Иной раз удивляешься, на какие необдуманные поступки идут чиновники, которые стоят у руля одной из крупнейших экономик мира. Иной раз задумываешься, неужели было так сложно просчитать все негативные последствия, которые принесёт санкционная война, перед тем как её начинать? Неужели нет своих мозгов, и все обязаны плясать под дудку США? Теперь Европа задумалась всерьёз – «что же мы наделали?».
     Что мы видим? Всего спустя считанные месяцы эффект бумеранга от введённых против России экономических санкций сыграл злую шутку с экономикой еврозоны и потащил её на дно. Всё то медленное и шаткое восстановление, которое мы наблюдали последние несколько кварталов, просто испарилось, и теперь страны погружаются в рецессию.  Основные фондовые рынки старого света опустились на отрицательную территорию с начала текущего года. Все старания ЕЦБ и М. Драги по смягчению монетарной политики были просто похоронены. А чего они ещё ожидали, вводя санкции против одного из главных своих экономических партнёров?


( Читать дальше )

Помню многие переживали за мой шорт по SP500. Сообщаю, усреднённый шортик, наконец плодоносит на целых 3% к депо. Часть позы временно закрою, а остальную буду крыть ещё не скоро. На сезоне отчётности, думаю, что Америка сходит ещё немного вниз. На текущий момент, американский портфель в плюсе на 14%.  Помимо шорта SP, в нём сейчас находится ещё золото от 1200$, а также закрыт шорт по евробаксу на 1.25.5 с переворотом в лонг. Завтра ещё открою лонг по нефти WTI.  Цель на год по данному портфелю показать плюс 20%. По российскому портфелю сентябрь был худшим месяцем и вторым убыточным в этом году. Потери за сентябрь почти 10%, при том, что до цели на конец года оставалось всего 5% и можно было особо не рисковать. Подвёл спор с рублём и с золотом. Буду стараться вывести портфель к концу года на +35% или на +55% за два года. Сейчас немного выбился из графика из-за своего же спора с рынком. Сам виноват, что нарушил все заранее рассчитанные риски.

     По российскому рынку вчера состоялся хороший технический отскок.  Индекс ММВБ практически за сутки отскочил от диапазона поддержки 1350-1370 пунктов и достиг зоны сопротивления 1420-1440 пунктов,  которую  без дополнительных сильных драйверов пройти будет сложно. Пока мы видим лишь тест пробитого уровня поддержки уже в качестве сопротивления.

     Фьючерс на индекс РТС после обновления локального минимума также вчера показал технический отскок и возврат к бывшему уровню поддержки на отметке 111500, который сегодня будет выступать в качестве сопротивления.  В случае выхода цены выше отметки  114000 пунктов негативный сценарий потеряет свою актуальность и откроется хороший потенциал для роста.



( Читать дальше )

   
     Писал статью для РБК, но продублирую и на смартлабике.
     В понедельник курс российской валюты в паре с долларом поставил новый исторический антирекорд и достиг психологической отметки в 40 рублей за один американский доллар. На открытии торгов минимальное значение было зафиксировано на отметке 40 рублей 7 копеек, но ЦБ РФ быстро вышел на рынок с интервенциями немного помог рублю укрепиться в пределах 15 копеек.
     Ещё в прошлую пятницу бивалютная корзина практически достигла своей верхней границы на отметке 44.4, где ЦБ должен был начать вмешиваться в стабилизацию курса рубля с помощью интервенций. В понедельник стало известно, что ЦБ РФ впервые с мая текущего года вновь сдвинул границы бивалютной корзины ещё на 10 копеек, теперь границы плавающего коридора будут в пределах 35,5-44,5 рублей.   Сдвиг происходит и будет происходить согласно регламенту регулятора.  При интервенциях на каждые 350 млн. долларов сдвиг корзины будет происходить на 5 копеек. Напомню, что ещё до лета, объём накопленных интервенций приводящих к сдвигу корзины на 5 копеек был почти в три раза больше и составлял 1 млр. долларов.  В текущих тяжёлых экономических условиях ЦБ уже не намерен так активно использовать средства ЗВР для поддержания курса национальной валюты, поэтому дальнейшее плавное ослабление рубля при негативном развитии событий в мировой экономике пока ещё возможно. На текущий момент ЦБ будет лишь частично сдерживать рубль от резкого ослабления, но жёстко ещё защищать он не намерен.


