Газпром нефть входит в тройку крупнейших компаний в России по объему добычи и переработки нефти, занимается разведкой месторождений нефти и газа в ключевых регионах Сибири. В активы компании входит более 70 предприятий, основные производственные мощности находятся в Омске, Москве и Ярославле.

Газпром нефть, наряду с другими нефтяниками, выглядит более привлекательной компанией. Посмотрим на запасы компании, коэффициент восполнения запасов, проекты и еще ряд других факторов, достойных внимания, погнали!

Запасы

В 2021 г. по стандартам PRMS доказанные запасы углеводородов Газпром нефти выросли до 2,27 млрд т н.э., что на 6,8% выше показателя 2020 г. Уровень восполнения добычи новыми запасами составил 283%, что имеет для компании большое значение с учетом того, что ее годовая добыча в 2021 г. впервые превысила 100 млн т н.э. По стандартам SEC общие запасы углеводородов Газпром нефти по итогам 2021 г. превысили 2,17 млрд т н.э., увеличившись за год на 9,7%.

Обеспеченность добычи доказанными запасами (по стандартам PRMS) увеличилась с 17 до 22 лет. Результаты зафиксированы в рамках аудита независимой международной консалтинговой компанией DeGolyer and MacNaughton.

Аналитики из Альфы – молодцы, подумали и собрали портфель на 2024 год. Тут вам и дивиденды, местами очень оптимистичные, и рост стоимости цены акций, даже веса компаний в портфеле распределили. В общем смотрим, что получилось.

Также можно ознакомиться с портфелем на 2024 год от БКС, ТОП-10 дивидендных акций или почитать про нефтяные компании, которые заплатят дивиденды.

Ну а мы с вами переходим к портфелю от Альфы. Вообще, подавляющее большинство аналитиков сходятся во мнении, что индекс московской биржи к концу 2024 года вырастет до 4 000, при таком раскладе, мало какие компании не вырастут в цене, а кто-то из них даже будут платить хорошие дивиденды.

Лукойл (вес в портфеле – 15%)

• Целевая цена – 8 547 руб
• Ожидаемая дивидендная доходность – 15% (ближайшие 12 месяцев)Сын маминой подруги!

Сбербанк (вес в портфеле – 15%)

• Целевая цена – 319 руб
• Ожидаемая дивидендная доходность – 12%Брат сына маминой подруги!

OZON (вес в портфеле – 12,5%)

Что вас больше бодрит? Чашка кофе или деньги? Когда я посчитал, сколько потратил на кофе за год, я понял, что 80 000 рублей мне намного больше удовольствия бы доставили на брокерском счете.

Я РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОФЕ, А СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИНВЕСТИРОВАТЬ.

Да, каждую неделю я буду считать, сколько денег я сэкономил, не покупая кофе, и рассказывать, что я купил на эти деньги на бирже. No coffee challenge – это кофеин в виде денег, который заставляет мозг работать продуктивнее, чем очередная чашка кофе.Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

За третью неделю удалось сэкономить 850 рублей.

На сэкономленные деньги приобрел 3 лота Интер РАО.

За всё время – 2 890 рублей.

Кофейный портфельчик

Газпром нефть – 1 акция

Интер РАО – 300 акций

Татнефть ап – 1 акция

Деньги – 210 рублей

Прошло 3 недели, а уже почти 3 тысячи рублей отправились на фондовый рынок, вполне приемлемо. Приятный бонус к основным пополнениям.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы.

Покупки недели

Лукойл

Компания, как будет видно из данных ниже, регулярно увеличивает размер дивидендов от года к году и на нашем рынке слывет местным дивидендным аристократом.

Дивидендная политика Лукойла основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.

В пятницу, Лукойл после дивидендной отсечки на открытии потерял около 6,5% от стоимости и торговался в районе 6 400 – 6 600 рублей за акцию.

Дивиденды

Выплаты за последние 5 лет

ЦБ ожидаемо поднял ключевую ставку до 16%, а индекс московской биржи наконец ощутил на себе действия регулятора и снизился до 3 033 пунктов, рубль стабилен (пока), Совкомбанк вышел на биржу, льготникам закручивают гайки по ипотеке. Эти и другие интересные события в еженедельной рубрике «Новости рынка».

Индекс

За неделю индекс московской биржи снизился на 1,5% с 3 080 до 3 033 пунктов. Из-за высокой ключевой ставки, инвесторы перекладываются в облигации и депозиты с высоким фиксированным доходом.

Банк России в эту пятницу, ожидаемо для всего рынка, поднял ключевую ставку с 15% до 16%. Никак не могут обуздать разбушевавшуюся инфляцию, но при этом, все предпринимаемые меры не мешают расти самой экономике и рост ВВП к концу 2023 года может составить 3%. Кредиты как брали, так и берут, а вот к целевой цифре в 4% инфляции доехать пока не можем. Так что, быстрого смягчения монетарной политики ждать не приходится.

Рубль

Политика центробанка и операции с продажей валютной выручки экспортерами сыграли свою положительную роль. Спрос на валюту снизился, рубль стали относить на депозиты и на этом фоне наш деревянный укрепился в районе 90 рублей за доллар.

