Роснефть

Всем привет!👋
👉🏼Сегодня хочу разобрать компанию Роснефть $ROSN — лидер нефтяной отрасли в России, и одна из крупнейших нефтяных компаний в мире.

📍19.02.2024г компания Роснефть отчиталась о финансовых результатах за 2023г: компания представила рекордную чистую прибыль и выручку. Несмотря на то, что результаты четвертого квартала 2023г, оказались хуже результатов первой половины года.
Чистая прибыль составила 1,26 трлн руб — рост нас 55 г/г., выручка — 9,1 трлн руб.

⭐️Выручка:
За 2020 год — 5,75 трлн руб
За 2021 год — 8,78 трлн руб
За 2022 год — 9 трлн руб
За 2023 год — 9,1 трлн руб

⭐️Чистая прибыль (которая относится к акционерам Роснефти):
За 2020 год — 132 млрд руб
За 2021 год — 883 млрд руб
За 2022 год — 813 млрд руб
За 2023 год — 1,26 трлн руб

Мое мнение таково: компания показала хороший год, как и многие другие нефтяные компании, что по итогу видно в отчёте компании. Рост составляет +55% г/г, думаю, это очень неплохой результат.
В соотношении к 2021г прибыль составила 42,7%, к 2020г 855% прибыли.

📍Компания Роснефть на данный момент занимается не только добычей нефти, но так же добычей газа. По итогам 2023г добыча газа составила 106 млрд кубов, на рынке Роснефти составила 14%, это рекорд для компании. В 2022г добыли газа на 74,4 млрд кубов. Также Роснефть планирует расширяться в Индии.
Считаю, что компания растет и платит дивиденды, а также имеется долгосрочный потенциал развития.
У компании есть проект «Восток Ойл» по освоению нефтяных месторождений в Красноярском крае, строительству порта в бухте Север на полуострове Таймыр для вывоза нефти с этих месторождений и строительству нефтепровода к этому порту.

📍То, что компания Роснефть стала специализироваться не только в добычи нефти, а еще и газа, говорит только о ее развитии, при том, что из года в год добыча газа растет.
Проект «Восток Ойл» обеспечит высокую доходность компании, а также удовлетворит растущие потребности в экологичных энергоресурсах.

📌Дивидендная политика — рекомендованная сумма дивидендах выплат определяется Советом директоров «Роснефть». Целевой уровень дивидендных выплат составляет не 50% от чистой прибыли по МСФО. Периодичностью дивидендных выплат составляет два раза в год.
👉🏼За 2020г — 6,94р или 1,29% на акцию.
👉🏼За 2021г — 41,66р или 9,19% на акцию.
👉🏼За 2022г — 38,36р или 9,3% на акцию.
👉🏼За 2023г — за 1 полугодие компания уже выплатила дивиденды в начале января 2024г по 30,77р или 5,11% на акцию, за 2 полугодие дивиденды составят примерно 5% или 29,5р на акцию, выплаты будут примерно в июле месяца.
Общие дивиденды за 2023г примерно составят 60,27р или 10,11%.

Я думаю, что компания каждый год старается выплачивать дивиденды, даже за 2020г, когда многие компании отказались выплачивать дивиденды, а прибыль Роснефти составляла всего 132 млрд руб, она не отказалась от дивидендов, а выплатила акционерам 6.94р на акцию.
Из года в год дивиденды растут, как и чистая прибыль компании.
Считаю, что компания недооценена в цене, по итогам 2024г, возможно мы увидим справедливую цену выше 650р за акцию.

📌Торговать компанией Роснефть я начал как только перешёл с ВТБ на Тинькофф в конце марта 2022г. На ВТБ я успел в феврале зафиксировать почти плюс 8% прибыли по акциям, после покупки акций на Тинькофф уже через неделю я зафиксировал результат в +4,22%.
В октябре когда акции компании стоили от 310-340р, я активно покупал для более долгосрочного варианта, а также спекуляции, частично фиксировал прибыль в ноябре 2022г + 5-7%, в феврале 2023г после выплаты дивидендов + 2-3%, в апреле 2023г + 9%, в июне 2023г +12%, активно покупая акции Роснефти по такой низкой цене на ИИС, одним из первых активов на стратегию была компания Роснефть.
В сентября 2023г я зафиксировал прибыль продав больше 150 акций доходность составила +18,73% и +30,89, в октябре продал остатки акций +9%.
На данный момент компания находится только на ИИС, имеет доходность 48,7%.

Всем спасибо! 📈📈📈
Конста‌нта Стандарт tinkoffinvest.page.link/meMmP5guzLBHXtmVA
Конста‌нта Эконом tinkoffinvest.page.link/xTZvtC3y4iQB4bzE9