Блог им. Denis78

Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019

Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019
Ключевые события прошлой неделе

 

Последняя волатильная неделя уходящего года своими новостями успокаивала рынки и давала оптимизм на следующий год. Несмотря на то, что Фаза №1 уже подписана и согласована, заявление Трампа об «удвоении экспорта в Китай» скептически воспринялось рынком. Ну оно и не удивительно, ведь вряд ли произойдет такой небывалый скачек. Я думаю, что рост будет. Но не столь стремительный, чтобы в 2 раза вырасти.

Помимо этого, мы стали свидетелями двух голосований на прошлые недели, которые, как на мое субъективное мнение, успокоили рынки:

  • Импичмент Трампа. Палата представителей США утвердила обе статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента (злоупотребление властью и создание препятствий расследованию Конгресса). 8 часов длились «дебаты» и все же решение было объявлено. Чтобы импичмент был законен и отправлен в суд, нужно не менее 2/3 голосов сенаторов. То есть нужно 67 голосов в сенате (на текущий момент количество мест = 100 сенаторов). Но! Есть одна загвоздка. С начала текущего года республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100. То есть 53 места (большинство) являются «сопартийцами» Трампа, что сводит голосование в Сенате к 0. Трамп уверен, что Сенат его полностью оправдает. Да и судя по реакции рынка (абсолютно нулевой и вновь растем) биржевые спекулянты не верят в это события (впрочем, как и я). 

  • Ясность по Brexit. В пятницу, 20 декабря парламент Великобритании проголосовал «за» Brexit по условиям, которые Борис Джонсон согласовал с ЕС еще в октябре. Правительство рассчитывает, что Великобритания сможет 31 января 2020 года покинуть Евросоюз, если свое согласие даст Европарламент. Затем начнется переходный период в 11 месяцев, во время которого Великобритания будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать его правилам. Принятый законопроект также содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.

Фондовый рынок


Согласование Фазы №1, импичмент Трампа, который не даст результата, курс ФРС на смягчение и огромное множество постов в Твиттере от Трампа поддержали фондовый рынок, благодаря чему вновь достигнут исторический максимум, а годовой рост составляет более 33%. Только вдумайтесь в эту цифру: 33% годовых по S&P500. Безусловно это один из наиболее доходных активов за 2019 год. Вероятней всего тренд будет сохранятся и в первом квартале 2020 года. Дальнейшая динамика будет зависеть от результатов в переговорах по Фазе №2. 

Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019

График 1. Динамика котировок S&P500, D1


Валютный рынок


Индекс доллара достиг уровня сопротивления в 97.712 пункта. Это логическая коррекция после стремительного снижения на протяжении 2х недель. Ожидаю отскок от этого уровня и заход обратно в нисходящий диапазон. 

Среди открытых торговых позиций валютного рынка, которые вероятней всего перенесу на следующий год, продолжаю удерживать покупки по USDJPY и USDCHF. Причины всё те же: спокойствие на фондовых площадках будет вызывать ослабление активов убежищ. 

Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019
График 2. Динамика котировок USDX, D1


Сырьевой рынок


Сырьевой индекс от Bloomberg вторую неделю подряд удерживается выше верхней границы своего нисходящего канала за 2 года. Активный рост нефти, промышленных металлов и аграрного сектора позволяют закрыть 2019 год практически без изменений. 

  • Решения ОПЕК и ОПЕК+ поддержало рынок нефти, благодаря чему всю прошлую неделю мы наблюдали восходящее движение. Я же ожидаю небольшую коррекцию по «черному золоту» к уровню 63.50$, от которого буду открывать длинные позиции. 

  • Стоимость золота продолжает торговаться в боковом канале. Котировки золота тестируют важный уровень сопротивления в 1490$ за тройскую унцию. На дневном таймфрейме стоимость актива вплотную подошла к верхней границе нисходящего канала, что совпадает с линиями технического индикатора Angry Alligator. Также на текущем уровне цен появился первый фрактал, который указывает на начало восходящего движения. Пробой 1490$ станет сигналом для открытия длинных позиций.

 Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019

График 3. Динамика котировок сырьевого индекса от Bloomberg

 

Чего стоит ожидать на текущей неделе?


Календарь пуст. Рынок идет «на каникулы». Рождество на этой неделе отнимет 3 торговых дня, если учитывать сокращенный вторник. В конце неделе, в пятницу, будут только запасы нефти за прошлую неделю. Поэтому какие-либо новости на рынке будем отслеживать по факту, однако не стоит ожидать большой волатильности. 

Табл. 1 Календарь событий на неделю

 Торговый план на неделю 23 – 27.12.2019


теги блога Повторенко Денис

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн