rss

Записи пользователя Повторенко Денис

по

Блоги: личный (168) | открытые (100) | корпоративные (0) | все (268)

Торговый план на неделю 20 – 24.05.2019

 Торговый план на неделю 20 – 24.05.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

  • Ключевые события прошлой недели
  • Фондовый рынок
  • Валютный рынок
  • Сырьевой рынок
  • Какие события будут на этой неделе?

 

Ключевые события прошлой недели

Рынок продолжает следить за окончательной развязкой в торговых переговорах между США и Китаем. Я лично сомневаюсь в реальности адекватного соглашения между этими двумя странами и на рынке сырья мы можем увидеть новые тренды, ведь США лишится крупного потребителя их агрария и ниша будет свободна. Каждый будет пытаться «заполнить пустоту» и это будет провоцировать рост цен на сырьевом рынке. Но об этом более подробно рассмотрим в сырьевом блоке.

  1. Самым важным событием прошлой недели стал перенос решения по тарифам на авто с ЕС на 6 месяцев. То есть тарифы на авто с ЕС не будут действовать минимум 6 месяцев, что запускает новые торговые переговоры уже между США и ЕС. Акции производителей авто ЕС уже выросли к концу недели на 2.5%, а Трамп уже начал накалять страсти в своем твитере: «Европа относится к США хуже, чем Китай...» и все в этом духе. Продолжаю следить за ситуацией и хочу более подробно рассмотреть деятельность производителей авто ЕС.
  2. Экономические данные Великобритании продемонстрировали ослабление на рынке труда. В целом показатели были близки к ожиданию рынка, однако немного не дотянули. Это только подтвердило нисходящую динамику и котировки прошли более 250 пунктов после паттерна «харами».


( Читать дальше )

Анализ компании Boeing

Анализ компании Boeing

Не так давно в своем блоге я опубликовал материал из двух частей о том, на какие показатели в отчетности следует обратить внимание для оперативного анализа текущего состояния компании. Посмотреть можно тут: часть №1, часть №2.

Пример разбора отчета я делал на основе годового отчета Boieng, который был представлен еще в конце января. Сегодня уже прошел еще один квартал, компания предоставила новые данные и можно покопаться в новых цифрах. Но это даже будет скорей второстепенный момент, ведь ситуация с Boeing 737 MAX вызвала пике котировок на -25% с локального максимума. Поэтому сегодня хочу вновь сесть за отчетность Boeing и проанализировать как будущие убытки/расходы компании в связи с остановкой использования моделей Boeing 737 MAX скажется на финансовых показателях компании и конечно же котировках акций.



( Читать дальше )

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

ТОП полезных программ/ресурсов для анализа и трейдинга

Для прибыльного трейдинга очень важно быть в курсе всех последних событий и проводить качественный анализ. Наличие достаточной информации позволяет более точно прогнозировать дальнейшее изменение курса и спекулировать на этом.

Если раньше нужно было делать запрос в компании на получение финансовых сводок и отчетов или подписывать различные журналы, то сегодня, для получения актуальных данных достаточно иметь компьютер и «знать где смотреть».

Я подготовил свой ТОП самых полезных программ/ресурсов для трейдинга и анализа, которые использую и сам.

  1. Для фундаментального анализа — Торговый терминал Think or swim и ресурсы Morningstar.com + Finviz.com
  2. Для технического анализа — Можно использовать любой терминал. Тот же Think or swim или MT5. Среди онлайн ресурсов однозначно Tradingview.com
  3. Для экономического календаря


( Читать дальше )

Bitcoin пробил 8000$

 Bitcoin пробил 8000$

Котировки основной криптовалюты Bitcoin выросли более чем на 20% всего за 4 дня. Восходящий тренд актива продолжается с самого начала года и со своих минимумов актив вырос на +141% или на +61% после достижения уровня сопротивления в 5000$. Стоит отметить, что рост Bitcoin в +1000$ был взят всего за 1 день. С 6000$ до 7000$ 12.05.2019 и c 7000$ до 8000$ за 13.05.2019. Данная тенденция напоминает темпы роста криптовалюты ноября 2017 года, когда Bitcoin также с 6000$ рост до 14000$ практически каждый день.

