Очередной еженедельный обзор настроений по золоту.
Внизу, как обычно, крайне интересная информация по действиям крупняка на LBMA.
 
Сначала традиционный COT на COMEX:

Помимо замечательной пятничной свечки на 1650 видно продолжающееся снижение открытого интереса со стороны поставщиков и крупняка, и небольшое повышение со стороны мелких спекулянтов. Уровень открытого интереса по-прежнему на минимумах последних двух лет, но за границы еще не вышел. Данные идут с задержкой и актуальны на вторник.
 
Ситуация на РТС не сильно изменилась, после экспирации на прошлой неделе участники еще не успели набрать позы:
 


( Читать дальше )

Очередной обзор индикаторов поведения участников на рынке золота. Интересное, как обычно, в конце.
Открытый интерес на COMEX на этот раз пришлось смотреть на finviz, т.к. timingchart на момент написания статьи лежит. Но цифры те же самые, только цвет другой:

Видно, что ОИ продолжает понемногу снижаться, подходя к нижним границам своих традиционных значений. Корреляция между ценой и ОИ явно присутствует, но поскольку индикатор запаздывающий, пока мы видим только то, что глобальных изменений нет.
 

( Читать дальше )

В рамках еженедельных обзоров по открытому интересу и ставкам я строю график изменения ставок на поставочные золотые фьючерсы на LBMA.
В отличие от открытого интереса исходные данные для этого графика обновляются ежедневно, соответственно публикую свежую картинку:

Последнюю неделю ставки по золоту начали резко расти относительно ставок LIBOR (которые тоже растут, но гораздо более плавно). Такой дельты между LIBOR и GOFO не было еще никогда.
 
На мой взгляд, это свидетельство истерической покупки золотых фьючерсов, за которым неизбежно будет падение. Если вчерашний минимум не уменьшат еще дальше, то падение будет скоро.
 
В обзоре за пятницу я ждал коррекции в середине октября. С новыми данными это выглядит скорее как падение на 1500-1600 уже в сентябре.


( Читать дальше )

Не могу не перепостить статью Артема Ейскова на banki.ru (выделение жирным шрифтом — мое):
 
Снижение ставки или — тем более — полный отказ от любого налога не может не радовать. Налоги — зло, и вовсе не столь необходимое, как кажется обывателям с промытыми государством мозгами. Поэтому планы Минфина России, согласно которым в обозримом будущем операции с физическим золотом (слитками) будут освобождены от НДС, можно только приветствовать. Однако слишком радоваться гражданам не стоит: ввязавшиеся в доступные золотые спекуляции «инвесторы» могут потерять кучу денег на ровном месте.
Приобретая бытовые товары, вы покупаете приносимые ими блага. Машина позволяет быстрее добираться из точки А в точку Б (это не про Москву), электрический чайник удобнее обычного, вкусная еда делает жизнь намного приятнее. Покупая финансовые инструменты, вы покупаете часть бизнеса (в случае акций) или часть будущей выручки (облигации).

( Читать дальше )

Для стабильно зарабатывающих трейдеров, готовых ежемесячно тратить несколько тысяч рублей на хостинг, уважаемый lexakot уже описывал хорошее решение. Там, правда, приведена только установка клиента для iPhone, но для WinMobile и Android аналогичных программ в избытке, ищите по ключевым словам «RDP клиент».
 
Для тех же, кого душит жаба и лень, кому не нужна 100% надежность и мгновенный отклик на скальперские операции, а просто надо периодически поглядывать на котировки, есть бесплатное и почти столь же эффективное решение – удаленное подключение к собственному домашнему компьютеру, на котором уже стоит настроенный любимый квик, АД, метатрейд, ну или что у вас там еще. Еще и кино на вечер можно запустить на закачку.
 

( Читать дальше )

Очередной краткий обзор золотого кота.
 
Сразу скажу, что COT снова ничего интересного не говорит, зато я построил интересную статистику по ставкам на LBMA.
 

( Читать дальше )

На этот раз картинки будут за последние два года, более длинные есть в обзоре за прошлую неделю. Кстати в прошлый раз из-за большого периода графиков осталась незамеченной небольшая техническая ошибка — на график ставок LBMA не попала последняя неделя, а там был один интересный момент.
 
По сравнению с прошлой неделей соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX снова практически не изменилось:

Небольшое падение открытого интереса есть, но в рамках нормальных колебаний.
 
Аналогичная информация по РТС публикуется только с июля, на этой неделе объем открытых позиций по фьючу значительно уменьшился, а физики нарастили шорт путов:

( Читать дальше )

Соотношение позиций крупняка и спекулей (COT) на COMEX за последнее время практически не изменилось, особенно по сравнению с предыдущими точками смены тренда:

 
Организации (золотодобыча) продают, трейдеры покупают, объемы стабильны уже года два, ну разве что последнее время колебания пошире.
 
Аналогичная информация по РТС на их сайте нашлась только за последние пару месяцев, у нас ситуация менее понянтная — в районе 5 августа был непонятный переворот на фьчах, как будто юрики передали половину своих лонгов физикам, не меняя при этом шорты и опционы, а на следующей неделе все вернулось обратно (может, глюк РТС, но вряд ли они эти данные готовят вручную):



( Читать дальше )