Про рынок 25,10

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Совет директоров «Газпрома» утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2023 год в новых редакциях. Инвестпрограмма. Объем финансирования инвестиций – 1 965,66 млрд руб. Снижение к инвестпрограмме от декабря 2022 года – на 334,34 млрд руб. Бюджет. Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств «Газпрома» без дефицита, в полном объеме. (https://telegra.ph/Investment-program-budget-10-24) 

30 октября — Газпром — СД рассмотрит вопрос о внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Газпром». НИ О ЧЕМ! А все так ждали...


ЦБ РФ повысит ставку до 14% на заседании 27 октября  — эксперты — опрос РБК Инвестиции. Ну это пока только предположения...

С.Аравия не будет увеличивать добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки без спроса. Итог — нефть в минусе!

Укреплению рубля способствует увеличение предложения валюты со стороны экспортеров как в рамках требований продажи валютной выручки, так и подготовки к крупнейшим в этом году налоговым выплатам. Аналитики не исключают снижения курса доллара до 92 руб./$, чему будет способствовать и ожидаемое повышение ключевой ставки Банка России. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6296514 ). Очевидно, особенно когда он уже почти там…

Больше новостей не было, перейду сразу к рынкам.

Валютный рынок. 

Почти в глобальном плане без изменений, и поэтому остаюсь при своем мнении, которое излагал ранее. В USDRUB на днях пробит тренд, мишень от пробоя = 92,8±. При пробое же горизонтальной поддержки 94,94-, мишень уже будет 89,5+-. 

В USDRUB на днях продолжается торговля в зоне шипа 92,44-94,94, но я еще раз повторю, ни один актив не движется без коррекции (в идеале, конечно), и на нижней границе 92,2-92,4 я буду пробовать покупать квартальные колл-опционы на SIZ.

В CNYRUB пробит канал и цена ниже 55EMA и облака Ишимоку, мишень от пробоя канала = 12,7±(+и тут есть шип). При этом мишень примерно совпадает с зоной поддержки 12,7-12,77.! И в CNYRUB аналогичная картина, зона поддержки 12,69-12,7, тоже буду пытаться покупать квартальные колл-опционы на CRZ… Вчера начал подставляться бидами, но юань очень неликвидный в плане опционов, торопиться не буду...Обе пары на отскок!

Т.к. на валютном рынке много неясностей, ограничусь фразой — «Глобально ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много».




 «Бумажный рынок».

В Индексе ММВБ на дневном графике продолжается торговля под уровнем 3272-.  Дивергенция присутствует и можно пока утверждать, что формируется двойной хай. Снизу есть общая поддержка — реперная зона 3179-3189 + незакрытый гэп.

По любому в момент нахождения под локальным многомесячного хаем нужно быть крайне аккуратным в торговле! ПИЛА ПОД ХАЕМ!!! 50/50. 

Ситуация действительно пограничная. Явно слабее рынка чувствует себя Лукойл, и это накануне СД… Крайне странно!!! А ведь Лукойл был одним из драйверов «бумажного» рынка… Исключать ничего нельзя!  Но может это такая хитрая разводка…

В принципе можно было фиксировать лонги, тут вопрос веры! Спекулятивно только локальные идеи с короткими стопами!!!



В Лукойле на днях после пробития канала 6344-6916 выполнена мишень = 7488±. Чудеса игры «Поймай Медведя». И начинается рисование сползания… И на часах Лукойл уже несколько раз пытался пробить зону 7431-7439, и парадигма поменялась - 55EMA уже выше этой зоны. При закреплении ниже хотя бы 7417- я лично буду продавать с общим стопом 7461+ и мишенью от пробоя локального канала 7431-7480=7382±. Но нужно закрепление ниже и конечно стоит помнить про СД по бумаге в четверг…




Честно говоря заблудился в Сбере…В Сбере до сих пор нет определенности — пробой это или нет. Есть зона сопротивления 268,57-269,48, и формально +0,5% от цены закрытия = 270,82± (формально выполнена).  На часах банально ничего не вижу в плане волн. Поменял решение по поводу стопа в Сбере — проход ниже 269,85- (+55EMA) -0,3% = 269-. НЕЗЫБЛЕМЫЙ СТОП! БЕЗ ДОБАВЛЕНИЙ!!! Крайне опасно торговать в обе стороны, стоп психологический!!! При этом выше готов лонг полностью ликвидировать! Можно конечно выходить из лонга сейчас, но факт нахождения выше 55EMA пока удерживает от этого...




Если бы не грядущее СД Лукойла можно рассмотреть спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла» — классическая дивергенция на днях... 

Локальная идея на сегодняшний день. В Сбере на часах цена выше 55EMA, а в Лукойле ниже. И в принципе можно занимать спрэд по деньгам (только надо соблюсти необходимые формальности — закрытие Лукойла как минимум ниже 7417- (-0,2% от крайней границы 7431), и в этом случае можно занимать спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла» по деньгам и быть готовым разрывать его при срабатывании стопа либо в Сбере, либо в Лукойле.…



=

И снова крайне напряженный день в эмоциональном плане… Рынок сжался как пружина, но такое состояние временное, нужно его просто переждать...

Т.к. просто чудом вышел в «ноль» в Лукойле, решил зафиксировать лонг в легчайший убыток (средняя покупка была 5/64 по 7467,6, закрылся по 7467 (-0,008% по цене).

Понизил среднюю покупку в Сбере до 270,175 (на объеме 1/16), зафиксировал на скальпе от покупки на 3/4 по 271,17 (пока в уме заработал +0,37% по цене). Но пила в Сбере крайне утомляет.

Рынок пришел в состояние полнейшей неопределенности. В четверг СД Лукойла, и ИСКЛЮЧАТЬ ПРИНЯТИЕ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ НЕЛЬЗЯ!  В пятницу заседание ЦБ по ставке, и тоже ничего исключать нельзя. Но при подъеме ставки — это будет удар по экономике в целом, и по банковскому сектору в частности (подъем ставки = более сложно искать новых клиентов (правда будут расти ОФЗ — палка о двух концах)… И все это умещается в два дня! 

Конечно рынок может (и скорее всего и будет) ходить, но на эмоциях, а не по логике… А угадать эмоции очень сложно… Поэтому для себя принял решение, продолжать держать позицию в Сбере  (1/64 со средней 270,175) либо до психологического для себя стопа 269-, НО БЕЗ ДОБАВЛЕНИЙ!!!  И тем более суммарно все равно трейд выйдет в плюс!!! При этом лонг готов выше полностью ликвидировать!

Если бы не грядущее СД Лукойла можно рассмотреть спрэд «Покупка Сбера — Продажа Лукойла» — классическая дивергенция на днях...Все таки Лукойл явно перекуплен… Вообще Лукойл начинает снова напоминать «пузырь», в который лезет «улица». Один только факт, что цена выше уровней до начала СВО поражает… Но как бы там ни было, триггера для роста в виде растущей нефти и девальвирующегося рубля пока нет! Остается СД, и сомнения тоже остаются (писал о них ранее)...

В ситуации пограничной даже скальпировать опасно! Поэтому решил взять локальную паузу в торговле. По идее можно было бы закрыться полностью, но нахождение выше 55EMA сдерживает от  принятия этого решения. Тем более объем небольшой остался и в худшем случае я выйду в итоге в ноль…При этом буду конечно пытаться торговать локальные идеи, главное чтобы был однозначный стоп!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!