Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

На прошлой неделе котировки большинства активов продемонстрировали положительную динамику.  Нефть марки Brent в прошлую пятницу закрепилась выше уровня $52 за баррель, что дает инвесторам надежду на восстановление котировок до $60 к марту следующего года. Золото, несмотря на легкую позитивную динамику, не смогло пробиться выше устоявшегося диапазона $1 800 — 1 900 за тройскую унцию, закончив прошлую неделю на уровне $1 887. Неуверенность инвесторов в необходимости вложений в традиционные защитные активы увеличивается, так как вполне вероятно, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в начале первого полугодия 2021 года.

На валютном рынке доллар не смог противостоять позитивным настроениям и продолжил уступать позиции основным валютам. Рубль, оказался в разряде самых слабых валют, так как даже в рамках бычьей волны против американского доллара не смог удержаться ниже отметки 73 за USD и закончил прошлую пятницу на значении 73,34. Стоимость евро за неделю также увеличилась — в пятницу пара EUR/RUB торговалась на уровне 89,84 рубля. Тем не менее, пока пара USD/RUB находится ниже отметки 75, рубль технически склонен к укреплению.

За последние сутки курс BTC преодолел несколько уровней и достиг нового исторического максимума. Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, дал свой комментарий касательно того, что повлияло на столь бурный рост первой криптовалюты.

Главной недавней причиной стала ликвидность, набранная маркетмейкерами с 25 ноября по 15 декабря. После того, как цена BTC/USD достигла 19,800, многие длинные позиции были закрыты с целью фиксации прибыли, и объем на покупку сократился. В результате понадобилась новая ликвидность для формирования объема для продолжения восходящего движения.

Еще одной глобальной причиной достижения биткоином отметки в 23,000 долларов стало давно известное всем трейдерам и инвесторам правило: направление тренда является наиболее вероятным направлением дальнейшего движения цены. В данном случае тренд был восходящим, поэтому и цена продолжила идти вверх. Также немаловажным техническим фактором стал тип коррекции, которая проходила с 25 ноября по 15 декабря, – восходящий треугольник. Эта коррекционная модель обладает большим стимулом для роста цены и также способствовала продолжению восходящего движения по окончании коррекции.

Комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.

Я думаю, что рост рынка криптовалют продолжится в 2021 году. Этому благоволит продолжающаяся напряжённость с пандемией коронавируса и повторные жёсткие карантинные меры в европейских странах. Помимо этого, интерес институциональных игроков будет способствовать долгосрочному спросу на криптовалюты, что должно поддержать рынок при любых вариантах развития событий.

Если ситуация в мире в 2021 году начнёт развиваться по благоприятному сценарию — будет подтверждена реальная эффективность хотя бы одной из разработанных вакцин против COVID-19 и потребительский спрос будет восстанавливаться достаточно быстрыми темпами, — это может привести к росту спроса на другие классы активов.

Но в то же время у инвесторов может появиться дополнительный капитал для инвестирования в биткойн, и, на мой взгляд, их интерес к данному активу, вероятно, не угаснет. Те масштабные потери, которые понесла мировая финансовая система за время пандемии, не забудутся ещё долго, и необходимо будет искать новые стратегии диверсификации на будущее.

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

На прошлой неделе котировки большинства активов стабилизировались в диапазонах вблизи локальных максимумов, достигнутых ранее в этом месяце. Текущая неделя, скорее всего, станет последней неделей в этом году, когда вероятны более или менее сильные движения по финансовым инструментам. Традиционно перед рождественскими и новогодними праздниками на финансовых площадках наблюдается “тонкий рынок”, когда изменение цен минимально в связи с отсутствием крупных игроков.

Нефть марки Brent на прошлой неделе, как мы и прогнозировали, достигла уровня $50 за баррель, однако, по итогам недельных торгов не смогла закрепиться выше этой отметки и заняла значение $49,98. Пока уровень $50 является важным психологическим значением, если котировкам нефти удастся пробиться сквозь зону сопротивления в районе $50-52 — в первом квартале следующего года вполне вероятен рост до $60.

Золото продолжило слабое инерционное движение в рамках диапазона $1 800 — 1 900 за тройскую унцию. Скорее всего, какое-либо движение драгоценного металла мы увидим только в начале следующего года, так как для инвесторов вложение в золото, ровно как и резкое сокращение позиций по нему, маловероятно. Остаются незакрытыми фактор пандемии и экономической политики государств в 2021 году. Пока что участники рынка скептически настроены в отношении дальнейшего бычьего тренда по драгметаллам.

В последнее время институциональные инвесторы все больше отказываются от драгоценных металлов в пользу Биткоина. Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker, прокомментировал, как ситуация будет развиваться дальше.

Похоже, что институциональные инвесторы всерьез заинтересовались биткоином как альтернативным активом. Учитывая, что золото является защитным активом, можно ожидать, что биткоин составит конкуренцию золоту в долгосрочной перспективе. 

А тот факт, что капитализация биткоина еще не достигла даже 400 миллиардов долларов, может дать инвесторам возможность получения высокой прибыли при том, что оценочная стоимость всего добытого золота по ценам конца 2020 года превышает 10 триллионов долларов.

Также, учитывая, что золото является защитным активом, инвесторы, возможно,  захотят сохранить его в своем портфеле. Поэтому золото выглядит как один из главных потенциальных источников капитала для биткоина – альтернативного актива с гораздо большим потенциалом роста, чем золото.

