Лукойл продаст завод в Болгарии, дивдоходность Сбера 14.8%

Всем привет. Осталось совсем немного до прямой линии Путина и выступления Набиуллиной хотя всем уже известно о том, что он идет на пятый срок. Самое интересное то, что согласно данным ТОПа наилучших биржевых фондов за прошедший месяц лучше всего себя чувствовали фонды долговых инструментов. Таким образом косвенно можно судить о том, что хоть коррекция акций продолжает иметь место быть, но вот облигации кажется нашли свое дно, а значит рынок не ждет больше повышения ставки ЦБ. Но, об этом мы уже узнаем на следующей неделе.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте писать комментарии. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

По традиции начнем с новостей

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает «Лукойлу» приобрести 7,4% акций «ЭЛ5-Энерго» у компании Uroc Limited. Таким образом, доля «Лукойла» в энергокомпании может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

«Лукойл» начал работу по пересмотру стратегии в отношении НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» в Болгарии в связи запретом на использование российской нефти. Будут проанализированы различные опции с привлечением международных консультантов, включая продажу бизнеса. Инвестиции компании в НПЗ в Бургасе превысили $3,4 млрд.

Дивиденды ₽447, отсечка 15.12.2023, ДД 6.3%

Группа «Астра» в партнерстве с поставщиком вычислительного и телекоммуникационного оборудования «Аквариус» в начале 2024 года начнет продажи в Мьянме. В частности, компании ведут переговоры с властями страны о поставках программно-аппаратные решений для госсектора на фоне усиления санкционного давления на нее со стороны ЕС и США. Также Мьянме начнёт работать шоурум оборудования «Аквариус» под управлением ОС Astra Linux.

Прогноз дивидендов не определен

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» оценивает свой бизнес более чем в ₽100 млрд, рассказал генеральный директор компании Рустем Муратов в интервью «РБК Инвестициям», рассуждая о потенциальном IPO. В качестве площадки для IPO компании интересны китайские биржи, но для выхода на одну из них необходимо сначала построить локальный бизнес, чем «Биннофарм Групп» сейчас и занимается.

Прогноз дивидендов не определен

Компания «Новатэк» учредила ООО «Мурманск СПГ». Генеральным директором стал Дмитрий Анищенко, который возглавляет «Новатэк — Усть-Луга». Ранее сообщалось, что «Новатэк» прорабатывает возможность строительства нового крупнотоннажного СПГ-проекта в Мурманской области, состоящего из трех линий сжижения мощностью по 6,8 млн тонн. Для питания компрессоров завода СПГ предполагается использовать профицитный ресурс Кольской АЭС, а для подачи газа в Мурманск надо будет построить 1300 км газопровода.

Компания «Новатэк» может впервые отправить сверхпоздние партии СПГ с Ямала в восточном направлении под ледокольной проводкой напрямую на азиатский рынок в январе—апреле 2024 года, рассказал глава ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко. Компания не рисковала делать ранние проводки с зимы 2021 года, когда при попытке прохода на восток без ледокольного сопровождения пострадал один из танкеров. Сейчас препятствием может стать нехватка флота — как ледоколов, так и ледовых танкеров.

Прогноз дивидендов ₽73.21, отсечка 02.05.2024, ДД 4.8%

Мосбиржа поддерживает миноритарных акционеров и считает, что изъятие у них акций «Соликамского магниевого завода» противоречит законодательству об организованных торгах, говорится в материалах дела судебного дела об истребовании государством акций предприятия у миноритариев. Изначально изъятие коснулось только мажоритарных акционеров предприятия, которым принадлежало около 89% компании. Однако в августе 2022 года прокурор Пермского края потребовал изъять акции и у миноритариев тоже.

Общий объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре 2023 года составил ₽126,1 трлн, увеличившись на 68,6% по сравнению с ₽74,8 трлн годом ранее. Объем торгов на фондовом вырос на 48%, до ₽4,684 трлн. На срочном и валютном рынках объём торгов увеличился в 2,4 раза, составив ₽7,4 трлн и ₽35,1 трлн соответственно. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 46%, составив ₽76,5 трлн. Объем торгов драгоценными металлами вырос в 3,8 раза до ₽50,9 млрд.

Прогноз дивидендов ₽12.52, отсечка 14.06.2024, ДД 6.2%

Сеть «М.Видео-Эльдорадо» начала ребрендинг магазинов «М.Видео» со смены логотипа сети, рассказал главный управляющий директор группы Сергей Ли в большом интервью РБК. В новом логотипе буква «М», форма которой не менялась с 1994 года, станет более крупной, буквы в слове «видео» станут прописными, их шрифт — печатным, а не рукописным, как было в предыдущем логотипе. Новый логотип более заметный и сможет объединить суббренды компании, отметил топ-менеджер.

Прогноз дивидендов ₽0

СПБ Биржа начала подготовку к обмену заблокированных активов российских инвесторов в соответствии с указом президента Владимира Путина № 844, который предполагает, что нерезиденты смогут выкупать у россиян иностранные бумаги на средства со счетов типа С. Торговая площадка сняла запрет на перевод бумаг между неторговыми разделами, что позволит запустить механизм обмена.

