Торговые сигналы!
USD RUB 16-03-30 Торговый сигнал таймфрейма Week
Прошлую неделю рубль к доллару торговался в небольшом диапазоне возле достигнутых минимумов — около 50% коррекции от последнего укрепления ТФ Month. Пара образовала W1 внутренний бар, при закреплении ниже которого возможно продолжение движения до следующего фибо. Торговый сигнал идентифицировать будет просто — примерно в одном месте находятся нижняя граница W1 внутреннего бара, фибо 50%, дневная 200-периодная и «круглая» цифра 67 рублей за доллар. При качественном закреплении ниже этого уровня можно рассчитывать на дальнейшее укрепление рубля — до 61,8% фибо (около 62,6). Не забываем, что открыли мы позицию на сигнале по недельной Волне Вульфа и все это движение пока остается в силе. Основная цель ВВ лежит ниже, около 76-78% фибо — но, конечно, об этом можно будет говорить лишь после пробоя очередных уровней. Пока реален ближайший уровень, его и рассматриваем.
Хотя, если посмотреть ежегодную сезонность по рублю — то можно увидеть, что весенние месяцы чаще показывают укрепление рубля к ведущим иностранным валютам, нежели его снижение.
И, конечно, когда имеется внутренний бар, то обязательно надо смотреть и обратную альтернативу — закрепление выше максимума прошлой недели сделает вероятным рост доллара до предыдущего фибо (около 71,5), либо до располагающихся над ним недельных трендовых (73,2 или 75).
Интересно, что нефть, которая по-прежнему является ключевым фактором для рубля, также сформировала недельный внутренний бар. Психологический смысл внутреннего бара — консолидация либо перед продолжением движения, либо перед разворотом. На текущий момент, доллар демонстрирует слабость к большинству инструментов, что пока поддерживает котировки нефти. Оптимистические настроения на фондовых площадках также пока способствуют укреплению и нефти, и рубля. Немало этому «фондовому оптимизму» поспособствовала Джанет Йеллен на вчерашнем своем выступлении. Да и технически, для фондовых рынков остается еще потенциал для роста.
По нефти тоже, как видно, пока в силе Волна Вульфа.
На этой неделе многое решится для нефти и рубля — в среду 30.03 ожидаем выход статистики по динамике запасов нефти, в четверг — окончание месяца, в пятницу 01.04 — выход данных по американскому рынку труда Non Farm Payrolls. Закрытие этой недели будет очень важным.
Несмотря на явный оптимизм в текущих настроениях, техническая картина должна призвать нас быть осторожными: по нефти стохастик W1 в перекупленности, дивергенция (АО) в дневном таймфрейме. При формировании сигнала на дальнейшее снижение доллара к рублю (при отсутствии противоречия в движении цен на нефть), можно будет дополнять короткие позиции в пользу рубля и в пользу нефти — но очень осторожно, контролируя риски ложных пробоев, и обязательно — у этих новых позиций далекий стоп-приказ не будет иметь смысла, в силу вышеуказанных причин.
Рекомендации:
Торговать недельный внутренний бар по рублю и/или нефти — торговый сигнал выше максимума или ниже минимума внутреннего бара.
NB: для торговых сигналов закрепление смотреть надо в масштабе не ниже дневного. Фиксировать частично прибыль: для коротких позиций — на следующем фибо (около 62,7), для длинных — на указанных недельных сопротивлениях либо на ближайшей свечной модели разворота. В обоих случаях часть позиции оставлять на перспективу продолжения движения.
Стоп-приказ у существенной части старых коротких позиций по рублю можно разместить над максимумом предыдущей недели — либо автоматический, либо закрыть при закреплении (если позволяют обстоятельства-то так сделать лучше, это позволит избежать ложных пробоев).
С нефтью стоит быть осторожным при работе вниз по внутреннему бару — очень близко недельные трендовые (2-4) и (1-3), от них покупки могут возобновиться.
И в заключение — пусть это и покажется ложкой дегтя на сегодняшних приподнятых настроениях — все же скажу, что по-прежнему считаю, что долгосрочно рубль пока перспективы не имеет, и на признаках окончания движения очень важно будет не пропустить торговый сигнал и вовремя купить валюту.
Буду очень благодарна за комментарий!
рубль от 26 марта 2016
и нефть от 20 марта 2016
А в остальном очень приятно Вас читать, получаешь удовольствие от прочитанного)))
Koyot, большое спасибо за теплые слова! ))
ВВ на разных ТФ торгую. У меня лучше идет Н4 и дневка. W1 тоже — хотя, конечно, они реже случаются. И, кстати, когда начинается ВВ, почти всегда финальная цель кажется нереальной. Но насчет рубля — конечно, я не призываю сейчас держать до нижней цели. Его удобно сопровождать по уровням: если очередной уровень пробит — идем дальше с основной среднесрочной позой и добавляем краткосрочные до следующего уровня. А нижняя цель — это всего лишь возможный ориентир.