Давайте завершим недавно начатую тему про фазы рынка
Первая часть тут
t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

📊3 фаза. Распределение.

🤔Данная фаза похожа на фазу накопления, но наступает в период восходящего трендового движения. Цена начинает двигаться в определенном диапазоне и схожа с консолидацией. Максимумы и минимумы примерно на одном уровне.

🔼В этой фазе рынка так же рекомендуется заходить преимущественно в лонг на минимумах и реже в шорт, так как тренд с бОльшей вероятностью продолжается, чем меняется и в этом случае торговать в лонг безопаснее.

👀Всегда выставляйте стоп-лосс за пределы диапазона, а в сделку рекомендуется входить при развороте цены от уровня. Не пытайтесь поймать дно и вершину. Можно пользоваться ордером на покупку/продажу.

❗️Не заходите в сделку в середине диапазона и помните, что в любой момент цена может пробить как нижнюю границу диапазона, так и верхнюю и продолжить свой путь 📈

🔽4 фаза. Нисходящий тренд

❗️Обычно наступает после фазы распределения, но не всегда.

( Читать дальше )

Разбор акций НЛМК #NLMK

НЛМК (NLMK) - один из крупнейших международных производителей высококачественной стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса

Последнии дни в ациях проходят сильные продажи, однако тяжело сказать чем они вызваны. Возможно из-за негативной тенденции на рынке, а возможно из-за чересчур завышенных ожиданий. В любом случае мы подходим к сильной поддержке от которой мы можем увидеть отскок

Компании успешно сокращает свою долговую нагрузку. Помимо этого, идет активное размещениет свободного денежного потока на депозитах, что позволяет получать хорошие процентные отчисления при ставке в 15%.

Также цены на продукцию НЛМК растут, а объемы реализации увеличиваются. А новые линии сбыта увеличиваются. Сейчас основным катализатором роста могут выступить дивиденды.

По технике📊

Сейчас актив оценивается в 171.08р. Локально наблюдаем нисходящий тренд.

Актив хорошо корректируется вместе со всем рынком, но падать вечно он не может и уже подходит к своим поддержкам, в виде середины нисходящего канала, ЕМА200, от которых можно отскочить! Тем более что RSI уже сильно перепродан…

( Читать дальше )

🥸4 фазы рынка, о которых должен знать каждый

📊Фаза накопления

🕯Данная фаза, обычно наступает после длительного нисходящего тренда. Бывает на любых таймфреймах. Цена движется в пределах определенного диапазона, сохраняется низкая волатильность, а скользящая средней цены выравнивается и котировки движутся вдоль нее, то выше, то ниже.

✔️В таких ситуация стоит входить в лонг на минимумах диапазона и входить в шорт на максимумах. Стоп-лосс размещается ВНЕ пределов диапазона. В таких схемах часто участвуют торговые роботы.

📌После того, как цена выходит и фиксируется за пределами диапазона, начинается следующая фаза.

❗️После фазы накопления, не обязательно идет восходящий тренд. Это не говорит о его смене. Фаза накопления может завершиться пробоем диапазона вниз и продолжить нисходящее движение.

🔼2 фаза — Восходящий тренд

После пробоя диапазона вверх, актив начинает восходящее движение

📊Цена образует более высокие максимумы и минимумы, импульсные движения более длительны по сравнению с коррекционными.

( Читать дальше )

Декабрь открывается не очень позитивно, по итогам торгового дня у нас -0.7%📉

Явно не лучший день, но справедливости ради у нас вся неделя была минусовая на индексе, собственно эту тенденцию мы и продолжили⚡️

Что по техническому анализу?📊
Мы в третий раз ударились в наклонную линию, которая удерживает рынок от роста, после чего снова укатились вниз.Но радует то, что у нас пошла перепроданность по RSI, откуда мы отскакивали предидущие разы, поэтому стоит ожидать от рынка хотя бы локальный, но разворот📈

Но самое интересное, что мы слабеем на укрепляющемся долларе, что совсем несвойственно тому, что мы видели ранее🧐
В любом случае, я продолжаю придерживаться лонговых позиций, а любой откат к сильным зонам ликвидности (те же 3050 пунктов) буду использовать для набора идей.Так что никакой паники, только холодный расчет.Всем хороших выходных🤝

Тг: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

🎄Новогоднее IPO.

☝️Капитал группы вырос в 17раз за десять лет и его рост в процентном соотношении не падает, в 1 полугодии 23 года капитал вырос на 55%!

Средний ROE (Рентабельность капитала) — 36%, что на 10% выше чем у Сбера, напомню, Совкомбанк уже большой устоявщийся банк.