Полный материал читайте по ссылке.

Чего ожидать от рынка дальше, комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

На текущий момент курс биткоина снизился до отметки $18 000 — то есть, откорректировался почти на $2 000 от достигнутых ранее в этом году максимумов. 

Пока рано говорить о приверженности инвесторов негативному развитию событий на крипторынке. С технической точки зрения, сейчас равновероятны как позитивный, так и негативный сценарии. Важно то, как закроется биткоин в конце текущей недели. Если он стабилизируется в районе $18 000-19 000, скорее всего, нужно будет ждать дополнительных технических или фундаментальных сигналов. Тем не менее, BTC/USD все равно будет склонен к снижению и вероятность дальнейшего падения котировок незначительно повысится. 

Если же курс BTC/USD  в конце недели окажется вблизи текущих отметок или ниже – в районе $17 000-18 000 –, то фактически можно говорить о дальнейшей,  более значительной коррекции к отметкам $15 000 или ниже — в районе $13 000. 

Биткоин движется к рекордной отметке в $20 000. Но среди инвесторов есть и те, кто видит в этом признак надвигающегося обвала. Что ждет первую криптовалюту в ближайшем будущем, комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.

Нынешняя ситуация на рынке препятствует дальнейшему росту BTC/USD, поскольку котировка перешла в консолидацию в районе 18,900–19,250 долларов вблизи исторических максимумов, что, возможно, повысит стимул на продажу актива. 

Это является главным фактором разворота BTC/USD, который может произойти в ближайшие пару дней. Я склонен считать, что падение BTC/USD продлится, как минимум, до 13 декабря с целевым значением 16,400 долларов – примерным уровнем поддержки, обозначившимся во время предыдущей коррекции в конце ноября.

Что касается защиты сбережений в криптовалютных активах – на мой взгляд, одним из средств может быть проверенная десятилетиями диверсификация инвестиционного капитала. А одна из стратегий защиты инвестируемого капитала – его инвестирование в активы, находящиеся в слабой взаимной корреляции. Это может позволить снизить финансовые потери при значительном падении одного актива.

Комментирует Александр Янюк, эксперт по финансам CEX.IO Broker:

Ноябрь выдался достаточно сложным, несмотря на то что большую часть месяца финансовые активы находились в зеленой зоне. Основным фактором риска для инвесторов стали выборы президента США, интрига которых не закончилась на следующий день после выборов, как это традиционно происходит. 

В 2020 году из-за пандемии властями США было принято решение о масштабном досрочном голосовании, в том числе и по почте. Окончательного подсчета результатов пришлось ждать несколько дней: день выборов и время ожидания результатов стали самыми плохими для рынков, так как большинство активов находились на локальных минимумах. 

Но на этот раз чуда не произошло, и Трамп не смог удержать кресло президента, уступив овальный кабинет Джо Байдену, как и прогнозировали участники рынка. Динамика финансовых активов после окончательного признания Трампом поражения резко изменилась — с середины ноября на рынках превалировал бычий тренд. И если начало восходящей динамике положил выигрыш в президентской гонке Джо Байдена, то усилили позиции быков новости о новых вакцинах против COVID-19.    

О том, что собой будет представлять цифровая валюта в России, и как это скажется на людях, высказал свое мнение Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.

Цифровой рубль будет централизованно контролируемым блокчейном со всеми его нодами (если их будет несколько) находящимися на серверах Центробанка РФ. Мы ещё не знаем, на основе какого алгоритма хеширования и протокола консенсуса будет создан блокчейн цифрового рубля. Но логично предположить, что его консенсус будет основан на подтверждении работы, так как это позволит избежать делегирования валюты для формирования новых блоков и подтверждения транзакций. 

Также можно предположить, что сеть будет обладать низким хешрейтом для того, чтобы избегать значительных уровней вычислительной нагрузки и обеспечить необходимую пропускную способность, в случае, если мы по умолчанию исключаем возможность злого умысла со стороны центробанка.

Поскольку цифровой рубль станет эквивалентом фиатного рубля, обеспеченным монетарной гарантией ЦБ РФ, он не будет иметь собственной процентной ставки и, по сути, станет фиатным рублем на блокчейне. Поэтому не стоит ожидать каких-либо изменений в обращении фиатного рубля. Однако возможное влияние на банковский сектор будет оказано в том случае, если центробанк станет единоличным депозитарием цифрового рубля.

Многие альткоины до сих пор торгуются значительно ниже пиковых значений, в то время как Биткоин уже обновил свой исторический ценовой максимум. О том, почему альткоины не растут в цене и не приближаются к своим историческим максимумам, комментирует Юрий Мазур, руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker.

Биткоин по-прежнему является главным фактором в ценовой динамике на рынке криптовалют. Но в отличие от взрывного роста 2017 года, его нынешний рост обоснован высоким спросом со стороны крупных инвесторов и публичных компаний, которые склонны вкладывать свой капитал в наиболее надежные активы, а биткоин, на мой взгляд, является наиболее надежным финансовым активом на всем криптовалютном рынке. Поэтому крупные рыночные игроки среди всего разнообразия криптовалютных активов выбирали именно биткоин для инвестирования своего капитала. В результате доля биткоина в капитализации рынка криптовалют находится выше 60%, а альткоины в значительной мере недополучают инвестиционный капитал в сравнении с 2017 годом.