( Читать дальше )

Сам всем говорю что спорить с рынком бесполезно, но пару раз в год сам не могу устоять. Уже более двух недель тупо теряю на рубле и на золоте, при этом каждый день в интрадее на РИ удаётся зарабатывать по 30-60 тысяч. Вот нафига я опять сопротивляюсь непонятно, точнее понятно, но всё же зря. Сегодня опять плюс по спекуляциям 54 тыщи а лось по рублю и золоту почти 120 тыщ. (((( Время конечно всё расставит на свои места, но как же эмоционально неприятно находиться в такой ситуации.

Ничего удивительного. Вчера предупреждал. Сегодняшнюю стату все уже видели. Покупайте золото пока не поздно.

До конца года лично у меня получается вот такие странные расклады.  По fRTS мы типа должны будем увидеть и 95000 и 125000. По рублю и 40.5 и 37.  По идее сначала должны сходить вниз, а потом вверх по рынку. По золоту 1180$ и  1300$. По нефти 92$ и выход выше 100$.

Сам признался ))



П.С. Скажу тебе по секрету, умные бабки потихоньку идут в золото и будут скоро идти ещё больше.

Есть хорошая поговорка — деньги любят тишину, но некоторые не любят ей следовать.  Поражает другое, с какими рисками торгуют люди, ради быстрого заработка. Всего за 3 дня счёт с +1.5 млн опустился на -400 тысяч, т.е. просадка от максимума за 4 дня почти 20%. При депо в 10 млн. открыта позииция лонг по рублю почти в 100 илн. рублей. А что будет со счётом, если рубль на каком то негативе за пару дней улетит на 44? А счёт обнулится ещё на 43. Стоять против тренда с 10-м плечом это конечно круто, но рано или поздно это путь к сливу. Я тоже сейчас много теряю на рубле, но у меня хоть риски приемлемые, поза всего с одним плечом. В любом случае, желаю ОбиВану удачи.

     Практически подходит к концу сентябрь, осталось всего две торговые сессии, но свои итоги и результаты я уже решил подвести сегодня и написать этот пост, пока возвращаюсь из дальней поездки, благо за рулём не я. 

     Сентябрь у меня стал вторым убыточным месяцем в этом году, причём проанализировав все свои сделки я практически не нашёл в них ошибок. Все потери, которые принёс месяц, были осознанные и даже предсказуемые. Интрадейной торговли в сентябре у меня было мало, так как много путешествовал и ездил по командировкам. Из спекулятивных сделок 80% было закрыто в плюс, а вот две позиционных позиции принесли весомый убыток, который я лишь чуть-чуть за счёт спекуляций минимизировал. 
     Ещё в начале сентября я себе поставил план работы на месяц и строго придерживался ему. Как оказалось, план пока не отработал, но план и сделки были открыты исходя из фундаментальных факторов, а фундаментал быстро не отрабатывается, возможно придётся ждать ещё месяц или два. План заключался в следующем, сформировать длинную позицию  по рублю по 38 и сформировать длинную позицию по золоту в диапазоне 1260-1220$. Как уже написал, всё как и планировал, так и сделал. В итоге лось по рублю за сентябрь принёс почти 4% от депо, а по золоту потерял около 2%. За счёт внутридневных небольших спекуляций, в свободное время, удалось заработать 2%, хотя торговал не более одной недели.


( Читать дальше )