Прогноз дивидендов ₽0

Стратегия развития Сбербанка до 2026 предусматривает увеличение объёма дивидендов до 50% от прибыли по МСФО. Рентабельность капитала банка должна оставаться выше 22%, а достаточность капитала планируется поддерживать на уровне выше 13% и более.

Сбербанк намерен разработать персонального финансового помощника на базе искусственного интеллекта. Качество его работы и уровень персонификации будет сопоставимо с помощью персональных менеджеров, которые работают с премиальными клиентами.

Сбербанк намерен в следующем году увеличить комиссионный доход на 10%. Чистая процентная маржа ожидается на уровне 5,7%. Отношение операционных расходов к доходам — 30-32%. Стоимость риска — 100-110 базисных пунктов.

Прогноз дивидендов ₽40.46, отсечка 10.05.2024, ДД 14.8%

Производитель удобрений «Фосагро» займётся продажей семян. Компания стремится предлагать аграриям комплексное решение: семена, системы минерального питания для конкретного вида культуры, препараты по защите растений от сорняков и болезней, а также набор сервисов: от агрохимического обследования почв до цифрового агросопровождения и листовой диагностики для коррекции хода вегетации. Оптимизация затрат при использовании этих систем может достигать 30%.

Дивиденды ₽291, отсечка 22.12.2023, ДД 4.3%

Компания «Нижнекамскнефтехим» приступила к модернизации механического завода, производящего комплектующие для технологического оборудования предприятия. Завод оснащен 970 станками. Большая часть станков старого образца будет демонтирована. Их заменят 214 станков и стендов последнего поколения с высокой степенью автоматизации. Объём инвестиций составит более ₽2 млрд. Завершить модернизацию планируется до конца 2025 года.

Прогноз дивидендов ₽1.56, отсечка 10.07.2024, ДД 1.6%

ВТБ планирует в течение трёх лет увеличить свою офисную сеть на 40%, а также выйти на новые для банка территории, заявил зампред правления банка Георгий Горшков. Для повышения доступности банковского обслуживания для розничных клиентов ВТБ также планирует расширить штат курьеров в 1,5 раза уже в следующем году. Цель банка — рост охвата физических каналов в два раза. В результате сетью ВТБ должны быть охвачены более 100 млн человек, что позволит банку занять лидирующие позиции на рынке.

ВТБ вернётся к обсуждению дивидендных выплат по мере того, как будет восстанавливать капитал и будет ориентироваться на распределение 50% прибыли, рассказал президент госбанка Андрей Костин. Это случится не раньше 2026 года, когда банк может рассмотреть возможность выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

ВТБ планирует в 2024 году начать предоставлять брокерское обслуживание юридическим лицам. Банк наблюдает устойчивый спрос на брокерские продукты со стороны корпоративных клиентов и намерен предоставить им возможность размещать свободные средства через сделки РЕПО, торговать ценными бумагами и хеджировать валютные риски срочными контрактами на Мосбирже. Кроме того, ВТБ предложит юрлицам собственные структурные продукты, которые будут учитывать специфику их бизнеса.

ВТБ запускает новое для себя направление нефтетрейденга. Банк намерен предоставлять полный цикл услуг, которые обычно обеспечивают нефтетрейдеры: финансирование запасов нефтепродуктов, предоставление временного кредитного плеча, обеспечение логистики и поставки товаров в локацию. Также планируется создание запасов нефтепродуктов и обеспечение их хранения. В России зарождается локальный рынок нефтетрейдинга взамен ушедших западных компаний, отметил представитель банка.

Прогноз дивидендов ₽0

Компания «Мосгорломбард» установила ценовой диапазон размещения обыкновенных акций в рамках IPO на уровне ₽3,1-3,5 за бумагу. Разместить планируется 322,58 млн обыкновенных акций, что составляет 22% от увеличенного уставного капитала. Участники IPO также получат возможность увеличить свой пакет на 20% по цене IPO через 6 месяцев после размещения. Сбор заявок пройдет с 7 по 13 декабря. Торги акциями начнутся 14 декабря под тикером MGKL.

Прогноз дивидендов не определен

Девелопер ПИК размещает на платформе Атомайз дебютный выпуск цифровых финансовых активов на квартиру в московском ЖК «Алтуфьевское 53». При погашении ЦФА инвесторы получат доход, пропорциональный росту стоимости объекта недвижимости. Токенизация позволяет инвестировать в недвижимость, не делая крупных вложений. Минимальный чек — ₽9000. Выпуск доступен всем инвесторам, в том числе неквалифицированным. Приобрести ЦФА можно до 20 декабря 2023 года.

Прогноз дивидендов ₽0

Компания «Абрау-Дюрсо» открыла в Москве бутик с кафе Abrau Club. В ассортименте точки собственные коллекции, в основе которых текстиль, посуда и товары для дома. Они будут сочетаться с коллаборациями и продуктами близких по духу и эстетике брендов-партнеров. Среди последних — керамика Sugarpine, органическая косметика Pattisoncha, дизайнерская мебель UNIKA MØBLÄR, экологичный проект «ПолБутылки» и другие.

