурного строительства в США.
Эксперты Morgan Stanley повысили прогноз средней цены алюминия в текущем году на 4% — до $1858 за тонну, золота — на 1%, до $1243 за унцию, сообщило агентство Bloomberg.
Между тем оценка стоимости никеля была снижена на 4% — до $11138 за тонну.
По прогнозу аналитиков, котировки контрактов на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в Китай составят в этом году в среднем $74 за тонну, что на 29% выше прежних ожиданий.

МВФ не исключает более быстрого оттока капиталов с развивающихся рынков из-за ФРС США.
«Глобальные финансовые рынки могут быстрее, чем ожидалось, испытать напряжение из-за, к примеру, более быстрого повышения базовой ставки в Соединенных Штатах. При таком сценарии страны с развивающейся экономикой высоким госдолгом и исчерпанными финансовыми буферами … могут быть особенно уязвимы к оттоку капиталов. Особенно те, кто привязывают свою деятельность к доллару США», — отмечают аналитики фонда.

( Читать дальше )

Доброе утро!

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что добыча сланцевой нефти в мире будет учитываться при принятии решения о возможном продлении венского соглашения наряду с другими показателями.
«Надо оценивать общую ситуацию, которая будет складываться в мае месяце. И мы будем учитывать, конечно, общие объёмы производства нефти, потребления, прогнозы на второе полугодие. Конечно, сланцевая нефть в общем объеме добычи в мире также будет рассматриваться в контексте общих цифр»
«Страны-участницы соглашения на данный момент не ведут обсуждения о пролонгации, однако я не исключаю, что этот вопрос в той или иной мере будет затронут на заседании мониторингового комитета в конце марта в Кувейте», — сказал Новак в интервью S&P Global Platts.
Министерская встреча по мониторингу соглашения пройдет 25-26 марта в Кувейте.

Ранее министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук заявил, что его страна выступает за продление соглашения о сокращении добычи нефти странами ОПЕК после истечения его срока в июне 2017 года.

( Читать дальше )