Про рынок 14.12

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Прошло заседание ФРС,  FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5%  (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%), появилось общее ожидание того, что снижение ставок станет темой для дальнейшего обсуждения. Позитивный внешний фон.

=

Банк России сможет ограничивать сделки конкретных участников фондового и валютного рынка — проект  (https://www.interfax.ru/russia/936063). Госдума предлагает закрепить в законе «Об организованных торгах» право Банка России ограничивать на срок до 6 месяцев операции конкретных участников рынка либо запретить проведение определенных сделок всеми участниками. Т.е. готовят почву для возможных ограничений…

ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ В ЯНВАРЕ-НОЯБРЕ СНИЗИЛСЯ ДО $109,0 МЛРД — ОЦЕНКА ЦБ

Минфин РФ руководствуется прогнозными значениями курса рубля, которые заложил при подготовке бюджета РФ на 2024-2026 годы, и не стремится ослабить или укрепить курс — Силуанов (https://iz.ru/1619973/2023-12-13/siluanov-zaiavil-o-neispolzovanii-kursov-valiut-dlia-popolneniia-biudzheta ) Силуанов: Минфин не использует курс рубля, чтобы пополнить бюджет. 

Да ну???🤪

=

Нефть на минимуме с июня - средненедельный объем экспорта нефти из России по морю подскочил  до самого высокого уровня с начала июля, в то время как США повысили оценку добычи нефти в этом году. Т.е. РФ НЕ СОБЛЮДАЕТ ограничения ОПЕК. Что в общем то и понятно, каждый печется за свой бюджет.

Вышел ежемесячный доклад ОПЕК по рынкам нефти: СТРАНЫ ОПЕК, ВХОДЯЩИЕ В СДЕЛКУ ОПЕК+, СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ НЕФТИ В НОЯБРЕ НА 140 ТЫС. Б/С, ДО 22,751 МЛН Б/С. ДОБЫЧА НЕФТИ И КОНДЕНСАТА В РФ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 55 ТЫС. Б/С, ДО 10,91 МЛН Б/ССпекулянты сыграли важную роль в «значительном падении» цен на фьючерсы на сырую нефть. — ОПЕК

Вышли данные по НЕФТЬ — ЗАПАСЫ EIA: CRUDE = -4.259M (ожид =  -0.650М / ранее  -4.633M) добыча =  13.1 мбд (ранее 13.1 мбд). Стратегические нефтяные резервы США не изменились =  351.9 млн баррелей. 

В принципе бычий сигнал… Буду думать над покупкой колл-опционов на нефть… Тем более, UKOIL на днях возможно снова подходит к волне Вульфа и RSI пока формирует нечто похожее на дивергенцию… Я бы шорты прикрывал. Я не хочу торговать нефтью «в лоб», но не удивлюсь ее отросту к цели по волне Вульфа + к 55ЕМА ($82± ).



На нашем валютном рынке в глобальном плане все почти без изменений. 

Новый министр экономики Аргентины объявил о девальвации песо на 120%. (https://tass.ru/ekonomika/19520951). Такая же ситуация может сложится и у нас после выборов… Поэтому и рекомендую подкупать валюты, но в наличном виде…

И наконец «бумажный» рынок.

На недельном графике Индекса ММВБ уровень поддержки 3051- пока пробит и может стать актуальным сопротивлением в случае незакрытия выше, и RSI пока не показывает разворота… В этом случае рынок может и дальше падать вплоть до мишени от пробоя вниз канала 3051-3265 = 2837± 😱

Индекс ММВБ на днях на днях торгуется в зоне поддержки 3008-3051, которая стала локальным каналом на часах. Лонги могут быть проверены на крепость стопов (ситуация диаметрально противоположная недавней, когда стояли на хаях), и при этом снова возникают проблемы с определением ложного или истинного пробоев, а это мы опять же узнаем постфактум. Шорты можно прикрывать, от лонга торговать очень осторожно… При этом на часах рынок стоит под 55ЕМА, т. е. локально на всех таймфреймах, начиная от часа — ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ У МЕДВЕДЕЙ!

Зона достаточно широкая, диапазон почти 1,6%. Т.е. новый мини-канал, но внизу глобального канала 3008-3272.После возможной остановки и проторговки зоны возможен отскок вверх, и он вполне укладывается в волновую структуру (будет 4-я волна). Но под реперным уровнем 1-ой волны снижения (3173+- +55ЕМА) нужно снова торговать от шорта, и возможно появился еще один промежуточный уровень сопротивления = 3137 (+нижняя граница облака Ишимоку). 

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими.  Спекулятивно  - пока торговля в канале...