Прогноз дивидендов ₽7.34, отсечка 20.06.2024, ДД 2.8%

Акционеры ТМК приняли решение разместить допэмиссию на 40 млн акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ». Путем участия в дополнительной эмиссии основной акционер передаст ТМК денежные средства, привлеченные в рамках недавнего SPO. Акции размещаются по цене SPO в ₽220,68 за бумагу. Однако в ходе SPO было размещено в 2 раза меньше акций, чем запланированная допэмиссия.

Прогноз дивидендов ₽3.39, отсечка 24.05.2024, ДД 1.9%

Акционеры «Норникеля» утвердили решение о дроблении акций с коэффициентом 100. Дата проведения сплита будет объявлена позднее.

Дивиденды ₽915.33, отсечка 25.12.2023, ДД 5.5%

Компания «Северсталь» заключила с компанией из Китая контракт на поставку оборудования для строительства комплекса по производству железорудных окатышей на площадке «Череповецкого металлургического комбината» мощностью 10 млн тонн окатышей в год. Первые поставки оборудования планируются в IV квартале 2024 года. Объём инвестиций в проект составит порядка ₽97 млрд. Запуск комплекса запланирован на 2026 год.

Прогноз дивидендов ₽0

Полный список самых перспективных и доходных инструментов регулярно публикуется на канале в Boosty. Подпишитесь и начните зарабатывать Больше.👍

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: –

Рекомендация СД выплатить: –

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: КуйбышевАзот, Левенгук, Лукойл, ГМК «Норильский никель»

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Много утверждений дивидендов со стороны акционеров самых разных компаний как вы видите. Конечно когда выдвигались даты для собраний ВОСА еще не была известна дата прямой линии Путина и о его выдвижении. Даже если кто-то и догадывался о возможных вариантах, то я думаю все же не стоит связывать эти два события. Посмотрим что будет дальше.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. Газпром нефть, 26.12.2023, ДД 9.7%
2. Сафмар, 13.12.2023, ДД 6.9%
3. Магнит, 10.01.2024, ДД 6.6%
4. Лукойл, 14.12.2023, ДД 6.3%
5. Татнефть ао/ап, 08.01.2024, ДД 5.6% на оба типа акций

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. ММК, ДД 2.9%
2. Акрон, ДД 1.3%
3. Казаньоргсинтез ап, ДД 0.9%
4. НКХП, ДД 0.7%

На следующей неделе у нас отсекается КуйбышевАзот, Сафмар, Лукойл и Левенгук.

Пишите в комментариях от каких компаний вы ждете следующих дивидендов. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Старый портфель состоит из замороженных рублевых и евровых акций. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях.

Посмотреть результаты ведения другого портфеля в Тинькофф, а также подключиться к стратегии можно здесь. Стараемся выйти в плюс.

Напомню, что по стратегии производится покупка инструментов, многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса, а также обладают наибольшей потенциальной доходностью. Риск-профиль стратегии консервативный. Подключитесь к стратегии и создайте капитал для жизни на проценты и дивиденды.👍

Перейдем к результатам инвестирования

КИТ Финанс ждет обещанных дивидендов от президента в декабре. С 6 декабря портфель замороженных активов у многих клиентов обнулился и стал недоступен для просмотра. Проверьте как у вас в приложении отображается.

А вот Тинькофф не просто ждет, но и дарит акцию до 20 000 если открыть счет по ссылке и купить что-нибудь на сумму от 1000 рублей. Зарегистрируйтесь и получите подарок если у вас до сих пор не открыт счет в Тинькофф. А если вы уже когда-то открыли счет в Тинькофф, но так ни разу не пополняли его, то вы можете отправить специальный промокод TINVDIVIU в чат поддержки или в специальное поле промокодов, и после любой покупки на сумму от 1000 рублей до конца месяца, вы также получите акцию до 20 000 в подарок. Это последний шанс, действуйте.👍

В сервисе Поток продолжаются поступления процентов. Производится автопополнение каждую неделю на символическую сумму. Цель – для начала добиться того, чтобы на поступающие возвраты каждый месяц выдавался займ как минимум одному новому заемщику в течение каждого из следующих 12 месяцев. Таким образом система станет инвестиционно самостоятельной.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей, осталась всего 1000 рублей. В следующем году поначалу будет только автоначисление процентов, далее после погашения нужной суммы по ипотеке в копилку будут отправляться все свободные средства для подготовки к переезду в Санкт-Петербург.

Текущие результаты досрочного погашения ипотеки говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1181 рубль для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 28 549 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.08.2037, на 5 с лишним лет получается. Всего досрочно погашено 1 578 500 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период новых дивидендов не поступало, буду ждать объявленные дивиденды от Татнефти и Роснефти, а также купоны по ОФЗ.

Ну, а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал, поставили лайк и написали что-нибудь в комментариях. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок, подробнее по ссылке. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