IPO состоится 15 декабря, диапазон цены 10,5-11,5₽ за акцию, P/E = 2,2 пункта, что в 2,5 раза меньше Сбера — отлично для нас. Подавать заявки можно было уже вчера, кто хочет участвовать, время еще есть, можете сделать это в понедельник. Цена за акцию соответствует капитализации!

t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну что, вчера было жарко, нефть просто выносила все и вся. Полный индекс imoex2 закрылся ниже🔽 основного индекса. Что ждем сегодня❓

Если честно, желание на все смотреть с забора, или торговать только внутри дня) С ОПЕК и нефтью до сих пор только слухи, итогового решения пока не выкатили, но даже при том, что объявили — уже идут нестыковки. ОПЕК+ согласовал снижение добычи на 2 млн бар в сутки. 1 млн берёт на себя Саудовская Аравия, и 1 млн — остальные члены ОПЕК+ Добровольное сокращение до конца первого квартала 2024 года не воодушевило нефтетрейдеров, т.к. они опасаются, что «добровольное» сокращение не будет соблюдаться. В частности Ангола уже открыто сообщила, что не планирует снижать добычу и будет продавать столько, сколько продавала. А Россия только на словах сокращает, а проверить эту информацию практически не возможно. От цены на нефть зависят наши нефтяники, хотя последнее время, бОльшее влияние на индекс оказывает Сбер🏦. А они вчера сходили к своей 50-й и от неё оттолкнулись. Добавим сегодня пятницу, а это фиксики. Итого с начала торгов жду снижения, потом откуп, а вот что будет на вечерке — даже предположить не могу. Спекулятивные позиции, через выходные переносить не буду, т.е. сам в какой то мере — фиксик)))

( Читать дальше )

🔽Идея Шорт🔽

‼️Средний Риск‼️

🛴Whoosh #WUSH🛴

Текущая цена 💸 224₽

Цель 🎯 215₽

Больше идей и разборов: t.me/+gNmj7EJnsYw4Y2Uy

Ну что ж, как вчера и предполагали это был ретест уровня 3200 п, но уже снизу. Причем откупа на вчечерке — не было. Что ждем сегодня❓

Сегодня заседание ОПЕК, будут решать о дополнительном сокращение добычи нефти, с учетом движений в Венесуэле думаю нефть сегодня пойдет в гору. Вопрос как это скажется на нашем индексе, есть ощущение что рынком манипулируют, если раньше рост нефти отыгрывали мгновенно, то сейчас на растущей нефти — индекс погружается. В принципе, согласен что индекс должен быть ниже, но его там ждали раньше))) По технике, мы ушли под 50-ю скользящую и открыта дорога на 100-ю, к 3100 п. и это была бы справедливая оценка в текцщих реалиях. Нефть🛢 может оказать поддержку рынку, но вчерашние заявления И.И. Сечина о негативе для добывающей отрасли и как реагирует Минфин, может обнулить позитив от цен. А саму Роснефть $ROSN — вообще можно рассмотреть в шорт, дивиденды ниже ожиданий. Так что с бОльшей вероятностью индекс пойдет ниже🔽

Из интересного: появились слухи, что ряд каналов проводили манипуляции с акциями Сегежи $SGZH 🌲.

( Читать дальше )

☄️ Отчет Роснефти мы с вами ждали не зря

✔️ Прибыль за 3 кв. составила 419 млрд руб. (!), мой консервативный прогноз был 336 млрд руб. (за 1 кв. = 323 млрд руб., за 2 кв. = 329 млрд руб.)

✔️ Прибыль за 9 мес. = 1 071 млрд руб. (я прогнозировал годовую прибыль в размере 1 334 млрд руб., но, скорее всего, будет больше — повышаю прогноз до 1 400 млрд руб.)

💸 Дивиденды

419 млрд руб. прибыли за 3-й квартал — это уже 19,77 руб. дивидендами на 1 акцию при payout 50% чистой прибыли (еще 3,3%).

Я напомню, что Роснефть выплатит 30,77 руб. в виде дивидендов по итогам 1-го полугодия 2023 года (5,2%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 января 2024 года.

📈 Справедливая цена акций

Я пока не меняю целевую цену на следующий год — 680 руб. на 1 акцию (по P/E = 6). Да, в этом году будет высочайшая прибыль — 1 400 млрд руб., а может даже и выше, но в следующем году я ожидаю снижения прибыли, до 1 200 млрд руб.

Посмотрите на текущую цену бочки Urals в рублях.

( Читать дальше )

Что такое дивидендный гэп и как им пользоваться?

Дивидендный гэп — падение цены акций на сумму не превышающей размер дивидендов (на графике котировок представлен в виде разрыва).
Он приходится на следующий торговый день после дня отсечки (последний день покупки для попадания в реестр акционеров на выплату дивидендов).

☝🏻Чтобы получить дивиденды, нужно быть обладателем акций в день отсечки. В этот день компания составляет списки акционеров на получение выплат. Если вы торгуете на Московской бирже, то купить акции и попасть в реестр в один и тот же день нельзя, т.к. на перерасчет сделки уходит 2 дня. Такой режим торгов называется Т+2.

Поэтому, чтобы получить дивиденды, необходимо купить акции за 2 дня до дня отсечки. Если вы не успеваете купить акции за 2 дня до закрытия реестра, то не попадаете в список и покупаете просто акции без дивидендов.

Почему происходит дивидендный гэп? Пойдем по порядку:
1️⃣ Как только компания объявляет о выплате дивидендов, многие инвесторы, желающие их получить, начинают активно скупать акции. Поэтому до закрытия реестра акционеров акции растут в течение нескольких недель.

( Читать дальше )