 Bitcoin пробил 8000$



( Читать дальше )

Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

 Торговый план на неделю 13 – 17.05.2019

Быстрые ссылки в торговом плане:

  • Ключевые события прошлой недели
  • Фондовый рынок
  • Валютный рынок
  • Сырьевой рынок
  • Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была уж очень насыщенной на события. Волатильность на рынке вышла за свои нормативные рамки. А учитывая накал страстей, то и предстоящая неделя будет ничем не хуже по движению, волатильности и формированию новых трендов.

  1. Решение РБНЗ понизить ставку: Резервный Банк Новой Зеландии понизил свою процентную ставку с 1.75% до 1.5%. Это первое понижение ставки за 2.5 года и более того, Центробанк намекнул о дальнейшем смягчении монетарной политики. Причиной такого решения стало замедление экономики со второй половины 2018 года. Снижение ставки должно стимулировать население к более активным покупкам и кредитованию.
  2. Китай VS США: Долгожданное соглашение между этими странами сорвалось. Все же выпады Трампа в сторону Китая себя не оправдали, и делегация представителей Поднебесной покинула США без каких-либо результатов. В итоге Трамп выдвинул условие подписания торгового соглашения в рамках месяца или будут введены пошлины размером в 25% абсолютно на все товары с Китая. То есть еще на 325 млр. долларов. Также Трамп предложил перенести производство с Китая в США, тогда не будет никаких тарифов и будут действовать налоговые льготы. Но по щелчку пальцев этого не сделать. Это понимают все. Я склоняюсь к тому, что Китай возьмется за свое основное оружие – курс юаня. Девальвация юаня вызовет проблемы в первую очередь в США, ведь дешевый юань только увеличит объём импорта в США и за счет его «дешевизны» платить 25% тариф будет куда проще без особых потерь в прибыли. Девальвация курса юаня только вызовет возврат основных Центробанков к смягчению своих монетарных политик. В любом случае продолжаем смотреть за этим сериалом, который очень напоминает лично мне Brexit.


( Читать дальше )

Торговый сигнал Profitable Day: Sell Limit GBPUSD

Торговый сигнал Profitable Day: Sell Limit GBPUSD
Котировки валютной пары GBPUSD вернулись в нисходящую волну после недельной коррекции. Динамика GBPUSD сформировала разворотный паттерн «Харами» на дневном таймфрейме, что является сигналом к возврату в нисходящий тренд для стоимости актива. Заход в позицию планирую осуществлять после отбоя от МА100 и возврат к точке входа по сигналу – 1.30733.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за максимум патерна «Харами».

Спецификации сделки:

Sell Limit: 1.30733 (продажа после небольшой коррекции от текущего уровня)
Stop Loss: 1.31756
Take Profit: 1.28043
Риск на сделку: 1%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!


Торговый план на неделю 06 – 10.05.2019

Торговый план на неделю 06 – 10.05.2019

Ключевые события прошлой недели

Пока мы с Вами устраивали пикники и маевки, рынки довольно бурно встретили начало нового месяца. S&P500 достиг своего исторического максимума, индекс доллара вырос к двухлетней отметке и нацелился на отметку в 100 пунктов, а рынок сырья пробил свой восходящий канал, который длился с начала 2019 года, и вернулся в нисходящий тренд.