Акции

Первое за долгое время повышение ключевой ставки, когда рынок акций наконец-то отреагировал негативно, индекс московской биржи приблизился к 3000 пунктов. Закредитованным компаниям становится еще больнее, а брать новые кредиты на развитие бизнеса является уже задачей со звездочкой. Все это в целом, давит на рынок акций, что в свое время, открывает возможность, покупать акции по более интересным ценам. Цикл роста ключевой ставки рано или поздно развернется в сторону смягчения, тогда и наш индекс мы сможем увидеть на новых высотах около 4000 пунктов.

Аналитики сообразили на двоих и выкатили портфель на 2024 год размеров в 1 000 000 рублей, который, по их мнению, будет максимально сбалансирован и сможет принести высокую доходность. Я сэкономил час вашего времени и собрал самый сок в данном посте, наслаждайтесь и собирайте свой идеальный портфель.

Макропрогноз:

Ключевая ставка ЦБ к концу 2024 года плавно снизится до 9,5%.

Рубль к концу года будет торговаться на уровне 88 рублей за доллар.

Бочка нефти Брент к концу 2024 будет торговаться на уровне 78$ за баррель.

Портфель

Облигации с переменным купоном – 35%

• ВТБ Б-1-343
• ОФЗ 29016
• МТС-Банк выпуск 001Р-03

Самое главное в этих облигациях, вовремя из них выйти в момент начала цикла понижения ставок. Перейти на облигации с постоянным доходом или переходить в рынок акций.

Еврооблигации – 20%

• Russia 2028
• Газпром 2034

Они там что-то курят, потому что они предлагали еврооблигацию Russia 2042, где стоимость одного лота составляет на данный момент 19 миллионов рублей, ну ладно. А вообще, посыл был в том, что нужна валютная диверсификация и ее можно добиться, по мнению аналитиков, самым безопасным способом и с хорошей доходностью через вот эти облигации. Плюс к этому, фишка государственной еврооблигации состоит в том, что в случае валютной переоценки, вы не заплатите налог. С корпоратами такой финт провернуть не получится.

Не так давно прошло заседание ОПЕК+, где нефтяные ребята договорились о сокращениях добычи нефти на 2,2 млн барр./сут. (Саудовская Аравия – 1 млн, Россия – 0,5 млн, прочие – 0,7 млн) и о при соединении Бразилии к ОПЕК+ в январе 2024 года, с возможным сокращением добычи на 1,8 млн барр./сут. Все эти действия, возможно поддержат единую позицию Саудовской Аравии и России по цене нефти не ниже 75 долларов за бочку нефти в краткосрочной перспективе, ну а нас, инвесторов, наши нефтяники смогут отблагодарить отличными дивидендами в ближайшие 12 месяцев. Начнем в порядке возрастания, от меньших к большим выплатам, погнали!

Роснефть

• Размер дивидендов: 64 руб
• Дивидендная доходность: 11%
• Период: ближайшие 12 месяцев

От Роснефти как из печки пирога ждут запуска проекта «Восток Ойл», на который было потрачено 12 трлн руб инвестиций.

Крупнейший производитель в РФ (40% нефти, 8% газа)

Сила лоббирования на государственном уровне – один из ключевых факторов, надежности и устойчивости компании (но иногда этот фактор играет злую шутку, в том плане, что менеджмент компании не особо хочет шевелиться и работать над обходом введенных на компанию санкций и выстраивание качественного «теневого флота», легче ведь отчетность не раскрывать, пусть все думают, что мы не работаем, ну-ну!).

Что вас больше бодрит? Чашка кофе или деньги? Когда я посчитал, сколько потратил на кофе за год, я понял, что 80 000 рублей мне намного больше удовольствия бы доставили на брокерском счете.

Я РЕШИЛ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ КОФЕ, А СЭКОНОМЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИНВЕСТИРОВАТЬ.

Да, каждую неделю я буду считать, сколько денег я сэкономил, не покупая кофе, и рассказывать, что я купил на эти деньги на бирже. No coffee challenge – это кофеин в виде денег, который заставляет мозг работать продуктивнее, чем очередная чашка кофе.Радикальное решение вопросов не всегда есть хорошо, а это значит, что время от времени я все же буду пить кофе, но это будет ничтожно малое количества кофеина по сравнению с теми объемами, которые были раньше.

Результаты

За вторую неделю удалось сэкономить 850 рублей.

На сэкономленные деньги приобрел 1 акцию Татнефти.

За всё время – 2 040 рублей.

Кофейный портфельчик

• Газпром нефть – 1 акция
• Татнефть ап – 1 акция
• Кэш – 566 рублей

А иногда проходить мимо кофеен и не покупать себе стакан бодрящего напитка, оказалось не так уж и сложно. Прошло 2 недели, а уже 2 тысячи рублей отправились на фондовый рынок, вполне приемлемо.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

Предыдущие покупки

• Неделя 114
• Неделя 115
• Неделя 116
• Неделя 117

Покупки недели

Сбербанк

6 декабря проходил день инвестора. Это событие раскачивали где-то полгода. Новая стратегия развития, новая дивидендная политика, в общем, все ждали очень громких заявлений. За несколько месяцев до события, Греф как бы начал намекать, что ничего особенного не будет, больших изменений ждать не стоит.

Но наш рынок, движимый жадностью и желанием заработать здесь и сейчас, многих спекулянтов загнал в бумаги Сбербанка как раз на новости о том, что произойдет что-то грандиозное. Грандиозного ничего не произошло и акции немного взгрустнули и упали.