Хотел бы сказать, что это больше философские, стратегические принципы, а не конкретные торговые правила моей системы. Я не идиот, чтобы их публиковать)).
Сначала будут даны принципы, потом — объяснения.
1) Фундаментальный анализ — с точки зрения взаимосвязей в макроэкономике — НЕ РАБОТАЕТ.
2)Следование за крупным игроком и «умными деньгами» — полная чушь.
3)Объемы не работают. Это один из самых переоцененных трейдерских индикаторов.
4) Графики путают. Числа работают гораздо эффективнее.
5)Никакого Кукла не существует. За рынком стоят законы движения и психологии.
6)Ловля дна — первый и один из главных показателей слабого и непрофессионального трейдера.
7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.
8)Технический анализ — наиболее эффективный способ анализа рынка и получения прибыли (вопрос — что вы лично понимаете под теханализом).
9)Умелая игра на понижение — один из самх главных показателей мастерства трейдера.
10)Игра на понижение имеет самые четкие технические формации и наибольшее количество возможностей для входа.
11)Бессмыслено анализировать отдельную акцию. Самое важное — понимать общее направление рынка на опеределенное время.
12)Следя за мелкими колебанияи и внутридневными движениями вы деградируете с точки зрения понимания рынка, теряете энергию и способность мыслить стратегически.
В мире не существует ни одного скальпера — долларового миллионера.
Объяснения и толкования.
1)
Экономика и фондовый рынок — разные вещи.
Как вы не понимаете, НИКТО и НИКОГДА не даст вам публично РЕАЛЬНОЙ информации об экономической ситуации, реальных долгах, перспективах и прочем. Если только, конечно, у вас не сидят друзья в ФРС, Сенате и Белом Доме.
Больше всего меня смешит попытка людей заработать на таком беспонтовом тухляке, как заявления Бернанке, Драги, на данных по безработице, запасах и прочей ерунде.
Как эти заявления меняют общий тренд и стратегическую ситуацию?
Единственное, что они могут дать — какие-то колебания внутри дня, которые завтра же отыграются.
А, вы — минуткодрочер? Тогда, извините, не знал)))
Вы замечали когда-нибудь, рынок идет полдня + 1-2%, Блумберг пишет «Рынок растет на позитиве из Европы, данных о запасе и т.д.», к концу дня рынок снижается в нули либо уже в — 0, 45 — 0, 75% — Блумберг переобувается и пишет: «Акции снижаются на новостях из Китая и прочее»)))
Погодите, а что с запасами и позитивом из Европы?))) А почему вы об этом не писали, когда рынок рос?)))
Или недофундаменталисты сейчас скажут: ну так инфа поменялась, надо менять направление и т.д.))) Ага, и вы на этом заработали?))))
Дело в том, что до выхода важной инфы, те, кто ее знал давно, уже принял торговое решение, и инфа в том или ином виде отыгралась.
2)
Вот только несколько примеров, как теряли огромные деньги «умные и крупные игроки»
— Весной 2011 фонд Сороса «Квантум» потерял под $ 1 млрд, на покупке золота по примерно 1 850 за унцию (помним, как в 2011 все видели золото далеко за 2000, ведь это защитный интсрумент, а акциям нельзя доверять:))))) )
— Сулейман Керимов, в 2007, имея состояние в $ 25 млрд, залез на максимумах в самый раздутый сектор — финансовый, приобретя такие пузыри, как JPM, BAC и С на верхах. Через полтора года его отмаржинколлило, от состояния осталось $ 500 млн.
Что же он — не видел разве надувания пузыря, того, что аптренд заканчивался, не видел объемов?)) (по этому поводу советую статью в англоязычном Форбс — называлась вроде, как «Керимов потерял миллиарды и вернулся в игру» — она и на FT была).
— Ну и вообще клиника — Усманов залез в летящий вниз Эппл по 500 за акцию на 100 млн, - по 385, насколько я понимаю, он был близок к маржин коллу, и никто еще не знает — закончился ли даунтренд. Вообще, покупать на падении — это, конечно, красноречиво о таланте интвестора говорит))
Но больше всего позабавил один из самых параноидальных персонаже российского трейдсообщества Майслив, когда рассуждал на эту тему.