  1. Пресс-конференция FOMC: Самым ключевым драйвером на прошлой неделе стало заседание ФРС с последующими комментариями от Пауэлла (главы ФРС). Регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых. Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка. Вместе с тем Федрезерв принял решение снизить ставку по избыточным резервам банков (excess reserves rate) c 2,4% до 2,35% с целью обеспечить сохранение базовой ставки в диапазоне, предусмотренном центробанком. ФРС по-прежнему считает, что устойчивый рост экономической активности, сохранение сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2% являются наиболее вероятным исходом. ФРС подтвердил намерение сохранить ставку на текущем уровне в течение некоторого времени. В целом комментарии Пауэлла не несли никакой ценности, кроме одной: ФРС не намерен идти на попятную у Трампа (настолько как тому бы хотелось) и варианты с QE рассматривать не планируют.
  2. Данные рынка труда США: последний год, или даже больше, данные Nonfarm очень скучны, и я на них практически не обращал внимание. Однако показатели, вышедшие в прошлую пятницу, 3 мая, довольно бурно подхватились рынком. Индекс доллара закрылся с понижением и это не смотря на тот факт, что показатели были отличными (3.6% уровень безработицы при ожидании 3.8%, а количество ново созданных рабочих мест выросло до 263К). Ослабление доллара лично я связываю с реакцией рынка на связку слов Пауэлла и фактические показатели. Рынок труда действительно сильный и не собирается останавливаться, а это говорит о том, что экономика работает в верном направлении. Это первый сигнал для рынка о том, что «все в порядке». В пятницу можно было наблюдать максимальный заход в высоко рискованные активы фондового рынка. Таким образом, биржевые спекулянты избавились от кэша и сейчас перебывают в активах. Переход с валюты в активы мы и могли наблюдать в пятницу (тотальное ослабление доллара ко всей корзине основных валют).


( Читать дальше )

Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop Brent

Торговый сигнал Profitable Day: Buy Stop Brent

Котировки нефти сегодня, 02.05.2019, демонстрируют снижение в рамках устойчивого восходящего тренда. Данное снижение я рассматриваю как отличную возможность для покупки по более выгодным ценам.

Весь фундаментальный анализ я описал в своей статье ранее. Что касается технического анализа, то стоит ожидать отскока от линий Angry Alligator, а также уровня поддержки на отметке 70.50$. При всем этом открывать длинные позиции рекомендую после отбоя и возврат к цене 72$ за баррель нефти.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт. SL сработает в случае закрытия котировок за линиями Angry Alligator.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 72$ (покупка после небольшой коррекции от текущего уровня)
Stop Loss: 68.90$
Take Profit: 78.80$
Риск на сделку: 2%
Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!


Котировки нефти достигнут 78$ за баррель

Котировки нефти достигнут 78$ за баррель

Текущая неделя стала ударной для нефти. Котировки «черного золота» достигли своего максимума за 6 месяцев, однако на этих показателях вряд ли остановится. Лично я ожидаю рост к 78$ за бочку уже в следующем месяце и ниже опишу почему именно стоит ожидать роста нефти и как это скажется на стоимости бензина в Украине.

Трамп VS Иран

Импульс для скачка рынка нефти вверх пришел от появившихся на рынке заявлений Дональда Трампа о том, что уже со 2 мая США отменят исключения из антииранских санкций. США в прошлом году ввели ограничения против Тегерана, в одностороннем порядке выйдя из «ядерного» договора с Ираном. Впрочем, для ряда стран (Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции) Вашингтон установил временные исключения из санкций, разрешив покупать иранскую нефть. Теперь исключения отменяются, хотя США заверяют, что договорились с Саудовской Аравией и ОАЭ о компенсации выбывающей с рынка иранской нефти.



( Читать дальше )

Торговый сигнал Profitable Day: Buy Limit USDCHF

Торговый сигнал Profitable Day: Buy Limit USDCHF

Котировки валютной пары USDCHF возобновили рост в рамках устойчивого восходящего тренда на фоне укрепления американского доллара. На дневном трайфреме котировки торгуются вблизи локального максимума, который выступает уровнем сопротивления. С технической точки зрения котировки сформировали паттерн «треугольник», пробой верхней границы которого станет сигналом для набора длинных позиций. 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW