Управляющая компания (УК) «Первая» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей (около $2 млрд по курсу ЦБ России на день подачи иска), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел. Как пояснили в ее пресс-службе, иск подан для того, чтобы защитить права и интересы клиентов компании, чьи активы заморожены.

В качестве третьих лиц также указаны Райффайзенбанк, Национальный расчетный депозитарий (НРД) и специализированный депозитарий «Инфинитум».

Источник: t.me/fm_invest/2293

Соответствующее решение сегодня принял Совет министров Объединенных Арабских Эмиратов

Совет министров Объединенных Арабских Эмиратов приняло решение о создании специального министерства по инвестициям в структуре федерального правительства. Об этом сообщил премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум на своей странице в Twitter.

Целью нового министерства является разработка инвестиционного планирования страны, стимулирование инвестиционной активности, а также постоянное повышение конкурентоспособности законодательства ОАЭ для того, чтобы «страна оставалась глобальным местом назначения для инвестиций и основным игроком в глобальном инвестиционном движении».

Кроме того, совет министров также одобрил создание Совета по финансовой стабильности и издание соответствующего федерального закона. Целью совета будет укрепление и защита финансовой стабильности в стране, мониторинг связанных с ней рисков и борьба с финансовыми кризисами, а также разработка упреждающих мер по предотвращению рисков в экономической, финансовой и денежной системах страны.

Инвесторам предложили совершать сделки на фондовом рынке Мосбиржи без комиссии 3 и 4 июля

Сбербанк признал наличие технического сбоя и принял решение извиниться перед клиентами «Сбер Инвестиций»: «26 и 27 июля по техническим причинам было затруднено проведение торговых операций на вашем брокерском счете. Мы все исправили и хотим извиниться», — такое сообщение получили сегодня, 3 июля, пользователи приложения для инвесторов.

Клиентам пообещали вернуть брокерскую комиссию по биржевым сделкам на фондовом рынке Мосбиржи, проведенным 3 и 4 июля. При этом комиссия по операциям за эти два дня все же будет сниматься, но вернется на брокерский счет клиента до 7 июля. Frank Media направили запрос в Сбербанк.

В конце июня, после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, клиенты «Сбер Инвестиций» стали жаловаться на некорректное отображение цен на активы. Так, клиент пожаловался на завышение цены на несколько десятков рублей купленных в понедельник, 26 июня, акций. В поддержке подтвердили наличие сбоя, добавив, что проблемы наблюдаются и с выводом средств со счета.

Она возможна до конца этого года и обставлена многочисленными условиями

В 11-м пакете санкций, принятом властями Европейского союза (ЕС) в пятницу, 23 июня, дается право «компетентным органам государств-членов» ЕС разрешить до конца декабря канселяцию (расконвертацию) депозитарных расписок (DR), удостоверяющих право на владения российскими бумагами, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД, входит в группу Московской биржи).

ЕС позволяет совершить канселяцию DR гражданам и резидентам стран-членов Европейского союза, а также европейским юрлицам. При этом владельцы расписок должны расконвертировать их с целью продажи российских бумаг.

К тому же DR должны быть выпущены до 3 июня прошлого года (даты попадания под санкции Евросоюза НРД), запрос на разращения канселяции и должен быть подан до конца сентября, а лицо, конвертирующее DR в российские активы, должно «продемонстрировать, что такая конвертация необходима для продажи базовой ценной бумаги» и средства от продажи не пойдут к подсанкционным компаниям. Кроме того, накладываются и другие условия. В частности, должен быть соблюден ряд санкционных ограничений.

Ранее такое разрешение действовало до 24 июля этого года

В 11-м пакете санкций власти Европейского союза (ЕС) установили возможность разблокировки активов для Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) и ВТБ до 31 декабря этого года, следует из текста поправок в регламент Совета ЕС, принятого в рамках пакета новых ограничительных мер.

В прошлой редакции документа «компетентным органам государств-членов» Евросоюза предоставлялась возможность «при тех условиях, которые они сочтут приемлемыми», разрешить разблокировку «определенных замороженных средств или экономических ресурсов», принадлежащих НРД при условии, если передача будет завершена до 24 июля 2023 года.

Другим условием разблокировки активов является то, что размораживаемые «средства или экономические ресурсы» необходимы для реализации или передачи ценных бумаг европейским юридическим лицом, сейчас или ранее контролируемым ВТБ. Наконец, третье условие – передача активов возможна, если «операции, контракты или другие соглашения» по таким активам были заключены до 3 июня 2022 года.

Формирование фонда должно завершиться в первой половине июля

Управляющая компания (УК) «Тинькофф капитал» согласовала с Банком России запуск закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ), инвестирующего только в замещающие облигации, на соответствующую запись в реестре ЦБ обратили внимание «Ведомости». Создание продукта подтвердил изданию и представитель УК, этот фонд будет первым, ориентированным именно на инвестиции в такой тип облигаций.

