Облигации ОФЗ

Министерство финансов России пока не планирует увеличивать государственный долг, сообщила первый замминистра финансов Ирина Окладникова в интервью ТАСС:

У нас ненефтегазовые доходы хорошо идут, поэтому будем стараться укладываться в те доходы, которые есть, — сказала чиновница. Текущий уровень госдолга соответствует установленным в госпрограмме параметрам. В Минфине считаеют его «безопасным», отметила Окладникова.

По подсчетам ГК «Регион» по состоянию на 19 июня, с апреля Минфин разместил гособлигации примерно на 444,3 млрд рублей. Это около 44,4% запланированного на второй квартал объема — план был установлен на уровне 1 трлн рублей. Предполагалось, что для выполнения плана Минфин должен был еженедельно размещать порядка 90,9 млрд рублей. Теперь, чтобы достичь нужного показателя, в последнюю неделю придется разместить 555,7 млрд рублей. В первом квартале 2024 гоад Минфин разместил облигаций на сумму 804,6 млрд рублей, выполнив свой квартальный план на 100,6%.

Скрин из моего ТГ-канала с предсказанием прошлой ставки (перед заседанием ЦБ 7 июня), можно проверить (хотя джентльменам принято верить на слово =)) )

Пошлое НЕ повышение ставки, пока многие ждали его — я угадал (да, просто повезло) и её оставили на 16%.
Тогда еще предполагал — что поднятие ставок банками по депозитам до 18% (на 6-7 мес. как у Сбера), которое всех всполошило, может быть связано с необходимой ликвидностью банкам (н-р, под выдачу заканчивающихся программ льготных ипотек). А повышение уже ключевой ставки так и будет исключительно на словах — так называемые вербальные интервенции.

После этого Минфин 19-го июня не был готов на аукционе занимать длинные фиксы в ОФЗ (провалилось размещение ОФЗ 26245) под тогдашние доходности близкие к 16% к погашению по ним.

Если текущая ставка — 16%, + я пока не ожидаю ее повышения, + Минфин не готов занимать под эту доху дальние фиксы, а они дают такую же доху к погашению (гдет порядка 15,8-15,7% по разным выпускам она была на тот момент, что уже выглядело сексуально) — что нужно делать? (правильно — котлетить их)

В середине июня ЦБ сообщал, что инфляционные ожидания населения РФ в июне 2024 года выросли до 11,9% с 11,7% в мае.

Увеличение произошло за счет роста ожиданий у опрошенных со сбережениями, в то время как у респондентов без сбережений ожидания несколько снизились, но остаются на уровнях осени 2023 года, указал ЦБ в обзоре во вторник.

Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,7%.

Индекс потребительских настроений снизился, но остается гораздо выше значений год назад. Снижение произошло за счет ожиданий респондентов, оценки текущего состояния у участников опроса почти не изменились. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, практически не изменилась и составила 51,8%.

Ценовые ожидания предприятий повысились во всех крупных отраслях. Увеличение ценовых ожиданий предприятий — участников мониторинга Банка России — сопровождалось ростом оценок изменения издержек и текущего спроса. Средний темп прироста отпускных цен, ожидаемый предприятиями в ближайшие три месяца, составил 5,4% в пересчете на год.

Нагибатор Рынка, на все плечи 17 летнее офз. Надежнейший план. Я уже купил и жду планки вверх после 26 июля.

Кто таблицу составлял? Одни ошибки: дата купона везде стоит 2024 год! Халтура!

Ждем 26 июля и после закуп на всю котлету? Наконец-то будет ДНО?

когда я был молодой, ОФЗ был инструментом для инвестиций.
а сейчас, смотрю, это любимое у лудоманов. дно ловят.

воистину, человек из всего ...

Успели ОФЗ набрать? Таких цен потом больше не будетАвто-репост. Читать в блоге >>>

📊 Страсти по рынку

Российский рынок незначительно снижается по итогам недели. В моменте индекс опускался ниже 3000 пунктов. Однако основная поддержка 3000-3030 пунктов устояла.

☝️Было два события, которые оказали значительное влияние на котировки компаний:

💵Обвал курса валюты из-за ожиданий проблем с импортом на фоне санкций

Но вчера поступили сообщения, что, согласно данным Reutures, Китай дал добро на содействие проведению платежей из России и создал для этого специальные банки в приграничных регионах. А сегодня кабмин смягчил правило продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, снизив порог с 80% до 60%. Это позволило стабилизировать курс рубля. А уже этот момент поспособствовал отскоку индекса МосБиржи.

📄 На рынке гособлигаций продолжает разворачиваться драма

Индекс RGBI обновил очередной локальный минимум и сейчас составляет чуть больше 105 пунктов при историческом минимуме с момента его существования в 97,89 пунктов. Поводом стала публикация резюме обсуждения ключевой ставки на последнем заседании ЦБ. Из него следует, что на следующем заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном.

Более всего в стране подорожали продовольственные товары, особенно плодоовощная продукция. Ускорение роста цен непродовольственных товаров было не таким сильным. <…> Среди услуг наиболее заметно увеличились темпы роста цен на услуги пассажирского транспорта.

Надеюсь, вы читали пост о валюте и смогли закупиться ниже. Уникальная возможность! Ничего сложного в этой стратегии не было, сохраняйте алгоритм:

💎Базовый актив. Что то фундаментально сильное. Доллар, Сбер, ОФЗ и так далее;

💎Паника на рынке. Игроки льют базовый актив и весь рынок в целом;

💎 Объективная картина. Проанализируйте, насколько текущие пугающие новости влияют на картину бизнеса/государства и так далее. Пример с долларом — государству не нужен сильный рубль, так как дефицит бюджета будет не менее 3 трлн;

💎 Покупайте аккуратно. Не берите актив на весь депозит, каким бы привлекательным он не был! Мы рекомендуем каждый шаг не более 5%;

💎 Работа с эмоциями. Прописываем себе четкий алгоритм, что будете докупать и когда. Проставляем оповещения и выходим из терминала;

💎Профит. Заберите, распишитесь!

По валюте ждем не менее 95-105 к концу года, поэтому сохраняем позицию. Кто не успел закупиться, уверен, рынок еще не раз всколыхнется, например на повышении ставки ЦБ.

Также, вчера закупили вторую часть дальних ОФЗ. Индекс RGBI дошел до 105 — как мы и планировали. Ждем третий закуп по 100. Если вы не были с нами в сделке по валюте — у вас до сих пор есть отличная возможность сделать это в ОФЗ.

lomm, вы бредите

вы в курсе что:
1. Облиги платят купоны, поэтому цена не может быть нулевая просто математически?
2. Облиги возвращают ном...