Помню, на встрече Смартлаба он сказал: «Я всегда четко вижу расстановку сил между быками и медведями. Я вижу, где сидят умные деньги. Я могу сказать точно по объемам и поведению толпы, куда будет выход из консолидации».
Внимание!!! Получается, что зная такие вещи, для человека, по сути, рынок не сложнее детского букваря.
У меня вопрос, Майслив, а почему тогда, при таком понимании рынка — ты семинаришь и пиаришь изо всех щелей свой сайт, пытаясь получить от него доход?)))))
3)
У меня вопрос к Смартлабу — может мне кто-нибудь на графике показать, как объемы дают понять, куда пойдет рынок, кто сейчас сильнее, идет ли «накопление или распределение». Желательно не на прошлом графике)))
Я просмотрел все важнейшие переломы рынка за 2000 год, 2008 и даже 1987. Ну НИГДЕ в конце движения не видно, как кто-то сбрасывает акции, зная о падении, не видно, как отображается перелом, не видно, как идет накопление.
Большие объемы — это толпа или крупные игроки? А может они все вместе? А всегда ли правы крупные игроки и всегда ли не права толпа? На растущем рынке 2003 -2008 зарабатывали все и толпа и крупняк — а кто-нибудь может показать, где произошел перелом?)))
Вы можете сказать, вот, мол, выход из консолидации на объеме))) Вот, мол, работает объем)). А почему в десятках других случаях выход из консолидации в сильные движения происходит без объема?)))
Так это толпа выносит двигу из консолидации или крупные игроки, а почему этого не видно заранне, когда происходят важнейшие изменения — падения и переломы тренда? ))
Вы все это видите? А почему же тогда я еще не вижу вас в списке Форбс?)))
Мне кажется, если что и показывает крупный объем на графике — это запоздалую реакцию проигравших — когда они режут лосей или скидывают позицию. Но как это может показать, куда дальше пойдет рынок?)))
4)
Мало, кто знает — но не Ливермор, не Кин, ни дьякон Уайт, ни Баффет, который, вообще, смеется над графиками — не пользовались графиками в своей торговле.
Ливермор читал ленту, выписывал числа, анализировал ситуацию в секторе, определял лидеров рынка, и то как двигаются за ними другие.
Кин виртуозно чувствовал цену, тоже работал с лентой, определял долгосрочные тренды.
Дьякон Уайт анализировал поведение игроков, определял баланс сил, движение цены (числовое, тогда не было графиков) — говорило ему о движущей силе.
Баффет богател и богатеет засчет невероянтно развитого аналитического мышления, логики, нетривиального взгляда на рыночную ситуацию, внимание к деталям, глубокое понимание тонкостей отчетности, перспектив компании и потенциала ее менеджмента.
Нет, на графиках можно зарабатывать, но если возводить в бесспорную логику все эти пики, провалы, зазубрины — вы обречены разориться.
Потому как ни это главное, и только числа рассказывают все о поведении цены. Свои методы я бы приводить не хотел, это шизофрения — выкладывать свою систему в интернет.
5)
Можно повлиять на какие-то вещи в финансовой системе. Искусственно обессточить экономику, вынув из нее все деньги, как это сделал Морган в 1907. Он оставил банки, брокеров, корпорации без наличны денег, кредитов, преследуя только личные цели. Почитайте Синклера «Столица», там есть прототип Моргана и описывается вся ситуация.
А многие экономисты строили бредовые экономические причины, когда все было сделано искуссвтенно группой людей в своих целях — денежный оборот в кредитной системе Америки был просто перекрыт.
Вот такие вещи можно ли их называть кукловодством? Отдельная группа людей изменила ситуацию в финансовом мире, не двигая котировки и не занимаясь биржевыми манипуляциями.
Здесь тонкая грань, но рынок точно не опрокидывают (именно рынок акций), вертя за веревочки и выжимая несчастных физиков)) — как это многие фантазируют.