Индекс ММВБ на часах пока в канале с поддержкой на 3005 и сопротивлением 3044 (+55ЕМА)-3049, в случае пробоя вверх можно ожидать переход в новый канал с поддержкой в виде зоны 3044-3049 на уровень 3093- (кстати мишень от пробоя канала =3083-3089, что совпадает с очередной часовой полкой. Это в лучшем для быков случае. 

Хочу напомнить, как я строил торговлю от лонга, когда рынок стоял на хаю — я опасался продавать. А сейчас опасаюсь покупать, т. е. диаметрально противоположная ситуация! Индекс ММВБ на часах торгуется пока в канале = т.е. полка, мишень при пробое вниз = 2960± , т.е. еще 1,25% вниз. То, что RSI на днях в зоне перепроданности не особо важна - перекупленность же не мешала расти!😱 ПРОСТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ВСЕ ВАРИАНТЫ!





В Сбере пока рисуются УБЕДИТЕЛЬНЫЕ свечи «на отскок», но исключать после проторговки продолжение снижения я бы не стал... Тем более основная зона поддержки ниже (именно от 250+ и начался крайний безумный рост бумаги). 

Появились такие мысли по Сбер на часах. Пока канал с четким сопротивлением 262,22 (+55ЕМА+облако Ишимоку). Приоритет у медведей. Но исключать его пробоя вверх нельзя, и в этом случае может уровень 262,22 стать локальной спекулятивной поддержкой... Но пока преимущество и на часах, и на днях у медведей! Хоть и очень шаткое! В связи с этой мыслью сузил зону продажи до 262,22- и стоп соответственно на 263,1+.

Сбер на часах возможно торгуется в канале, причем цена ниже 55ЕМА и облака Ишимоку… И возможен пробой вниз. Горизонтальная поддержка тоже есть, 256+ на нем рекомендую шорт прикрывать, если покупать — то стоп от лонга 255,2-. Но при проходе и закреплении ниже есть все шансы продолжить падение вплоть до мишени от пробоя канала 256-262,22 = 249,78± , тем более RSI пока не в зоне перепроданности и имеет «запас хода» вниз. Возможно буду продавать на отскоке со стопом 256,8+.  И мишени примерно совпадают с уровнями поддержки, от которых начался рост. Кстати в районе мишени буду докупать на стратегический счет!





С широким рынком пока не все понятно. Индекс пытается два дня подряд отскочить, но прорваться выше 3050 никак не удается. Возможно, открыть сейчас шорт по фьючерсу на индекс, если не спекулятивный, то для страховки позиций в акциях, не самая плохая идея. Тем более, что мини-фьючерс (MMZ3) торгуется сейчас практически на том же уровне, что и сам индекс, а уже в пятницу ожидается очистка от дивидендов ЛУКОЙЛа, которая отнимет у индекса 25-30 пунктов. Кстати неплохая идея для быков...(подсмотрел идею у БКС).

=

Снова встал в ступор. Спекулятивно торговать в крайней зоне перед возможным обрывом вниз от лонга крайне опасно, если снесут очередные стопы можем получить еще один довынос быков! Вы думаете эту полку только я вижу? Нет конечно, ее видят все, в том числе и «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ». А значит возможно искусственное удержание на этих ценах с целью допродать оставшееся. Исключать полностью новую игру под названием «Поймай быка» я бы не стал!

Может я через чур осторожен, но это лучше, чем плодить убыток. В случае выхода индекса ММВБ на часах выше 55ЕМА — появится возможность торговать в обе стороны относительно безопасно, т. к. из за обвального падения мы не проторговали вообще промежуточную зону. А пока для меня основная идея — торговля на отбой от шорта! И не исключаю даже торговлю от шорта и при пробое знаковых уровней поддержки...НЕЛЬЗЯ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ ВАРИАНТАМИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙ!

Хочу напомнить, как я строил торговлю от лонга, когда рынок стоял на хаю — я опасался продавать. А сейчас опасаюсь покупать, т. е. диаметрально противоположная ситуация!

Драйверов для роста нет (ну или я их не вижу). Сегодня выступает Путин, и возможно на его речи и будет какой-то позитив, а потом… Еще раз напоминаю про пятничное заседание ЦБ по ставке, и если ставку повысят = то и ставки по депозитам вырастут, и в таком случае «бумажный» рынок станет еще менее  интересным в плане вложений…

В случае продолжения падения я буду продолжать покупать на стратегический счет, но это отдельная история. Спекулятивно же я пока медведь!🐻 И если даже такой позитивный внешний фон не реализуется в рост по закрытию дня. то мой медвежий настрой еще увеличится!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot, чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!