Копипаст | Хотите прибыли в трейдинге? Научитесь правильно принимать потери!

В этой статье хочу затронуть тему убытков как неотъемлемой части трейдерской работы. Мы поговорим, почему так важно научиться нормально относиться к потерям, к чему приведёт вас сопротивление убыткам, а в конце я дам простой пошаговый план: как максимально сократить количество убыточных сделок и как сделать так, чтобы те немногие убыточные сделки практически никак не влияли на ваше эмоциональное состояние и самочувствие.

Почему для трейдера так важно научиться мириться с убытками?

Не так давно на одном из подкастов с Александром Герчиком слышал историю об обучении трейдеров в одной из американских проп-трейдинговых компаний. Обучение длилось 2 недели.

Что интересно — на обучение тому, как торговать (как читать график, находить точки входа, работать с капиталом и рисками), отводилось всего 3 дня. Всё остальное время трейдеров обучали, как справляться с убытками, работали с их психологией.

Эта история показывает, что владельцы проп-трейдинговой компании понимают, в чём заключается сложность трейдинга и что действительно важно для того, чтобы стать в этой сфере успешными.

Давайте вспомним, как именно зарабатываются деньги в трейдинге. Мы изучаем закономерности рынка и на их основе создаём систему — или берём (чаще покупаем) уже готовую. Но торговать по ней пока рано — нужно понять, работает ли она на наших инструментах. Для этого мы проводим бэктесты — тестируем её на истории. Наша задача на этом этапе — провести широкую выборку сделок (минимум 20, лучше — больше), чтобы понять: приносит ли система прибыль или нет (более подробно о тестировании написана эта статья).

Далее, если статистика показала, что система способна работать в плюс на дистанции, мы можем торговать по ней на реальном рынке и зарабатывать деньги. Вот, собственно, и всё, никаких секретов и тайн здесь больше нет.

Удивительно, что всё кажется таким простым? Подождите радоваться, есть один «нюанс».

В каждой системе есть одно «но». Ни одна из них не способна работать в плюс постоянно и приносить прибыль в каждой сделке. Вы можете это заметить уже при тестировании: какой бы хорошей ни была ваша система, вы неизбежно будете получать убыточные сделки, а иногда даже серии убыточных сделок. И в этот момент критически важно стиснуть зубы и пройти этот период, продолжить следовать системе!

На деле же происходит следующее.

Получив серию убытков, нам хочется, в одном случае, драться (норадреналин) — отыграться. Мы начинаем лезть где ни попадя, увеличиваем объёмы, снимаем стопы и т.д. Итог: так как система нарушается — мы сливаем.

Или, в другом случае, наоборот, нам хочется прятаться (адреналин), убежать от рынка (реакция «замри»). Мы уменьшаем объёмы сделок, пропускаем сделки и т.д. Всё это ведёт к нарушению системы — и так же к долгосрочным убыткам.

Бывают и другие реакции. Например, у меня было так (и есть до сих пор, мне приходится это преодолевать): получив несколько прибыльных сделок подряд, мне становится страшно, некомфортно отдавать часть прибыли назад рынку, и мне хочется пропустить сделку — нарушив при этом статистику.

Но если мы пропускаем сделку из страха получить убыток — мы тем самым лишаем себя права на заслуженную прибыль.

Простая аналогия.

Представим, что вы находитесь в поиске своей второй половинки. Как повысить шансы на успех в вашем поиске?

Первое, что нужно сделать, — это отправиться в место, где есть множество людей, расположенных к знакомству: на вечеринку, в бар, на какую-нибудь тусовку и тому подобное. В трейдинге мы находим ликвидный инструмент, который активен и двигается в ту или иную сторону. Далее нам нужно найти привлекательный объект и познакомиться. Но тут большинство людей получают внутреннее сопротивление, страх, что не получится, что наша попытка познакомиться провалится — иначе говоря, большинство людей боятся отказа, испытывают страх быть отвергнутыми.

Но если вы не решаетесь вступить в контакт из страха получить отказ — вы тем самым лишаете себя и позитивного сценария. Но знакомиться абы с кем, просто подходить ко всем подряд — тоже не выход. Если понравившаяся девушка или парень сидит, чем-то занят и даже не смотрит в вашу сторону — зачем к нему подходить? Если вы будете пытаться знакомиться с людьми, которые к знакомству не расположены, вы получите столько отказов (в трейдинге наловите стопов), что потом у вас вообще пропадёт желание знакомиться.