Формирование ЗПИФа начнется в ближайшее время и должно завершиться в первой половине июля, рассказал представитель «Тинькофф капитала». Фонд будет инвестировать в лучшие замещающие облигации, торгующиеся на Мосбирже. Планируется, что после окончания формирования фонд пройдет процедуру листинга на бирже, он будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

Согласно данным Cbonds, в обращении находятся замещающие облигации объемом $14,5 млрд. Из 84% объема занимают выпуски «Газпрома», отметил руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс капитала» Алексей Булгаков. Помимо «Газпрома» замещающие облигации на Мосбирже выпустили также «Лукойл», ММК, «Металлоинвест», «Совкомфлот» и «Борец капитал».

Раньше, чтобы получить подобный результат, компании пришлось бы работать более 10 лет

У армянской инвестиционной компании (ИК) Armbrok за год доходы выросли в десятки раз. Вслед за ними с такой же динамикой растет и прибыль. Так, в первом квартале чистая прибыль брокера составила 4,5 млрд драмов (890,3 млн рублей), свидетельствует отчетность Armbrok. До прошлого года, чтобы заработать сравнимые суммы, ему не хватало бы и десяти лет. Импульс в развитии ИК дала релокация в Армению граждан из других стран, в частности, россиян.

В первом квартале этого года ИК получила 2,9 млрд драмов (575 млн рублей) чистого комиссионного дохода против 33 млн драмов (5,5 млн рублей) за первые три месяца 2022 года. Чистый доход от торговых операций брокера также составил 2,9 млрд драмов (567 млн рублей), тогда как в прошлом году от торговых операций был получен убыток 77 млн драмов (12,9 млн рублей). Чистый процентный доход практически не изменился – он сократился на 18,1%, до 31,5 млн драмов (6,3 млн рублей).

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» о том, как прайм-брокерский бизнес работает в новых условиях и что ждет российского инвестора в «дружественных» юрисдикциях

В прошлом году для России и ее граждан мир разделился на две части — «дружественный» и «недружественный». Во многом из-за этого отечественный брокер «Фридом Финанс», который накануне — в 2021 году — запустил корпоративное направление, перешел от бывшего американского Freedom Holding (ведет значительный бизнес в Казахстане) к новому российскому собственнику и был переименован в «Цифра брокер». О том, что ждет российский рынок иностранных ценных бумаг (спойлер – ничего хорошего), с каким дисконтом продаются российские и квазироссийские бумаги, циркулирующие за рубежом, каковы неформальные требования регуляторов постсоветских стран к банкам, работающим с российскими клиентами; а также о многочисленных рисках для российских инвесторов при работе в других юрисдикциях, в интервью Frank Media рассказал директор департамент инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Финансовые власти рассматривают различные формы обмена заблокированных в России активов «недружественных» иностранных инвесторов, на замороженные за границей активы российских инвесторов, заявил во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Из его слов следует, что первоочередная задача для Минфина — разблокировать те иностранные ценные бумаги, которые застряли у российских граждан-инвесторов. И Чебесков сетует, что задача требует решения «не только на нашей стороне», но и взаимодействия с западными инвесторами – то есть их желания участвовать в этом процессе.

«Но идея, которая обсуждается в различных формах, в том числе где-то в стакане, где-то в каких-то аукционах. <…> Просто разные формы организации некоего обмена и денег и активов, которые есть у иностранных инвесторов, счетах «С» и счетах депо типа «С» на заблокированные активы наших инвесторов».

Они переводили ОФЗ, корпоративные облигации и депозитарные расписки. Только долговых бумаг — на 1,4 трлн рублей

В казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в прошлом году были переведены финансовые активы на 11,1 трлн тенге, или на 1,7 трлн рублей (согласно курсу на конец 2022 года — FM), следует из материалов ЦДЦБ. Причем в 2021 году казахстанский депозитарий такой популярностью не пользовался — туда было переведено бумаг лишь на 0,8 трлн тенге (или всего на 127,3 млрд рублей). Подавляющее большинство из переведенных в 2022 году в казахстанский контур активов российские или связаны с Россией, полагают участники рынка.

За 2022 год в ЦДЦБ было переведено облигаций на 8,9 трлн тенге (против всего лишь 0,5 трлн годом ранее), акций  –  на 0,05 трлн тенге (0,03 трлн тенге) и остальных инструментов – приблизительно на 2 трлн тенге. В результате на хранении депозитария объем облигаций, выпущенных не по казахстанскому праву, за 2022 год вырос почти в четыре раза, до 4,7 трлн тенге в стоимостном выражении (для сравнения, бумаг выпущенных по казахстанскому праву, на 31 декабря пошлого года было всего на 2 трлн тенге больше).