ТОП-7 российских акций на 2024 год по версии БКС

📈Эксперты «БКС Мир инвестиций» ждут дальнейшего роста российского рынка акций в 2024 году — до 4000 пунктов по индексу Мосбиржи. Аналитики выбрали топ-7 акций с хорошим потенциалом роста в долгосрочной перспективе.

Новый прогноз по индексу подразумевает доходность на уровне около 32%, включая дивидендную доходность в размере 11% (без дивидендов потенциал роста индекса «всего» 21% — до 3650 пунктов). Об этом говорится в стратегии аналитиков «БКС Мир инвестиций» на 2024 год.

Кстати, приглашаю вас в свой телеграм  — там публикуются все основные посты в более компактном виде, авторская аналитика и инвест-юмор.

🤑Несмотря на сдерживающие факторы (продолжающий укрепляться рубль и высокую ключевую ставку), эксперты считают, что многие сектора экономики и отдельные бумаги способны показать хороший рост в наступающем году. Они взвесили «за» и «против» и отобрали 7 эмитентов, акции которых можно начинать покупать сразу после новогоднего застолья.

Не будем тянуть представителя семейства кошачьих за его причинные места, и сразу перейдём к ТОП-7. Я расположил их в порядке возрастания потенциальной доходности — так интереснее.

7️⃣Лукойл — потенциал роста 21%

Целевая цена акций LKOH по мнению БКС — 8500 руб.

Первое место с конца БКС-овского ТОП-7 занимает наш любимец Лукойл, недавно осчастлививший нас дивами «под ёлочку». Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из недружественных стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, то стоимость акций Лукойла может увеличиться на 15-34% (в зависимости от конкретных параметров сделки).

Эксперты снизили оценку суммарных дивидендных выплат на 2023 год до 1000 рублей на акцию со все еще привлекательной дивидендной доходностью на уровне 14%, однако отметили возможность превышения этого уровня.

6️⃣Татнефть — потенциал роста 35%

Целевая цена акций TATN по мнению БКС — 850 руб.

Татнефть имеет наиболее привлекательную оценку среди нефтегазовых компаний.

Кроме того, возможно значительное превышение дивидендных ожиданий, если компания выплатит больше минимальных 50% чистой прибыли после выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ в 3 квартале 2023 года.

5️⃣Сбербанк — потенциал роста 43%

Целевая цена акций SBER по мнению БКС — 370 руб.

Зелёный гигант (практически Халк нашего фондового рынка) Сбер попал лишь на 5-е место. В рамках своей стратегии Сбер намерен достичь рентабельности на капитал (ROE) выше 22% в год за счет среднего уровня банковской чистой процентной маржи 5,5%+ и средних темпов роста кредитов и средств физических лиц на 10% в год.

Сбер не ожидает ухудшения кредитного качества и видит стоимость риска в пределах 100–110 б.п., чуть ниже среднего за последние семь лет.

4️⃣Магнит — потенциал роста 48%

Целевая цена акций MGNT по мнению БКС — 9000 руб.

Компания объявила рекомендацию совета директоров по дивидендам за 2022 год и созвала собрание акционеров, в том числе для переизбрания состава совета директоров.

Последнее может привести к повышению уровня листинга бумаг на Мосбирже обратно до первого уровня. А рекомендация дивидендов за 2022 год сигнализирует о возобновлении регулярных выплат. Эксперты ждут дивдоходность 14–20% на ближайшие 12 месяцев.

3️⃣Северсталь — потенциал роста 61%

Целевая цена акций CHMF по мнению БКС — 2000 руб.

«Северсталь» — это ставка на качественный бизнес с самой высокой рентабельностью в секторе. Акции сталеваров торгуются с дисконтом в 25% против исторических значений по Р/Е — низкий уровень в условиях ожидаемого роста цен на сталь в мире и России.

Аналитики не исключают возобновления выплаты дивидендов после выхода финансового отчета весной 2024 года с доходностью как минимум 15%.

2️⃣Тинькофф — потенциал роста 80%

Целевая цена акций TCSG по мнению БКС — 5400 руб.

Сильный рост клиентской базы сервисов TCS Group обеспечивает рост бизнеса и доходов, а диверсификация выручки служит защитным фактором в различные циклы экономики.

Компания активно развивает различные направления бизнеса (кредитование, МСБ, инвестиции, страхование) и остается одним из сильнейших финтех-игроков на рынке РФ. Потенциальная редомициляция с Кипра может стать мощным краткосрочным катализатором для акций.

1️⃣Мечел — потенциал роста 127%

Целевая цена акций MTLR по мнению БКС — 630 руб.

Как говорится, внезапно! 😅

Аналитики БКС сохраняют сверхпозитивный взгляд на бумаги Мечела, учитывая существенный и неоправданный дисконт более чем в 50% у сталеваров по соотношению Р/Е.

Компания проходит длительную трансформацию в плане долговой нагрузки: ожидается снижение коэффициента чистый долг/EBITDA до 1.5х на конец 2024 года, что станет многолетним минимумом.

Также, по мнению аналитиков, восстановление продаж коксующегося угля и рост цен на сталь хорошо поддержат бизнес Мечела в следующем году.


Вот такая увлекательная получилась подборка на 2024 год у экспертов БКС. По интересной случайности, все перечисленные акции есть у меня в портфеле.

Вчера делал подробный разбор нового интересного инструмента на Мосбирже — облигаций Киргизии:
Облигации Киргизии впервые на Мосбирже: стоит ли покупать?🤨

--------------------

✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Тинькофф Пульс: sid_the_sloth