Фонд Ликвидность в юанях. Какая сейчас доходность?

Для кратковременного размещения свободных средств на брокерском счете многие используют фонды денежного рынка. Ранее рассматривал самый популярный фонд Ликвидность от компании «ВИМ Инвестиции». Есть у управляющей компании ещё один новый фонд денежного рынка — «Ликвидность. Юань», который появился несколько месяцев назад. Посмотрим подробнее параметры фонда и его доходность.

Тикер: CNYM
ISIN: RU000A107D41
Управляющая компания: АО «ВИМ Инвестиции»
Валюта активов: юань
Формирование: декабрь 2023 г.
Цена за 1 лот: ~ 10,73 юаней
Расходы фонда: 0,5%, из которых вознаграждение УК 0,2%
Стоимость чистых активов: 203 млн. юаней
Комиссия за покупку/продажу через приложение ВТБ инвестиции: 0%

Фонд вкладывает средства в сделки так называемого «обратного РЕПО». РЕПО — продажа ценных бумаг с обязательством выкупа через определенный срок. Обратное РЕПО — покупка ценных бумаг, в данном случае номинированных в юанях.

Каждый день стоимость пая фонда увеличивается на ставку RUSFAR CNY/365 за вычетом расхода фонда, где RUSFAR CNY — индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке сроком овернайт. Значение ставки RUSFAR CNY на день составляет 3,13%; на неделю 3,34% без учета расходов фонда (0,5%) и налогов при продаже.

Данный фонд можно рассматривать как альтернативу облигациям в юанях. Доходность здесь ниже и после вычета комиссии фонда и налогов совсем грустная, но в случае увеличения ключевой ставки в Китае (сейчас 3,65%) может вырасти.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.