И здесь цена долго формировала разворот, в этом 1907, неудивительно, что Ливермор тогда сделал свое первое состояние.
Вывод: даже в такой ситуации поведение цены дает вам возмонжость заработать и принять верное решение независимо от игр политиков и различных деляг, а значит вас не могут вытряхнуть, как кому-то захочется, если вы понимаете движение цены.
6) и 7) - здесь все очевидно.
8)
Теханализ, как я это вижу — исскуство понимания движения цены только по тому, как это движение происходит. То есть по чисто числовым изменениям.
Что здесь важно — как двигается группа, сектор, индексы, сырье. Вы вычилсяете лидеров, отстающих, групповую динамику, всегда какие-то акции обгоняют других и первее заканчивают движение, привнося все движение в группу.
Отдельные идеи приходят и в отдельные акции, их можно играть — но самое главное — общее направление рынка.
Здесь главное — как вы региструете движение цены, как ведете записи, как отслеживаете изменения, здесь у каждого своя система терминов, секретов и деталей. Здесь можно говорить только на примере своей конкретной торговой системы.
Но, мне кажется, если система чего-то стоит, ее надо деражать в строгом секрете, в интернет под названием «Грааль» выкидывают только нерабочий мусор.
Да, и совершенно, точно, теханализом не являются общепринятые индикаторы: стохастики, осцилляторы, средние линии и всякие другие смехотворные художества)))
9)
Любой может купить и держать, делать деньги на растущем рынке. Все великие трейдеры (не путать с инвесторами) — Ливермор, Кин, Барух — сделали состояния, сыграв на понижение во время Великих обвалов — 1907 и 1929 годов.
Нисходящее движение — это ваше понимание смены тренда, перелома и способности быстро и уверенно действовать.
10) Надо раскрывать секреты и показывать на своей системе. Уже отмечал, что делать это неблагодарно по отношению к своему труду. Просто отмечу это на уровне своего видения ситуации, своих фактов.
11 — 12)
Здесь, думаю, соображающим людями все понятно).
2) а вот это не чушь по крайней мере для мере для меня, принцип «думай как кукл позваляет мне не допускать убыточных сделок»
3) возможно
4) в графики не смотрю
5) Кукл существует, я знаком с ним лично
6) дно нужно уметь ловить
7) согласен, что я и делаю
8) не знаю, я в ТА не разбираюсь
9) я большую часть времени играю на понижение
10) возможно
11) важно уметь анализировать широкий круг акций для того чтобы определить какая из них при движении может дать большую прибыль
12) в принципе согласен, но иногда бывает интересно внутри дня поколбаситься для личного удовольствия
13) скальперы долларовые миллионеры есть, скальперов-миллиардерв нет.
Дальше не стал читать. Вот так вот ребята, какая-то шальная фразочка губит весь пост, даже если потом грааль.
Вы как считаете например сиппи по макроэкономике должен быть там где он сейчас?
я думаю что нет! Но понимание чем кошмарней макро. данные тем больше безумия на рынке от наркоты которые раздают ведущие ЦБ. эффект сумасшедший рост фонды___рост такой силы и такой продолжительности не подкрепляется реальным сопоставимым росту положением в экономике и корпоративных финансах.
smart-lab.ru/blog/127078.php
Или может быть поднял с командой в реале большое дело и привлёк капитал?
Выходит он прежде всего не скальпер, а совладелец фин. компании.
Согласен с большинством Ваших принципов, но не разделяю отрицательного отношения к «классике» ТА. Любой индикатор «классического» ТА вырван из контекста мировоззрения на рынок своего создателя. Используя те же базовые торговые правила «классического» ТА, но адаптировав их под свое мировоззрение можно добиться вполне приемлемых результатов. Для примера можно посмотреть идеи Игоря Чечета на основе «классического» ТА (http://chechet.org/)
Никаких ФА, а из ТА только вычисление «пивотных» базисных точек.
+ вобщем.
В общем это всё-равно как на сайт еврейской общины зайти и написать
— холокоста не было
— евреи не богоизбраны
ну и далее в том же духе.
Настолько толсто что и спорить не собираюсь.
Кто будет слепо следовать такому принципу — закончит жизнь в нищете под мостом (! я так думаю...). Если я правильно понял посыл автора. Хотя, написано недвусмысленно.
В спекуляциях только техника и объём.
Много издевательств, много непонятной гордыни и желания быть правым, мало доводов и даказательств и аргументаций, очень много поверхностных околотрейдинговых «рассуждений» о том, в чем некопетентен и тп и тд
Поставил много минусов автору за все эти пороки
7)Классный трейдер разгонит абсолютно любой счет до самых больших размеров.
12)Следя за мелкими колебанияи и внутридневными движениями вы деградируете с точки зрения понимания рынка, теряете энергию и способность мыслить стратегически.
не будете же вы мелкий депо среднесроком разгонять? ПОка не достигнут порог эффективного размера позиции для скальпинг-стратегии это лучший способ для разгона.
все эти вещи работают или не работают в зависимости от того кто и как их использует, поэтому опыт одного человека не показатель…
лично знаю такого.
русский. живет в штатах. там же и торгует (сипи гоняет)
работает мтс. в день до 500 сделок
долларовый мульонер точно
2. скальпировать амеров можно из любой точки мира.
3. Рекламирование джигурды и др маркетинговые ходы (адекватные или нет — др.вопрос) — направлено на привлечение и развитие проекта UT, и не думаю, что это хоть как то относится к другим проектам.
4. жилье в панельке?? тоже не показатель. о5 же, возможно в этой панельке откуплен весь этаж!? не??
Бафет занимается скальпингом??? бредите? не?? нуну
А по 10-му пункту более чем согласен)))
Совсем недавний пример-Фармстандарт. Один из самых сильных трендов в свете вчерашней информации может прекратится буквально за 1 день.
> 6) и 7) — здесь все очевидно.
Кстати, не всем так очевидно.
Позволю себе дополнить толкование №6.
Ловля дна — что может быть глупее?
Ловец дна/хая полагает, что взять зигзаг от самого экстремума до противоположной точки — это и есть мастерство трейдера.
На самом деле, мастерство – это годами брать точку входа ВНУТРИ движения в ЛЮБОМ МЕСТЕ, после которого просадка по сделке близка к 0, а профит идёт гладко и позволяет быстро передвигать защитный стоп-профит высиживая большую часть движения. При этом точка выхода идеальная та, которая позволяет с максимальной вероятностью предположить, что тренд иссяк.
Если оценивать именно отношение просадки к профиту, то станет очевидно, что ловля летящего на тебя «паровоза цены» – это наиглупейший способ посадки в этот поезд.
Не надо вычислять «конечную станцию»! Лучше сесть на полустанке уже убедившись, что поезд идёт в «профитлэнд».
ОДНАКО ему надо понять еще одну истину — почти все в трейдинге ОТНОСИТЕЛЬНО! т.е. каких то абсолютных истин не так много, а все остальное истинно только относительно неких факторов — например как с ТА — нельзя сказать что ТА работает или неработает — если ТА понимать неправильно то ТА это ложь, а если правильно, то истина — т.е. ТА работает, но не так, а вот так
тоже самое и с интрадеем — нельзя сказать просто что он не работает или работает — только с оговорками! т.е. категоричность обычно лжива
удивителелен апломб, если автор не зарабатывал на заявлениях бени или драги, когда рынки вскидывались на пяток процентов за день-два- то он фуфел, и только.
где таких буратино делают? баффет богатеет за счет двух вещей — бесплатные деньги и отсутствие оттока. сиди да скупай с дисконтом бизнесы попавшие в трудное положение, по принципу куплю срочно
вообще с этого начинать надо было — здравствуйте я лудоман, торгую валютами. мне не нужны новости, мне не нужны графики, я лудоман.
И не потому, что я согласен по всем пунктам (по некоторым можно спорить до посинения), а потому, что имеет свою, крепкую точку зрения. Часто от русскоговорящих трейдеров слышал фразу «не важно как, лишь бы в профит» — уверен что это именно тот случай. Удачи тебе, автор.