Выход — надо дождаться сигнала.

Если вы заметили, что человек обратил на вас внимание, задержал взгляд, периодически смотрит в вашу сторону, улыбнулся — это сигнал. И наша задача — не пропустить этот сигнал, идти знакомиться.

На рынке мы так же ждём такого сигнала. И если мы получили сигнал — надо заходить в сделку.

Значит ли это, что знакомство увенчается успехом? Вовсе нет. Так и на рынке — получив сигнал на вход, мы не имеем никаких гарантий, что сделка закроется в плюс. Но вероятность уже на нашей стороне! Это значит, что скорее всего сделка отработает в плюс! Так и в знакомстве: если вы получили сигнал — вероятность того, что у вас получится познакомиться и что-то из этого вырастет, тоже становится гораздо больше нуля.

Предлагаю сделать 2 простых шага.

1. Снизьте RR.

Первым шагом, как это ни странно звучит, будет снизить количество убыточных сделок. Для этого нам необходимо снизить соотношение риска к прибыли (RR).

Статья на тему соотношения риска к прибыли уже публиковалась ранее на моём канале, вы можете прочитать её тут. Если коротко: чем выше у вас RR, тем НИЖЕ вероятность, что сделка отработает в плюс, и наоборот. Если в вашей системе есть хорошее преимущество, при невысоком RR большая часть сделок будет закрываться по тейк-профиту, и так как стопы будут довольно редкими, то и вызываемые ими реакции так же будут реже вас тревожить и толкать нарушать систему.

Например, я, после многих лет работы на рынке, осознанно пришёл к небольшому RR 1 к 1.5.

2. Найдите приемлемую ДЛЯ СЕБЯ величину риска на сделку.

Тема принятия риска критически важная для любого, кто решил освоить трейдинг. Коротко: для того, чтобы работать в системе вероятностей, надо найти для себя комфортную величину риска и торговать в её пределах — на выборке сделок. Важно при этом, чтобы на протяжении всей выборки сделок мы не увеличивали риск — ни в большую, ни в меньшую сторону.

Скажем, вы выяснили, что вам, условно говоря, комфортно потерять в сделке не более 5000 руб. И теперь мы должны рассчитать объём каждой сделки, чтобы максимальный убыток по ней был не больше и, что самое главное, не меньше этой суммы. Далее этот риск мы постепенно увеличиваем. Более подробно о концепции торговли «от риска» и о том, как он рассчитывается математически, я пишу в своей книге «Как пройти естественный отбор в трейдинге». Начать читать её можете тут.

Прибыль трейдера — награда за риск.

Вообще стоит понимать: мы не можем нормально относиться к убыткам, это противоестественно. В этом смысле стать трейдером — это стать в определённом смысле мазохистом. Нам нужно научиться торговать так, чтобы нам было всё равно на результат как отдельно взятой сделки, так и нескольких сделок подряд, и спокойно относиться к убыткам.

Поэтому всегда надо помнить — прибыль в трейдинге мы делаем благодаря следованию системе на дистанции, из совокупности сделок.

Кстати, биржевая торговля в этом похожа на традиционный бизнес — там тоже есть риски и потери (часто незапланированные). Но в трейдинге, в отличие от бизнеса, мы можем жёстко ограничить свои убытки — благодаря риск-менеджменту. Это преимущество трейдинга перед любым бизнесом или иным способом зарабатывать деньги.

Главная мысль этой статьи: научитесь принимать небольшие, ограниченные вашим риск-менеджментом, убытки. Этим вы откроете себе путь к большим прибылям.

Друзья, для всех читателей моей книги сейчас доступна возможность — получить консультацию по трейдингу (от меня лично). Подробности здесь.

Прошли уже несколько обучений, но всё ещё не достигли желаемых результатов? Почему так происходит, и что реально может привести вас к цели — стабильной прибыли, предлагаю прочитать здесь.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не бойтесь убытков в рамках риск менеджмента!
Стабильного профита!